Western Asset RF Ativo Top FIC de FI Financeiro RF RL

Ativo

03.068.246/0001-93

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

1,02 mil

Patrimônio Líquido

R$ 59,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.17%

Índice de Sharpe 12M

-1.81

PL Médio 12M

R$ 61,34 mi

RCVM 175

07/05/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA- RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.83%R$ 59,33 mi
Valores a pagar0.12%R$ 73.518,49
Disponibilidades0.03%R$ 16.363,51
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9967

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.83%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 59,33 mi	100%	99.83%
Valores a pagar	R$ 73.518,49	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 16.363,51	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	0,91%	0,62%	1,09%	-0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,01%	174,87%
2026	% CDI	113,62%	91,58%	51,31%	100,42%	-1,11%	-	-	-	-	-	-	-	87,27%	92,42%
2025	Fundo	1,14%	0,97%	1,00%	1,64%	1,01%	0,97%	1,04%	1,13%	1,02%	1,24%	1,22%	0,84%	14,05%	164,27%
2025	% CDI	112,55%	98,18%	104,19%	155,01%	88,35%	88,77%	81,23%	97,07%	83,93%	97,25%	115,58%	69,09%	98,07%	93,07%
2024	Fundo	0,99%	0,54%	0,71%	0,36%	0,88%	0,39%	0,82%	0,68%	0,55%	0,66%	0,93%	0,53%	8,33%	131,72%
2024	% CDI	102,62%	67,17%	85,94%	40,67%	105,45%	48,90%	89,93%	78,43%	65,59%	70,89%	116,75%	57,35%	76,59%	92,85%
2023	Fundo	0,74%	-0,27%	0,60%	0,23%	1,48%	1,43%	1,07%	1,14%	0,73%	0,63%	1,54%	0,99%	10,81%	113,90%
2023	% CDI	65,55%	-29,17%	51,23%	25,09%	132,06%	133,67%	99,60%	100,42%	75,28%	63,01%	168,39%	110,92%	82,89%	96,41%
2022	Fundo	0,52%	0,71%	0,76%	0,67%	1,05%	0,96%	1,08%	1,22%	1,23%	0,91%	0,26%	1,03%	10,91%	93,04%
2022	% CDI	70,36%	93,86%	81,66%	80,54%	101,59%	94,73%	104,02%	104,63%	114,36%	89,58%	25,84%	92,00%	88,04%	100,06%
2021	Fundo	-0,39%	-0,53%	-0,16%	0,36%	0,26%	0,26%	0,13%	0,09%	0,27%	0,17%	0,63%	0,77%	1,88%	74,05%
2021	% CDI	-261,02%	-394,52%	-80,04%	171,95%	95,09%	85,10%	37,66%	22,06%	62,17%	35,19%	107,11%	100,13%	42,39%	103,28%
2020	Fundo	0,58%	0,52%	-0,84%	0,80%	0,82%	0,53%	1,03%	-0,35%	-0,43%	-0,21%	0,33%	1,43%	4,26%	70,85%
2020	% CDI	155,11%	177,39%	-248,13%	280,01%	347,31%	251,18%	528,20%	-220,21%	-276,77%	-133,02%	221,99%	866,82%	154,48%	109,96%
2019	Fundo	1,00%	0,36%	0,45%	0,50%	1,05%	1,01%	0,61%	0,24%	0,73%	0,98%	-0,24%	0,43%	7,33%	63,87%
2019	% CDI	183,38%	73,46%	95,63%	95,57%	193,07%	214,66%	106,72%	47,92%	157,41%	205,38%	-63,36%	114,39%	123,03%	106,42%
2018	Fundo	0,76%	0,72%	0,84%	0,49%	-0,26%	-0,03%	0,91%	0,11%	0,61%	1,37%	0,69%	1,06%	7,49%	52,67%
2018	% CDI	129,68%	153,85%	157,62%	95,31%	-51,09%	-6,74%	167,96%	20,25%	131,06%	252,15%	140,16%	214,16%	116,71%	103,25%
2017	Fundo	1,29%	1,23%	1,11%	0,64%	0,64%	0,88%	1,16%	0,73%	0,71%	0,41%	0,31%	0,70%	10,26%	42,03%
2017	% CDI	118,97%	142,79%	106,05%	81,36%	69,41%	108,91%	145,22%	91,13%	110,98%	63,31%	54,69%	129,60%	103,33%	100,30%
2016	Fundo	1,97%	1,23%	1,19%	1,67%	0,71%	1,25%	1,15%	1,12%	1,27%	1,09%	0,42%	1,32%	15,38%	28,82%
2016	% CDI	186,95%	122,89%	102,94%	158,06%	64,26%	107,68%	103,46%	92,69%	114,82%	104,04%	40,96%	117,36%	109,86%	99,05%
2015	Fundo	1,16%	0,75%	1,02%	1,02%	1,33%	0,73%	0,96%	0,23%	0,84%	1,19%	0,77%	1,08%	11,65%	11,65%
2015	% CDI	124,46%	91,86%	97,97%	107,82%	135,19%	68,49%	81,51%	20,55%	76,01%	107,31%	72,81%	93,01%	87,97%	87,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,00%	4,01%	2,53%	6,06%	13,17%	24,97%	40,27%	53,52%	62,24%	174,87%
Volatilidade	NaN%	0,95%	1,05%	0,93%	0,93%	1,58%	1,49%	1,45%	1,38%	1,69%
Índice de Sharpe	NaN	-2,24	-3,27	-1,86	-1,81	-0,85	-0,59	-1,14	-1,20	-0,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset RF Ativo Top FIC de FI Financeiro RF RL	125 91,24%	12 8,76%	1,97%	-0,84%

Cotistas

Western Asset RF Ativo Top FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

1,02 mil

Drawdown

Western Asset RF Ativo Top FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

-0.00%

Patrimônio

Western Asset RF Ativo Top FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

R$ 59,20 mi

Volatilidade

Western Asset RF Ativo Top FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

0.91%