Santander Flexível Master RF LP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

03.029.216/0001-78

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

350

Patrimônio Líquido

R$ 39,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.67%

Índice de Sharpe 12M

-1.40

PL Médio 12M

R$ 40,67 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER FLEXÍVEL MASTER RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.88%R$ 39,43 mi
Valores a pagar0.10%R$ 39.951,32
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.01%R$ 3.453,48

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9976

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 39,43 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 39.951,32	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 3.453,48	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,95%	0,77%	1,05%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,27%	170,45%
2026	% CDI	105,25%	94,96%	63,85%	96,05%	131,58%	-	-	-	-	-	-	-	90,78%	89,94%
2025	Fundo	1,04%	0,92%	0,95%	0,99%	1,05%	1,12%	1,11%	1,12%	1,11%	1,21%	1,10%	0,99%	13,48%	159,37%
2025	% CDI	102,42%	92,92%	98,17%	94,16%	92,18%	102,32%	87,03%	96,27%	90,78%	95,05%	104,69%	81,40%	94,10%	90,29%
2024	Fundo	0,86%	0,75%	0,77%	0,61%	0,80%	0,56%	1,07%	0,67%	0,76%	0,77%	0,63%	0,69%	9,33%	128,56%
2024	% CDI	89,02%	93,67%	93,04%	68,44%	96,45%	71,14%	118,22%	77,22%	91,09%	83,34%	79,18%	74,15%	85,74%	90,62%
2023	Fundo	0,60%	0,81%	1,24%	0,88%	1,20%	1,21%	1,02%	1,10%	0,77%	0,57%	1,28%	0,99%	12,32%	109,07%
2023	% CDI	53,03%	88,68%	105,32%	96,05%	107,03%	113,00%	95,34%	96,33%	79,11%	57,48%	139,91%	110,66%	94,46%	92,32%
2022	Fundo	0,78%	0,74%	0,98%	0,79%	1,01%	0,92%	1,01%	1,16%	1,07%	1,01%	0,81%	1,11%	11,99%	86,14%
2022	% CDI	106,79%	97,59%	105,23%	94,30%	98,08%	90,19%	97,50%	99,32%	99,98%	98,50%	78,97%	98,96%	96,75%	92,65%
2021	Fundo	0,01%	-0,13%	0,12%	0,29%	0,29%	0,17%	0,20%	0,29%	0,48%	-0,06%	0,75%	0,66%	3,10%	66,22%
2021	% CDI	7,83%	-94,82%	57,69%	137,35%	107,58%	53,99%	55,94%	67,76%	108,22%	-11,70%	127,72%	85,94%	70,14%	92,35%
2020	Fundo	0,33%	0,17%	-0,97%	0,27%	0,67%	0,46%	0,40%	0,14%	0,08%	-0,00%	0,25%	0,50%	2,32%	61,21%
2020	% CDI	87,00%	58,75%	-287,72%	94,56%	283,38%	218,44%	207,17%	89,71%	50,16%	-0,77%	170,36%	302,90%	84,10%	95,01%
2019	Fundo	0,66%	0,45%	0,43%	0,59%	0,47%	0,47%	0,53%	0,33%	0,61%	0,50%	0,02%	0,42%	5,64%	57,56%
2019	% CDI	121,94%	91,06%	90,79%	114,40%	87,46%	100,69%	94,21%	66,68%	131,17%	104,05%	6,44%	113,22%	94,66%	95,91%
2018	Fundo	0,70%	0,19%	0,64%	0,35%	-0,04%	0,38%	0,52%	0,11%	0,42%	0,84%	0,42%	0,63%	5,29%	49,15%
2018	% CDI	120,64%	40,52%	120,21%	68,56%	-7,80%	72,66%	96,02%	19,03%	90,44%	154,99%	85,03%	128,04%	82,34%	96,33%
2017	Fundo	1,29%	0,98%	0,98%	0,68%	0,51%	0,81%	0,98%	0,78%	0,77%	0,44%	0,46%	0,61%	9,71%	41,66%
2017	% CDI	119,22%	113,84%	92,98%	86,58%	55,54%	100,13%	123,34%	97,59%	121,27%	68,87%	80,19%	114,04%	97,82%	99,41%
2016	Fundo	1,12%	1,00%	1,27%	1,35%	0,96%	1,11%	1,08%	1,16%	1,15%	1,05%	0,88%	1,27%	14,24%	29,12%
2016	% CDI	106,23%	99,55%	109,83%	128,15%	86,86%	95,74%	97,09%	95,23%	103,46%	100,17%	84,68%	113,38%	101,75%	100,09%
2015	Fundo	0,69%	0,84%	1,01%	0,86%	0,99%	1,05%	1,46%	1,06%	1,05%	1,11%	1,01%	1,18%	13,02%	13,02%
2015	% CDI	74,24%	102,63%	97,05%	90,79%	100,62%	98,93%	123,85%	95,86%	94,88%	100,10%	95,56%	101,18%	98,34%	98,34%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,27%	2,78%	6,25%	13,67%	25,36%	39,87%	57,13%	67,35%	170,45%
Volatilidade	1,45%	1,07%	1,24%	0,94%	0,83%	0,68%	0,62%	0,59%	0,60%	0,95%
Índice de Sharpe	3,43	-1,46	-1,70	-1,44	-1,40	-1,78	-1,60	-1,72	-1,60	-0,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Flexível Master RF LP Cic FIF Resp Limitada	132 96,35%	5 3,65%	1,46%	-0,97%

Cotistas

Santander Flexível Master RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

350

Drawdown

Santander Flexível Master RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Flexível Master RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 39,58 mi

Volatilidade

Santander Flexível Master RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

1.16%