Btg Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro RF

Ativo

02.782.911/0001-43

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 32,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.06%

Índice de Sharpe 12M

-32.19

PL Médio 12M

R$ 34,50 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL ICATU CONSERVADOR PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA

Cotas de Fundos99.94%R$ 31,96 mi
Valores a pagar0.05%R$ 14.921,12
Valores a receber0.01%R$ 3.747,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6416

Top 10

+100.00%

Maior posição

+76.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 31,96 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 14.921,12	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 3.747,60	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,95%	1,13%	1,02%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,49%	156,62%
2026	% CDI	95,64%	94,80%	93,13%	93,91%	96,87%	-	-	-	-	-	-	-	94,37%	82,57%
2025	Fundo	0,95%	0,94%	0,91%	1,00%	1,09%	1,05%	1,22%	1,10%	1,17%	1,22%	1,00%	1,15%	13,60%	145,58%
2025	% CDI	94,22%	95,30%	94,40%	95,06%	95,46%	95,50%	95,93%	94,87%	95,67%	95,90%	95,14%	94,58%	94,91%	82,47%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,82%	0,85%	0,83%	0,76%	0,88%	0,82%	0,79%	0,87%	0,74%	0,86%	10,40%	116,19%
2024	% CDI	97,50%	98,11%	98,32%	95,75%	99,22%	96,16%	96,48%	95,01%	94,17%	93,83%	93,88%	91,88%	95,63%	81,90%
2023	Fundo	1,06%	0,90%	1,13%	0,80%	1,09%	1,07%	1,09%	1,16%	0,97%	1,01%	0,90%	0,87%	12,76%	95,82%
2023	% CDI	94,75%	97,61%	96,42%	87,58%	97,23%	100,24%	101,90%	102,19%	99,48%	100,87%	98,47%	97,47%	97,83%	81,11%
2022	Fundo	0,92%	0,95%	0,92%	0,80%	1,00%	0,99%	1,01%	1,13%	1,06%	1,00%	1,00%	1,09%	12,52%	73,67%
2022	% CDI	125,14%	125,16%	99,19%	95,74%	96,67%	97,03%	97,67%	96,78%	98,94%	97,55%	98,33%	96,94%	101,06%	79,23%
2021	Fundo	-0,28%	0,47%	-0,63%	0,41%	0,13%	0,46%	0,88%	0,96%	0,85%	1,18%	0,57%	0,66%	5,79%	54,34%
2021	% CDI	-186,62%	348,31%	-314,22%	199,27%	49,92%	150,92%	247,76%	224,54%	191,28%	242,23%	96,78%	85,49%	131,00%	75,79%
2020	Fundo	0,38%	0,33%	-1,46%	-3,70%	-0,83%	0,92%	1,04%	0,18%	0,47%	0,46%	0,17%	0,43%	-1,68%	45,89%
2020	% CDI	101,27%	113,42%	-432,33%	-1.297,84%	-351,01%	433,48%	537,55%	115,53%	298,37%	293,36%	112,75%	263,09%	-60,86%	71,22%
2019	Fundo	0,36%	0,32%	0,30%	0,34%	0,36%	0,30%	0,39%	0,60%	0,57%	0,43%	0,16%	0,33%	4,55%	48,38%
2019	% CDI	65,95%	64,97%	64,79%	66,15%	65,59%	63,03%	68,65%	119,00%	123,68%	89,21%	43,36%	86,81%	76,29%	80,61%
2018	Fundo	0,41%	0,32%	0,36%	0,33%	0,30%	0,36%	0,34%	0,37%	0,30%	0,34%	0,31%	0,32%	4,13%	41,93%
2018	% CDI	69,56%	69,25%	67,72%	64,08%	57,11%	68,80%	62,70%	65,26%	64,79%	62,74%	63,02%	64,57%	64,33%	82,18%
2017	Fundo	0,93%	0,75%	0,88%	0,63%	0,68%	0,77%	0,72%	0,61%	0,55%	0,41%	0,41%	0,43%	8,05%	36,30%
2017	% CDI	85,48%	86,40%	83,52%	80,00%	73,70%	95,70%	90,42%	76,48%	86,36%	63,85%	72,98%	79,36%	81,12%	86,61%
2016	Fundo	2,29%	1,50%	5,34%	2,74%	0,85%	1,14%	0,91%	1,08%	1,06%	0,85%	0,80%	0,98%	21,29%	26,14%
2016	% CDI	216,99%	150,06%	460,19%	259,86%	76,39%	98,26%	82,58%	89,19%	95,53%	81,44%	77,35%	87,73%	152,11%	89,85%
2015	Fundo	1,63%	-0,02%	0,83%	1,26%	1,28%	0,07%	0,69%	-0,71%	-3,37%	1,73%	0,88%	-0,23%	4,00%	4,00%
2015	% CDI	175,51%	-2,29%	80,24%	133,21%	129,99%	6,36%	58,73%	-64,11%	-304,71%	156,06%	83,05%	-20,10%	30,18%	30,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,49%	3,02%	6,48%	14,06%	26,49%	41,81%	60,02%	75,96%	156,62%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,11%	0,10%	0,10%	0,35%	1,89%
Índice de Sharpe	-21,63	-27,16	-28,77	-29,93	-32,19	-6,49	-5,00	-5,22	0,44	-0,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro RF	128 93,43%	9 6,57%	5,34%	-3,70%

Cotistas

Btg Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro RF

Atual

Drawdown

Btg Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro RF

Atual

R$ 32,30 mi

Volatilidade

Btg Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro RF

Atual

0.04%