Bnp Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo

02.668.201/0001-97

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,06 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.41%

Índice de Sharpe 12M

-1.22

PL Médio 12M

R$ 1,11 bi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Títulos Públicos35.39%R$ 765,03 mi
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER11.84%R$ 255,97 mi
Opções - Posições titulares6.30%R$ 136,23 mi
Operações Compromissadas4.03%R$ 87,08 mi
Ações2.55%R$ 55,10 mi
Disponibilidades1.52%R$ 32,94 mi
Opções - Posições lançadas0.60%R$ 13,00 mi
Cotas de Fundos0.34%R$ 7,36 mi
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0.21%R$ 4,48 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR0.13%R$ 2,79 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.08%R$ 1,82 mi
Valores a receber0.05%R$ 1,18 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.05%R$ 1,11 mi
Valores a pagar0.03%R$ 627.654,30
Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 572.850,36
Investimento no Exterior0.03%R$ 569.200,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 2.918,16

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1413

Top 10

+55.35%

Maior posição

+35.39%

Posições

307

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 765,03 mi	100%	35.39%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 255,97 mi	100%	11.84%
Opções - Posições titulares	R$ 136,23 mi	100%	6.30%
Operações Compromissadas	R$ 87,08 mi	100%	4.03%
Ações	R$ 55,10 mi	100%	2.55%
Disponibilidades	R$ 32,94 mi	100%	1.52%
Opções - Posições lançadas	R$ 13,00 mi	100%	0.60%
Cotas de Fundos	R$ 7,36 mi	100%	0.34%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 4,48 mi	100%	0.21%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 2,79 mi	100%	0.13%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1,82 mi	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 1,18 mi	100%	0.05%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,11 mi	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 627.654,30	100%	0.03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 572.850,36	100%	0.03%
Investimento no Exterior	R$ 569.200,00	100%	0.03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2.918,16	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,45%	-0,16%	0,25%	0,03%	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	193,83%
2026	% CDI	-38,33%	-15,81%	20,62%	3,07%	259,77%	-	-	-	-	-	-	-	1,99%	102,27%
2025	Fundo	0,12%	1,42%	-0,39%	1,57%	0,87%	0,35%	1,33%	1,04%	0,29%	2,67%	0,14%	2,13%	12,12%	193,56%
2025	% CDI	11,46%	144,41%	-40,30%	149,14%	76,41%	32,04%	103,91%	89,60%	23,47%	209,54%	12,91%	174,55%	84,62%	109,66%
2024	Fundo	0,62%	0,77%	1,41%	0,84%	1,80%	1,63%	1,38%	1,12%	0,12%	1,66%	1,25%	0,51%	13,92%	161,82%
2024	% CDI	64,54%	95,84%	169,86%	94,10%	216,33%	206,91%	152,30%	129,10%	14,77%	178,84%	157,27%	55,16%	127,96%	114,06%
2023	Fundo	0,64%	0,77%	0,86%	0,33%	1,22%	-0,63%	1,10%	2,04%	0,88%	0,68%	0,68%	0,94%	9,91%	129,83%
2023	% CDI	56,89%	83,34%	72,87%	35,80%	108,82%	-58,53%	102,88%	179,29%	90,95%	67,69%	74,59%	105,00%	76,01%	109,90%
2022	Fundo	-0,05%	0,53%	0,55%	0,37%	0,74%	1,29%	0,99%	1,66%	1,38%	0,79%	0,94%	0,89%	10,53%	109,11%
2022	% CDI	-7,29%	69,79%	59,03%	43,91%	71,98%	127,22%	95,91%	141,58%	128,91%	77,32%	91,97%	78,98%	85,01%	117,35%
2021	Fundo	1,13%	1,02%	-0,21%	0,16%	0,03%	-0,49%	0,73%	0,31%	0,42%	-0,01%	0,82%	1,12%	5,13%	89,18%
2021	% CDI	758,60%	760,73%	-104,86%	77,14%	9,67%	-158,95%	206,03%	72,37%	94,48%	-2,47%	139,34%	145,55%	115,95%	124,37%
2020	Fundo	2,09%	3,21%	5,56%	1,67%	1,60%	1,11%	-0,32%	0,68%	1,54%	0,43%	-1,66%	-0,81%	15,96%	79,95%
2020	% CDI	555,73%	1.092,34%	1.642,14%	585,75%	677,80%	520,83%	-163,58%	423,54%	978,23%	275,20%	-1.107,78%	-493,27%	578,61%	124,09%
2019	Fundo	-0,64%	1,11%	1,08%	0,70%	1,50%	-1,35%	0,72%	2,53%	-0,28%	-0,25%	0,76%	-0,85%	5,08%	55,19%
2019	% CDI	-116,97%	224,76%	229,74%	134,80%	275,32%	-287,67%	126,96%	504,12%	-60,94%	-51,30%	200,35%	-227,22%	85,16%	91,95%
2018	Fundo	0,57%	0,85%	0,82%	0,85%	1,11%	0,56%	0,26%	1,38%	0,34%	0,74%	0,71%	0,83%	9,43%	47,69%
2018	% CDI	97,52%	183,44%	155,19%	164,70%	215,17%	108,86%	48,73%	244,11%	73,21%	136,88%	143,35%	169,17%	146,89%	93,48%
2017	Fundo	2,16%	0,14%	0,82%	0,95%	-1,94%	-1,03%	-1,03%	0,89%	1,77%	1,31%	1,77%	0,11%	6,01%	34,96%
2017	% CDI	199,10%	15,79%	77,95%	121,13%	-209,12%	-126,88%	-128,76%	111,64%	278,13%	204,06%	311,09%	20,72%	60,50%	83,43%
2016	Fundo	1,43%	1,08%	1,64%	0,93%	0,75%	0,61%	0,13%	1,19%	2,02%	1,19%	1,25%	0,00%	12,91%	27,32%
2016	% CDI	135,63%	107,46%	141,06%	88,52%	67,70%	52,75%	12,02%	98,18%	182,64%	113,20%	120,40%	0,21%	92,23%	93,90%
2015	Fundo	1,06%	1,16%	1,17%	0,25%	1,78%	1,40%	1,46%	1,68%	0,99%	0,32%	0,38%	0,43%	12,76%	12,76%
2015	% CDI	114,36%	141,62%	112,87%	26,70%	180,69%	131,82%	123,91%	151,75%	89,19%	28,98%	36,25%	36,67%	96,37%	96,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,42%	0,09%	0,77%	2,52%	9,41%	22,67%	36,56%	52,86%	60,30%	193,83%
Volatilidade	8,41%	4,27%	4,14%	4,76%	4,54%	10,66%	9,19%	8,17%	7,42%	6,20%
Índice de Sharpe	3,25	-3,50	-2,81	-2,11	-1,22	-0,21	-0,20	-0,22	-0,26	0,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado CP	118 86,13%	19 13,87%	5,56%	-1,94%

Cotistas

Bnp Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

-0.45%

Patrimônio

Bnp Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

R$ 1,06 bi

Volatilidade

Bnp Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

4.11%