Sulamerica Fix 100 FIF RF RL

Ativo

03.077.330/0001-73

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 163,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

Taxa Selic

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.18%

Índice de Sharpe 12M

-22.84

PL Médio 12M

R$ 160,53 mi

RCVM 175

27/11/2024

Composição da carteira

SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos65.41%R$ 106,37 mi
Debêntures6.64%R$ 10,80 mi
Operações Compromissadas2.15%R$ 3,49 mi
Cotas de Fundos0.43%R$ 698.315,36
Valores a pagar0.23%R$ 366.520,67
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 2.610,63
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 574,56
Valores a receber0.00%R$ 570,89
Ações0.00%R$ 225,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0997

Top 10

+68.18%

Maior posição

+22.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 106,37 mi	100%	65.41%
Debêntures	R$ 10,80 mi	100%	6.64%
Operações Compromissadas	R$ 3,49 mi	100%	2.15%
Cotas de Fundos	R$ 698.315,36	100%	0.43%
Valores a pagar	R$ 366.520,67	100%	0.23%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2.610,63	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 574,56	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 570,89	100%	0.00%
Ações	R$ 225,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,99%	0,79%	1,04%	0,91%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,93%	130,40%
2026	% CDI	85,18%	79,37%	85,86%	83,42%	89,67%	-	-	-	-	-	-	-	83,61%	68,80%
2025	Fundo	0,91%	0,84%	0,79%	0,75%	0,94%	0,88%	1,11%	0,94%	1,07%	1,01%	0,84%	1,01%	11,68%	121,67%
2025	% CDI	89,53%	85,58%	81,87%	71,34%	82,37%	79,88%	87,22%	80,49%	87,72%	79,48%	80,02%	82,85%	81,51%	68,93%
2024	Fundo	0,98%	0,71%	0,73%	0,75%	0,71%	0,67%	0,83%	0,74%	0,74%	0,79%	0,68%	0,61%	9,31%	98,50%
2024	% CDI	101,70%	88,34%	87,83%	84,15%	85,31%	85,08%	91,67%	85,23%	88,09%	85,18%	85,29%	65,89%	85,60%	69,43%
2023	Fundo	0,91%	0,69%	0,90%	0,75%	1,02%	0,90%	1,06%	1,19%	0,99%	0,86%	0,75%	0,78%	11,37%	81,59%
2023	% CDI	81,05%	75,65%	76,67%	81,56%	91,04%	84,22%	98,81%	104,90%	102,05%	86,44%	82,39%	86,85%	87,20%	69,06%
2022	Fundo	0,63%	0,71%	0,81%	0,64%	0,93%	0,96%	0,92%	1,06%	0,90%	0,94%	0,89%	0,99%	10,88%	63,05%
2022	% CDI	86,55%	94,59%	86,99%	76,23%	90,24%	94,19%	88,73%	90,23%	84,05%	92,33%	87,62%	87,83%	87,85%	67,81%
2021	Fundo	0,06%	0,07%	0,11%	0,30%	0,09%	0,27%	0,15%	0,94%	0,30%	0,99%	0,41%	0,59%	4,37%	47,05%
2021	% CDI	39,79%	55,43%	52,99%	146,00%	32,03%	88,98%	42,95%	218,57%	67,65%	202,97%	70,69%	77,35%	98,72%	65,61%
2020	Fundo	-0,31%	-0,37%	-1,81%	-2,00%	0,48%	0,33%	0,02%	0,05%	-0,10%	0,08%	0,05%	0,04%	-3,51%	40,89%
2020	% CDI	-81,04%	-124,55%	-536,06%	-700,83%	201,95%	155,61%	11,64%	31,59%	-65,76%	52,11%	31,69%	27,09%	-127,21%	63,47%
2019	Fundo	0,51%	0,39%	0,43%	0,50%	0,40%	0,08%	0,31%	0,43%	0,27%	0,00%	0,84%	0,39%	4,65%	46,02%
2019	% CDI	94,57%	79,67%	91,19%	97,01%	72,87%	17,08%	55,30%	86,31%	58,01%	0,00%	219,99%	103,81%	78,00%	76,67%
2018	Fundo	0,72%	0,30%	0,28%	0,27%	0,21%	0,70%	0,19%	0,54%	0,31%	0,23%	0,19%	0,30%	4,32%	39,53%
2018	% CDI	124,11%	65,16%	52,29%	51,80%	39,76%	135,76%	34,65%	94,89%	67,04%	41,68%	38,71%	60,64%	67,26%	77,49%
2017	Fundo	0,84%	0,68%	1,01%	0,65%	0,94%	0,71%	0,66%	0,60%	0,44%	0,59%	0,10%	0,24%	7,71%	33,75%
2017	% CDI	77,51%	78,50%	95,81%	82,75%	101,06%	87,84%	83,42%	75,24%	69,50%	91,01%	18,09%	43,90%	77,69%	80,55%
2016	Fundo	1,18%	0,87%	0,95%	0,82%	0,95%	0,91%	1,06%	1,08%	1,04%	0,92%	1,03%	0,91%	12,36%	24,18%
2016	% CDI	112,04%	86,59%	81,46%	77,42%	85,34%	78,02%	95,74%	89,02%	94,07%	87,66%	99,82%	81,55%	88,30%	83,11%
2015	Fundo	0,98%	0,54%	0,65%	1,07%	0,77%	0,73%	1,09%	0,78%	0,42%	1,21%	0,76%	1,04%	10,52%	10,52%
2015	% CDI	105,11%	65,48%	63,02%	113,23%	78,24%	68,70%	92,76%	70,48%	37,62%	109,34%	72,26%	89,63%	79,44%	79,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,93%	2,67%	5,68%	12,18%	22,81%	36,50%	52,06%	62,76%	130,40%
Volatilidade	0,07%	0,14%	0,15%	0,13%	0,12%	0,17%	0,18%	0,16%	0,42%	0,73%
Índice de Sharpe	-22,67	-18,36	-16,86	-20,73	-22,84	-13,67	-10,88	-11,90	-3,75	-3,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sulamerica Fix 100 FIF RF RL	132 96,35%	5 3,65%	1,21%	-2,00%

Cotistas

Sulamerica Fix 100 FIF RF RL

Atual

Drawdown

Sulamerica Fix 100 FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sulamerica Fix 100 FIF RF RL

Atual

R$ 163,19 mi

Volatilidade

Sulamerica Fix 100 FIF RF RL

Atual

0.14%