Sulamerica Fix 100 V FIF RF RL

Ativo

03.077.322/0001-27

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 519,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

Taxa Selic

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.88%

Índice de Sharpe 12M

-6.84

PL Médio 12M

R$ 559,34 mi

RCVM 175

29/11/2024

Composição da carteira

SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos56.78%R$ 299,91 mi
Operações Compromissadas9.72%R$ 51,33 mi
Debêntures9.12%R$ 48,19 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.13%R$ 11,24 mi
Cotas de Fundos0.53%R$ 2,79 mi
Valores a pagar0.09%R$ 486.467,81
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 10.442,52
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 1.795,50
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 897,32
Ações0.00%R$ 713,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0954

Top 10

+68.79%

Maior posição

+23.07%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 299,91 mi	100%	56.78%
Operações Compromissadas	R$ 51,33 mi	100%	9.72%
Debêntures	R$ 48,19 mi	100%	9.12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,24 mi	100%	2.13%
Cotas de Fundos	R$ 2,79 mi	100%	0.53%
Valores a pagar	R$ 486.467,81	100%	0.09%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 10.442,52	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1.795,50	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 897,32	100%	0.00%
Ações	R$ 713,07	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,89%	1,16%	1,05%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	171,98%
2026	% CDI	96,30%	89,35%	95,52%	95,92%	102,03%	-	-	-	-	-	-	-	94,62%	90,74%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,91%	0,87%	1,08%	1,00%	1,26%	1,07%	1,20%	1,14%	0,95%	1,14%	13,40%	160,39%
2025	% CDI	104,57%	98,55%	93,91%	82,31%	95,02%	91,28%	98,43%	91,79%	98,54%	88,98%	90,54%	93,59%	93,57%	90,87%
2024	Fundo	1,11%	0,82%	0,86%	0,89%	0,82%	0,80%	0,98%	0,87%	0,87%	0,93%	0,79%	0,72%	10,97%	129,61%
2024	% CDI	115,24%	103,01%	103,22%	100,50%	98,43%	101,18%	108,42%	99,77%	103,99%	100,05%	99,40%	76,96%	100,88%	91,36%
2023	Fundo	1,04%	0,77%	1,01%	0,85%	1,14%	1,03%	1,18%	1,33%	1,10%	0,99%	0,89%	0,90%	12,94%	106,91%
2023	% CDI	92,15%	84,18%	86,18%	92,84%	101,08%	96,53%	109,72%	116,96%	113,32%	99,02%	96,78%	100,79%	99,20%	90,49%
2022	Fundo	0,76%	0,83%	0,95%	0,75%	1,07%	1,05%	1,02%	1,17%	1,01%	1,06%	1,01%	1,12%	12,48%	83,21%
2022	% CDI	104,41%	110,44%	102,93%	90,29%	103,40%	102,98%	98,46%	100,23%	94,32%	103,96%	99,31%	100,05%	100,74%	89,49%
2021	Fundo	0,19%	0,18%	0,24%	0,43%	0,22%	0,41%	0,28%	1,20%	0,45%	1,18%	0,54%	0,73%	6,21%	62,88%
2021	% CDI	126,00%	131,57%	117,99%	206,00%	83,17%	132,42%	77,89%	281,24%	102,51%	242,74%	92,25%	95,10%	140,43%	87,69%
2020	Fundo	-0,18%	-0,28%	-1,75%	-2,08%	0,58%	0,46%	0,14%	0,21%	0,03%	0,19%	0,16%	0,17%	-2,38%	53,35%
2020	% CDI	-48,74%	-95,15%	-517,18%	-730,73%	244,64%	214,37%	70,96%	129,80%	18,37%	123,30%	106,72%	101,32%	-86,36%	82,81%
2019	Fundo	0,63%	0,51%	0,55%	0,63%	0,52%	0,17%	0,43%	0,58%	0,37%	0,11%	1,00%	0,52%	6,19%	57,09%
2019	% CDI	115,92%	103,97%	117,80%	121,15%	95,63%	35,67%	76,02%	116,30%	79,36%	22,93%	261,99%	139,26%	103,81%	95,13%
2018	Fundo	0,83%	0,45%	0,43%	0,38%	0,40%	0,89%	0,29%	0,72%	0,40%	0,30%	0,29%	0,40%	5,92%	47,94%
2018	% CDI	142,34%	96,36%	80,65%	72,64%	77,56%	172,32%	53,19%	127,44%	86,22%	54,55%	58,11%	80,07%	92,21%	93,97%
2017	Fundo	0,98%	0,82%	1,12%	0,75%	1,09%	0,82%	0,83%	0,75%	0,60%	0,74%	0,22%	0,32%	9,42%	39,67%
2017	% CDI	90,39%	95,18%	106,17%	96,08%	117,54%	101,23%	104,27%	93,77%	93,34%	115,71%	38,96%	59,95%	94,95%	94,67%
2016	Fundo	1,28%	0,87%	1,10%	0,91%	1,02%	1,05%	1,12%	1,29%	1,22%	0,99%	1,21%	1,07%	13,95%	27,64%
2016	% CDI	121,24%	87,31%	95,19%	86,18%	92,52%	90,35%	100,75%	106,71%	109,71%	94,44%	116,72%	95,17%	99,66%	95,02%
2015	Fundo	1,10%	0,63%	0,75%	1,18%	0,89%	0,83%	1,23%	0,89%	0,46%	1,34%	0,90%	1,21%	12,01%	12,01%
2015	% CDI	118,52%	77,03%	72,55%	123,94%	89,97%	77,81%	104,87%	80,64%	41,11%	121,28%	85,13%	103,82%	90,75%	90,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,45%	3,02%	6,43%	13,88%	26,56%	42,78%	61,20%	75,63%	171,98%
Volatilidade	0,10%	0,17%	0,20%	0,16%	0,14%	0,19%	0,18%	0,17%	0,49%	0,87%
Índice de Sharpe	3,04	-4,76	-4,84	-5,99	-6,84	-3,51	-1,22	-1,74	0,24	-0,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sulamerica Fix 100 V FIF RF RL	133 97,08%	4 2,92%	1,34%	-2,08%

Cotistas

Sulamerica Fix 100 V FIF RF RL

Atual

Drawdown

Sulamerica Fix 100 V FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sulamerica Fix 100 V FIF RF RL

Atual

R$ 519,50 mi

Volatilidade

Sulamerica Fix 100 V FIF RF RL

Atual

0.19%