Elliot Foster

Santander Vii RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
03.069.107/0001-84

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 15,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.42%

Índice de Sharpe 12M

-5.37

PL Médio 12M

R$ 14,71 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER VII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.77%R$ 15,53 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 30.851,79
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9954

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.77%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 15,53 mi100%99.77%
Valores a pagar
R$ 30.851,79100%0.20%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,09%0,87%0,68%1,00%0,17%-------3,87%125,20%
% CDI93,80%86,96%56,07%91,80%106,62%-------82,15%66,06%
2025Fundo0,93%0,91%0,75%0,91%0,96%0,97%1,09%1,02%1,03%1,14%0,98%0,90%12,21%116,82%
% CDI91,78%92,28%78,14%85,99%84,66%88,17%85,22%87,52%84,29%89,08%92,71%73,85%85,26%66,18%
2024Fundo0,83%0,70%0,72%0,69%0,33%0,59%0,84%0,63%0,66%0,71%0,54%0,62%8,16%93,22%
% CDI85,60%87,25%86,99%77,55%40,11%75,46%92,99%72,94%79,13%76,84%67,60%66,85%75,07%65,71%
2023Fundo0,62%0,73%1,04%0,75%1,05%1,07%0,92%1,08%0,74%0,70%0,97%0,88%11,08%78,63%
% CDI55,54%79,71%88,79%81,36%93,86%99,40%85,46%94,82%76,06%70,64%105,54%98,92%84,98%66,56%
2022Fundo0,70%0,79%0,81%0,66%0,93%0,87%0,87%1,05%0,97%0,95%0,79%0,99%10,90%60,81%
% CDI95,88%104,33%87,31%78,78%90,11%86,02%84,55%90,21%90,31%92,84%77,52%88,12%87,94%65,41%
2021Fundo-0,02%-0,14%-0,02%0,11%0,19%0,18%0,25%0,25%0,38%0,03%0,65%0,58%2,47%45,01%
% CDI-14,51%-104,26%-7,69%54,95%71,19%59,00%70,17%57,65%85,78%5,40%111,09%75,41%55,81%62,78%
2020Fundo0,22%0,10%-0,65%0,14%0,35%0,22%0,20%0,02%-0,26%-0,13%0,02%0,33%0,56%41,52%
% CDI59,67%33,58%-193,54%48,44%146,53%105,71%102,63%9,69%-165,00%-80,23%16,62%199,72%20,19%64,44%
2019Fundo0,48%0,31%0,26%0,36%0,43%0,42%0,42%0,08%0,52%0,43%-0,19%0,22%3,81%40,74%
% CDI88,82%63,70%55,20%68,92%78,76%89,91%74,61%15,86%111,43%90,06%-49,22%59,63%63,97%67,87%
2018Fundo0,47%0,11%0,38%0,27%-0,22%0,20%0,41%0,05%0,35%0,75%0,21%0,48%3,50%35,57%
% CDI80,22%23,93%71,44%52,02%-42,79%37,72%75,07%8,25%74,29%138,09%42,18%98,17%54,47%69,72%
2017Fundo0,95%0,86%0,81%0,50%0,37%0,64%0,89%0,60%0,61%0,31%0,26%0,35%7,39%30,99%
% CDI87,92%99,89%77,49%63,72%40,23%78,62%111,92%74,52%95,99%47,65%44,98%65,63%74,46%73,94%
2016Fundo1,03%0,83%1,20%0,92%0,79%1,00%0,94%0,92%0,92%0,76%0,65%1,06%11,59%21,97%
% CDI97,22%83,09%103,07%87,22%71,68%86,27%84,68%75,40%83,41%72,14%63,12%94,39%82,76%75,52%
2015Fundo0,85%0,41%0,70%0,85%0,84%0,61%0,96%0,56%0,27%1,06%0,79%1,02%9,31%9,31%
% CDI91,97%50,44%67,27%89,66%85,66%57,20%81,33%50,92%24,76%96,00%74,67%87,91%70,30%70,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%3,87%2,52%5,62%12,42%22,65%35,41%50,47%59,33%125,20%
Volatilidade0,87%0,65%0,75%0,59%0,45%0,40%0,37%0,35%0,37%0,74%
Índice de Sharpe1,18-4,20-4,37-4,67-5,37-5,93-6,01-6,29-5,49-3,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Vii RF CP Cic FIF Resp Limitada
129
94,16%
8
5,84%
1,20%-0,65%

Cotistas

Santander Vii RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Vii RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Vii RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 15,65 mi

Volatilidade

Santander Vii RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.68%