Bb Exclusive 11 FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

03.001.786/0001-50

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 4,18 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.97%

Índice de Sharpe 12M

3.60

PL Médio 12M

R$ 3,99 bi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos29.12%R$ 1,24 bi
Debêntures4.30%R$ 183,64 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.15%R$ 6,25 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.10%R$ 4,42 mi
Valores a pagar0.00%R$ 150.394,46
Disponibilidades0.00%R$ 44.374,54
Outros valores mobiliários ofertados privadamente0.00%R$ 32.375,00
Ações0.00%R$ 6.469,82
Valores a receber0.00%R$ 1,41

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0098

Top 10

+29.12%

Maior posição

+4.37%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,24 bi	100%	29.12%
Debêntures	R$ 183,64 mi	100%	4.30%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 6,25 mi	100%	0.15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,42 mi	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 150.394,46	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 44.374,54	100%	0.00%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 32.375,00	100%	0.00%
Ações	R$ 6.469,82	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1,41	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	193,35%
2026	% CDI	100,67%	100,36%	101,84%	99,98%	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	100,74%	102,02%
2025	Fundo	1,04%	1,00%	0,99%	1,06%	1,15%	1,11%	1,29%	1,17%	1,25%	1,29%	1,04%	1,24%	14,51%	180,07%
2025	% CDI	102,87%	101,62%	102,25%	100,72%	100,98%	101,11%	101,33%	100,53%	102,07%	101,06%	99,16%	101,30%	101,31%	102,02%
2024	Fundo	0,99%	0,82%	0,85%	0,81%	0,85%	0,80%	1,02%	0,86%	0,82%	0,95%	0,81%	0,93%	11,03%	144,58%
2024	% CDI	102,66%	103,09%	102,39%	90,77%	102,15%	101,54%	112,88%	98,57%	97,74%	102,15%	102,52%	99,41%	101,40%	101,91%
2023	Fundo	0,92%	0,93%	1,18%	0,92%	1,14%	1,09%	1,09%	1,17%	1,00%	0,97%	0,94%	0,92%	12,99%	120,28%
2023	% CDI	82,11%	101,81%	100,76%	100,40%	101,89%	101,88%	101,49%	102,64%	102,48%	96,79%	102,43%	102,99%	99,63%	101,81%
2022	Fundo	0,76%	0,78%	0,93%	0,83%	1,05%	1,03%	1,05%	1,18%	1,08%	1,04%	1,03%	1,14%	12,57%	94,96%
2022	% CDI	103,44%	103,52%	100,63%	99,81%	101,62%	101,26%	101,02%	101,17%	101,20%	101,47%	101,09%	101,14%	101,45%	102,13%
2021	Fundo	0,15%	0,13%	0,21%	0,21%	0,28%	0,32%	0,37%	0,44%	0,45%	0,50%	0,60%	0,78%	4,54%	73,19%
2021	% CDI	102,91%	97,21%	102,89%	102,30%	102,29%	103,12%	104,79%	103,19%	102,79%	103,17%	102,92%	101,30%	102,65%	102,07%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	0,23%	0,28%	0,24%	0,22%	0,21%	0,17%	0,13%	0,16%	0,15%	0,18%	2,66%	65,66%
2020	% CDI	99,24%	97,20%	67,98%	99,77%	101,45%	104,45%	108,08%	105,85%	82,37%	100,33%	99,97%	109,98%	96,55%	101,91%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,47%	0,52%	0,55%	0,47%	0,57%	0,51%	0,47%	0,47%	0,37%	0,39%	6,01%	61,37%
2019	% CDI	102,10%	101,65%	100,79%	101,14%	100,74%	100,74%	100,76%	101,14%	101,07%	99,05%	97,18%	103,93%	100,91%	102,25%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,54%	0,51%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,55%	0,50%	0,50%	6,46%	52,21%
2018	% CDI	99,80%	99,22%	100,82%	99,20%	101,42%	99,98%	99,37%	99,91%	101,09%	101,82%	102,09%	101,80%	100,54%	102,35%
2017	Fundo	1,11%	0,88%	1,06%	0,80%	0,94%	0,82%	0,81%	0,80%	0,64%	0,69%	0,53%	0,54%	10,05%	42,98%
2017	% CDI	101,90%	102,34%	101,36%	101,44%	101,18%	101,25%	101,21%	100,17%	100,41%	107,33%	93,40%	99,93%	101,21%	102,57%
2016	Fundo	1,09%	1,03%	1,19%	1,08%	1,14%	1,19%	1,13%	1,24%	1,13%	1,07%	1,05%	1,14%	14,35%	29,93%
2016	% CDI	103,53%	103,01%	102,84%	102,76%	102,76%	102,67%	102,04%	101,85%	101,79%	101,82%	101,66%	101,58%	102,50%	102,88%
2015	Fundo	0,91%	0,84%	1,06%	0,97%	1,01%	1,10%	1,22%	1,15%	1,15%	1,15%	1,09%	1,20%	13,63%	13,63%
2015	% CDI	97,99%	102,73%	102,52%	102,61%	102,90%	102,89%	103,33%	103,58%	103,66%	103,50%	103,07%	103,45%	102,92%	102,92%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,74%	3,24%	6,90%	14,97%	28,48%	44,28%	63,53%	75,76%	193,35%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,04%	0,14%	0,15%	0,17%	0,21%	0,26%
Índice de Sharpe	-4,63	8,27	7,71	2,49	3,60	1,45	1,18	0,67	0,62	0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Exclusive 11 FIF RF CP Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,13%

Cotistas

Bb Exclusive 11 FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bb Exclusive 11 FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Exclusive 11 FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 4,18 bi

Volatilidade

Bb Exclusive 11 FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.01%