Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI LP Resp Limitada

Ativo

02.546.749/0001-64

Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2,09 mil

Patrimônio Líquido

R$ 134,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.18%

Índice de Sharpe 12M

-2.88

PL Médio 12M

R$ 108,52 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 108,58 mi
Valores a pagar0.04%R$ 43.737,58
Disponibilidades0.00%R$ 2.061,91
Valores a receber0.00%R$ 479,41

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 108,58 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 43.737,58	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 2.061,91	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 479,41	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2292 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,95%	1,15%	1,02%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,52%	170,66%
2026	% CDI	96,18%	95,57%	94,83%	93,53%	96,73%	-	-	-	-	-	-	-	95,02%	89,97%
2025	Fundo	0,99%	0,99%	0,93%	1,01%	1,10%	1,05%	1,24%	1,13%	1,16%	1,21%	1,01%	1,19%	13,80%	158,95%
2025	% CDI	97,71%	100,00%	96,13%	95,43%	96,57%	95,88%	96,84%	97,12%	95,48%	94,85%	95,90%	97,47%	96,36%	90,05%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,83%	0,87%	0,81%	0,76%	0,87%	0,86%	0,77%	0,89%	0,75%	0,80%	10,45%	127,54%
2024	% CDI	99,52%	99,66%	99,68%	98,49%	96,77%	97,01%	96,29%	99,49%	91,95%	95,73%	95,13%	85,64%	96,05%	89,90%
2023	Fundo	1,03%	0,86%	1,18%	0,84%	1,14%	1,09%	1,06%	1,15%	1,00%	1,00%	0,90%	0,89%	12,85%	106,02%
2023	% CDI	92,10%	93,53%	100,83%	91,57%	101,81%	101,48%	98,76%	101,16%	102,59%	99,84%	98,76%	99,59%	98,53%	89,74%
2022	Fundo	5,43%	0,82%	1,07%	0,83%	1,08%	1,06%	1,03%	1,22%	0,99%	1,07%	1,04%	1,16%	18,05%	82,56%
2022	% CDI	741,77%	109,24%	115,03%	98,92%	104,48%	104,84%	99,78%	104,23%	91,98%	104,72%	101,77%	103,30%	145,71%	88,80%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	0,49%	0,47%	0,41%	0,47%	0,48%	0,42%	0,49%	0,41%	0,37%	0,17%	-0,04%	-	4,20%	54,64%
2019	% CDI	91,15%	94,37%	86,68%	90,83%	88,09%	89,28%	86,47%	80,82%	79,40%	35,13%	-11,00%	-	70,52%	91,04%
2018	Fundo	0,52%	0,42%	0,45%	0,51%	0,45%	0,46%	0,49%	0,51%	0,43%	0,50%	0,43%	0,47%	5,77%	48,40%
2018	% CDI	89,05%	89,51%	84,05%	99,16%	86,29%	87,93%	89,84%	90,42%	91,32%	91,36%	87,78%	94,62%	89,82%	94,88%
2017	Fundo	1,07%	0,84%	1,04%	0,75%	0,88%	0,84%	0,77%	0,75%	0,60%	0,60%	0,51%	0,49%	9,54%	40,31%
2017	% CDI	98,97%	97,07%	98,97%	95,00%	95,40%	104,00%	96,59%	93,15%	94,82%	93,47%	90,37%	91,32%	96,10%	96,20%
2016	Fundo	0,94%	0,89%	1,13%	1,03%	1,09%	1,13%	1,10%	1,23%	1,09%	1,02%	1,03%	1,11%	13,57%	28,09%
2016	% CDI	89,11%	88,46%	97,00%	97,80%	98,76%	97,58%	99,20%	101,65%	98,82%	97,56%	99,24%	98,55%	96,93%	96,57%
2015	Fundo	0,87%	0,79%	1,02%	0,91%	0,96%	1,02%	1,16%	1,06%	1,07%	1,07%	1,01%	1,14%	12,79%	12,79%
2015	% CDI	93,88%	96,76%	98,09%	95,75%	98,08%	95,72%	98,50%	96,09%	96,78%	96,94%	95,80%	98,36%	96,60%	96,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,52%	3,04%	6,55%	14,18%	26,74%	42,23%	61,08%	66,07%	170,66%
Volatilidade	0,01%	0,06%	0,05%	0,05%	0,22%	0,18%	0,16%	0,17%	0,18%	0,22%
Índice de Sharpe	-45,74	-13,19	-16,40	-12,67	-2,88	-3,16	-2,45	-1,81	24,81	7,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI LP Resp Limitada	111 99,11%	1 0,89%	5,43%	-0,04%

Cotistas

Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI LP Resp Limitada

Atual

2,09 mil

Drawdown

Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI LP Resp Limitada

Atual

R$ 134,93 mi

Volatilidade

Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI LP Resp Limitada

Atual

0.06%