Santa Catarina FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

02.567.991/0001-14

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Mapfre Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 430,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.76%

Índice de Sharpe 12M

-0.26

PL Médio 12M

R$ 523,58 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos57.30%R$ 324,52 mi
Valores a pagar0.00%R$ 27.028,31
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 9.102,48
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 2.843,40
Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0766

Top 10

+57.30%

Maior posição

+19.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 324,52 mi	100%	57.30%
Valores a pagar	R$ 27.028,31	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 9.102,48	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2.843,40	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 447,84	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,08%	1,07%	1,32%	1,13%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	4,92%	189,55%
2026	% CDI	92,57%	106,85%	109,06%	103,34%	111,72%	-	-	-	-	-	-	-	103,34%	99,93%
2025	Fundo	1,15%	1,05%	0,98%	1,01%	1,15%	1,01%	1,23%	1,12%	1,14%	1,25%	1,04%	1,27%	14,26%	175,97%
2025	% CDI	113,66%	106,80%	101,41%	95,66%	101,37%	92,40%	96,49%	96,47%	93,45%	97,65%	98,90%	103,73%	99,56%	99,69%
2024	Fundo	0,96%	0,83%	0,85%	0,83%	0,84%	0,51%	1,09%	0,88%	0,64%	0,66%	0,41%	0,86%	9,77%	141,53%
2024	% CDI	99,12%	103,60%	101,80%	94,03%	101,30%	65,13%	120,12%	101,03%	77,17%	71,26%	51,26%	92,20%	89,85%	99,76%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,27%	0,93%	1,43%	1,53%	1,07%	1,08%	0,83%	0,83%	1,29%	0,91%	14,03%	120,02%
2023	% CDI	99,32%	101,29%	108,18%	101,07%	127,17%	142,42%	100,21%	94,55%	84,98%	83,12%	140,50%	101,91%	107,59%	101,59%
2022	Fundo	0,63%	0,84%	0,92%	0,75%	1,07%	1,04%	1,03%	1,18%	1,09%	1,04%	1,03%	1,13%	12,42%	92,95%
2022	% CDI	86,34%	111,91%	99,72%	89,47%	103,38%	102,43%	99,83%	100,63%	102,07%	102,28%	100,80%	100,55%	100,22%	99,97%
2021	Fundo	0,03%	-0,15%	-0,06%	0,28%	0,30%	0,34%	0,23%	0,12%	0,41%	0,39%	0,77%	0,79%	3,51%	71,64%
2021	% CDI	16,99%	-111,94%	-31,06%	136,15%	110,17%	111,70%	64,75%	28,40%	93,78%	80,99%	132,08%	102,87%	79,43%	99,91%
2020	Fundo	0,40%	0,28%	0,12%	0,34%	0,47%	0,33%	0,36%	-0,03%	-0,06%	0,11%	0,16%	0,47%	3,00%	65,81%
2020	% CDI	107,44%	93,66%	34,75%	120,72%	198,24%	157,75%	185,54%	-17,07%	-41,40%	70,67%	109,91%	287,18%	108,71%	102,15%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,90%	60,99%
2019	% CDI	99,00%	98,98%	99,02%	99,14%	99,02%	99,03%	99,05%	99,29%	99,30%	99,29%	98,75%	99,06%	99,06%	101,62%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,50%	0,51%	0,54%	0,56%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,35%	52,01%
2018	% CDI	99,16%	98,28%	99,30%	98,50%	97,49%	99,23%	99,33%	99,48%	99,55%	99,20%	99,01%	99,05%	98,95%	101,95%
2017	Fundo	1,16%	1,48%	1,39%	0,71%	0,10%	0,52%	2,64%	0,80%	0,65%	0,66%	0,56%	0,54%	11,76%	42,93%
2017	% CDI	106,68%	171,73%	132,07%	89,78%	10,77%	64,63%	330,76%	99,78%	101,16%	101,86%	99,45%	99,65%	118,46%	102,45%
2016	Fundo	1,05%	1,18%	0,87%	1,56%	0,79%	0,94%	1,20%	1,09%	1,40%	0,46%	0,40%	1,39%	13,04%	27,89%
2016	% CDI	99,54%	118,28%	74,64%	148,31%	71,51%	80,64%	108,56%	89,93%	126,42%	43,47%	38,53%	123,82%	93,17%	95,89%
2015	Fundo	0,88%	0,82%	1,03%	0,95%	0,98%	1,06%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,16%	13,14%	13,14%
2015	% CDI	95,16%	99,95%	99,69%	99,67%	99,67%	99,45%	99,47%	99,69%	99,65%	99,53%	99,51%	99,52%	99,24%	99,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	4,92%	3,49%	7,05%	14,76%	26,84%	43,43%	63,02%	74,49%	189,55%
Volatilidade	0,11%	0,33%	0,38%	0,30%	0,24%	0,51%	0,51%	0,45%	0,49%	1,29%
Índice de Sharpe	15,85	1,75	3,14	1,46	-0,26	-1,03	-0,15	0,05	-0,08	-0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santa Catarina FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	133 97,08%	4 2,92%	2,64%	-0,15%

Cotistas

Santa Catarina FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santa Catarina FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santa Catarina FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 430,97 mi

Volatilidade

Santa Catarina FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.22%