Santander Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

03.069.104/0001-40

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

8,20 mil

Patrimônio Líquido

R$ 13,36 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

2.40

PL Médio 12M

R$ 13,94 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 13,33 bi
Valores a pagar0.04%R$ 5,50 mi
Valores a receber0.00%R$ 584.209,17
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,33 bi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 5,50 mi	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 584.209,17	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,20%	1,08%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	194,49%
2026	% CDI	101,19%	101,36%	99,29%	99,22%	105,56%	-	-	-	-	-	-	-	100,43%	102,62%
2025	Fundo	1,07%	1,00%	0,98%	1,05%	1,15%	1,12%	1,29%	1,17%	1,23%	1,28%	1,05%	1,22%	14,48%	181,20%
2025	% CDI	105,30%	101,78%	102,02%	99,24%	100,86%	101,77%	101,12%	100,17%	100,73%	100,10%	99,83%	100,13%	101,09%	102,65%
2024	Fundo	1,06%	0,87%	0,87%	0,95%	0,85%	0,83%	0,93%	0,92%	0,87%	0,92%	0,80%	0,86%	11,27%	145,63%
2024	% CDI	109,78%	108,47%	104,81%	107,38%	102,00%	105,08%	102,51%	106,00%	104,55%	98,84%	100,36%	92,03%	103,59%	102,65%
2023	Fundo	1,11%	0,82%	1,15%	0,89%	1,18%	1,16%	1,14%	1,29%	1,02%	1,03%	0,95%	0,95%	13,44%	120,76%
2023	% CDI	99,05%	88,90%	97,90%	96,79%	105,11%	107,82%	106,21%	113,27%	104,36%	103,56%	103,53%	105,91%	103,05%	102,21%
2022	Fundo	0,79%	0,83%	0,96%	0,84%	1,10%	1,06%	1,05%	1,21%	1,12%	1,07%	1,05%	1,14%	12,91%	94,61%
2022	% CDI	107,83%	110,37%	103,20%	100,78%	106,27%	104,26%	101,60%	103,07%	104,14%	104,44%	102,66%	101,46%	104,19%	101,75%
2021	Fundo	0,18%	0,16%	0,28%	0,26%	0,34%	0,35%	0,42%	0,49%	0,50%	0,57%	0,63%	0,80%	5,11%	72,36%
2021	% CDI	120,23%	117,39%	137,61%	126,05%	127,13%	115,33%	119,11%	113,68%	114,14%	117,72%	107,72%	103,91%	115,44%	100,91%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	-0,17%	0,09%	0,20%	0,19%	0,28%	0,26%	0,19%	0,24%	0,25%	0,24%	2,45%	63,98%
2020	% CDI	100,11%	95,90%	-48,93%	31,12%	84,62%	88,97%	143,56%	160,09%	122,16%	151,32%	168,05%	145,43%	88,87%	99,30%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,47%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,49%	0,46%	0,42%	0,32%	0,35%	5,77%	60,06%
2019	% CDI	100,43%	102,19%	99,31%	99,10%	98,53%	99,17%	98,82%	98,36%	99,54%	86,93%	83,11%	93,31%	96,89%	100,07%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,50%	0,51%	0,53%	0,55%	0,46%	0,54%	0,49%	0,50%	6,35%	51,32%
2018	% CDI	99,89%	98,11%	100,12%	98,23%	96,89%	98,50%	98,58%	97,81%	99,21%	99,67%	99,26%	101,01%	98,91%	100,60%
2017	Fundo	1,10%	0,87%	1,07%	0,79%	0,94%	0,86%	0,80%	0,84%	0,65%	0,65%	0,56%	0,53%	10,10%	42,28%
2017	% CDI	101,06%	100,23%	101,98%	101,11%	101,69%	105,83%	100,46%	104,49%	102,70%	100,55%	99,33%	98,78%	101,71%	100,90%
2016	Fundo	1,05%	0,98%	1,14%	1,06%	1,12%	1,18%	1,12%	1,22%	1,11%	1,05%	1,06%	1,13%	14,04%	29,24%
2016	% CDI	99,73%	98,02%	98,22%	100,58%	100,83%	101,55%	101,22%	100,23%	100,02%	100,64%	102,00%	100,31%	100,30%	100,50%
2015	Fundo	0,89%	0,83%	1,06%	0,96%	0,99%	1,08%	1,20%	1,12%	1,11%	1,10%	1,07%	1,17%	13,32%	13,32%
2015	% CDI	95,92%	101,72%	101,88%	100,78%	101,02%	101,18%	102,00%	101,15%	100,43%	99,56%	100,97%	100,33%	100,64%	100,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,73%	3,22%	6,88%	14,92%	28,35%	45,10%	64,75%	77,94%	194,49%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,12%	0,11%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	119,10	1,50	-0,05	1,06	2,40	1,12	3,28	3,03	2,37	0,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,29%	-0,17%

Cotistas

Santander Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

8,20 mil

Drawdown

Santander Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 13,36 bi

Volatilidade

Santander Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%