Elliot Foster

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Federal Plus RL

Ativo
02.567.996/0001-47

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

218

Patrimônio Líquido

R$ 146,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.50%

Índice de Sharpe 12M

-53.53

PL Médio 12M

R$ 157,47 mi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos96.64%R$ 165,21 mi
  • Disponibilidades3.32%R$ 5,67 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 66.470,08
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9351

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.64%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 165,21 mi100%96.64%
Disponibilidades
R$ 5,67 mi100%3.32%
Valores a pagar
R$ 66.470,08100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,08%0,92%1,13%0,99%0,15%-------4,34%171,50%
% CDI92,38%92,30%93,36%90,85%92,13%-------92,13%90,49%
2025Fundo0,97%0,91%0,88%0,96%1,05%1,00%1,16%1,06%1,10%1,16%0,96%1,11%13,04%160,22%
% CDI95,63%92,15%91,14%91,03%92,03%91,15%91,11%91,41%90,45%90,68%91,33%91,12%91,07%90,77%
2024Fundo0,90%0,75%0,77%0,83%0,77%0,74%0,84%0,82%0,77%0,87%0,75%0,81%10,05%130,19%
% CDI93,60%93,67%92,70%93,04%92,11%93,99%92,97%94,21%91,83%93,66%94,83%86,61%92,40%91,77%
2023Fundo1,05%0,87%1,10%0,84%1,06%1,03%1,00%1,09%0,92%0,92%0,85%0,84%12,19%109,17%
% CDI93,64%94,78%93,64%91,31%94,67%95,67%93,23%95,41%94,54%92,05%92,35%94,05%93,50%92,41%
2022Fundo0,71%0,73%0,86%0,67%0,98%0,96%0,97%1,12%1,02%0,97%0,95%1,07%11,57%86,44%
% CDI97,02%96,52%92,68%80,18%94,85%94,27%93,97%95,44%95,00%95,01%93,37%94,89%93,39%92,97%
2021Fundo0,14%0,07%0,17%0,12%0,26%0,29%0,35%0,39%0,42%0,48%0,54%0,70%4,00%67,10%
% CDI90,80%53,53%83,04%57,89%96,56%94,70%98,93%91,70%94,87%99,28%92,18%90,65%90,45%93,58%
2020Fundo0,34%0,26%0,30%0,25%0,21%0,18%0,16%0,13%-0,04%0,09%0,10%0,19%2,18%60,68%
% CDI90,71%87,29%89,45%86,59%87,87%86,21%82,48%80,79%-28,54%58,66%65,19%116,36%79,20%94,17%
2019Fundo0,51%0,46%0,44%0,49%0,51%0,44%0,53%0,47%0,43%0,45%0,35%0,35%5,57%57,24%
% CDI93,99%93,97%94,09%94,07%94,05%94,13%93,99%93,91%93,71%93,31%92,09%92,08%93,53%95,37%
2018Fundo0,55%0,43%0,50%0,48%0,48%0,49%0,51%0,53%0,44%0,51%0,46%0,46%6,02%48,94%
% CDI94,31%93,24%94,32%93,66%92,25%93,98%94,21%94,34%94,62%94,36%94,00%93,96%93,78%95,93%
2017Fundo1,05%0,84%1,02%0,77%0,91%0,84%0,79%0,77%0,62%0,63%0,54%0,51%9,69%40,48%
% CDI97,14%97,73%97,28%97,71%97,88%104,28%98,55%96,14%97,16%97,78%95,15%94,94%97,67%96,60%
2016Fundo1,03%0,96%1,09%1,02%1,07%1,13%1,08%1,17%1,06%1,02%1,01%1,07%13,48%28,06%
% CDI97,39%96,12%94,34%96,39%96,87%97,14%97,19%96,80%96,00%96,94%97,02%95,75%96,28%96,46%
2015Fundo0,86%0,80%1,01%0,92%0,96%1,04%1,15%1,08%1,08%1,08%1,03%1,13%12,85%12,85%
% CDI92,89%97,64%97,49%97,45%97,55%97,38%97,46%97,47%97,89%97,79%97,66%97,64%97,08%97,08%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,34%2,96%6,29%13,50%25,52%39,80%57,42%68,10%171,50%
Volatilidade0,01%0,03%0,02%0,02%0,02%0,11%0,10%0,09%0,16%0,25%
Índice de Sharpe-124,09-45,92-61,43-54,71-53,53-10,24-10,38-10,86-5,40-2,50

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Federal Plus RL
136
99,27%
1
0,73%
1,17%-0,04%

Cotistas

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Federal Plus RL

Atual
218

Drawdown

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Federal Plus RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Federal Plus RL

Atual
R$ 146,83 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI Federal Plus RL

Atual
0.01%