Santander Centrum RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

02.543.811/0001-64

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

54,60 mil

Patrimônio Líquido

R$ 627,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.11%

Índice de Sharpe 12M

-53.43

PL Médio 12M

R$ 648,41 mi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER CENTRUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.83%R$ 629,00 mi
Valores a pagar0.16%R$ 980.067,85
Valores a receber0.01%R$ 67.712,68
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5199

Top 10

+100.00%

Maior posição

+66.07%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 629,00 mi	100%	99.83%
Valores a pagar	R$ 980.067,85	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 67.712,68	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,05%	0,89%	1,07%	0,96%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,23%	134,46%
2026	% CDI	89,77%	89,71%	88,02%	87,70%	91,56%	-	-	-	-	-	-	-	88,73%	70,89%
2025	Fundo	0,93%	0,88%	0,86%	0,92%	1,02%	0,99%	1,14%	1,03%	1,09%	1,13%	0,93%	1,08%	12,68%	124,95%
2025	% CDI	91,94%	88,81%	89,51%	87,28%	89,18%	89,95%	89,42%	88,67%	89,24%	88,59%	88,49%	88,66%	88,52%	70,79%
2024	Fundo	0,91%	0,74%	0,74%	0,81%	0,71%	0,69%	0,78%	0,78%	0,74%	0,78%	0,68%	0,71%	9,47%	99,64%
2024	% CDI	94,64%	93,03%	89,22%	91,17%	85,80%	87,83%	85,81%	89,59%	88,65%	83,54%	85,38%	76,76%	87,05%	70,23%
2023	Fundo	0,98%	0,71%	1,01%	0,78%	1,04%	1,02%	1,00%	1,11%	0,89%	0,90%	0,82%	0,82%	11,63%	82,37%
2023	% CDI	86,81%	77,13%	85,60%	84,47%	92,43%	95,14%	93,08%	97,95%	91,09%	89,80%	89,48%	91,51%	89,20%	69,72%
2022	Fundo	0,66%	0,70%	0,82%	0,72%	0,96%	0,92%	0,92%	1,05%	0,98%	0,94%	0,92%	1,00%	11,12%	63,37%
2022	% CDI	89,85%	92,47%	88,22%	86,23%	92,81%	90,57%	88,78%	90,15%	91,82%	91,96%	90,18%	89,05%	89,73%	68,15%
2021	Fundo	0,06%	0,04%	0,12%	0,13%	0,20%	0,20%	0,27%	0,34%	0,37%	0,45%	0,51%	0,64%	3,37%	47,02%
2021	% CDI	37,24%	30,79%	58,48%	62,27%	74,97%	63,92%	75,69%	79,92%	84,57%	91,65%	86,20%	82,81%	76,08%	65,58%
2020	Fundo	0,17%	0,12%	-0,35%	-0,09%	0,02%	0,03%	0,11%	0,11%	0,04%	0,10%	0,12%	0,10%	0,46%	42,24%
2020	% CDI	45,52%	39,33%	-102,74%	-30,82%	7,52%	11,81%	55,72%	69,16%	22,67%	61,39%	77,51%	62,89%	16,84%	65,55%
2019	Fundo	0,32%	0,29%	0,28%	0,31%	0,32%	0,28%	0,33%	0,28%	0,25%	0,25%	0,18%	0,17%	3,31%	41,58%
2019	% CDI	59,29%	59,27%	59,21%	59,12%	58,97%	58,93%	58,73%	56,37%	54,92%	52,23%	47,16%	44,13%	55,54%	69,28%
2018	Fundo	0,36%	0,28%	0,32%	0,31%	0,30%	0,30%	0,32%	0,34%	0,28%	0,32%	0,30%	0,29%	3,79%	37,04%
2018	% CDI	62,09%	60,70%	60,61%	58,94%	58,33%	58,76%	58,92%	59,66%	59,65%	58,98%	60,59%	59,32%	59,04%	72,61%
2017	Fundo	0,87%	0,69%	0,82%	0,61%	0,72%	0,66%	0,60%	0,57%	0,45%	0,44%	0,37%	0,34%	7,39%	32,04%
2017	% CDI	80,02%	79,79%	78,39%	78,06%	77,77%	82,15%	75,44%	71,46%	70,13%	69,09%	64,80%	63,17%	74,43%	76,45%
2016	Fundo	0,86%	0,81%	0,93%	0,85%	0,90%	0,95%	0,90%	0,98%	0,89%	0,85%	0,84%	0,90%	11,19%	22,95%
2016	% CDI	81,28%	80,65%	80,40%	80,71%	81,24%	81,44%	81,01%	81,16%	80,37%	81,29%	80,70%	79,98%	79,91%	78,90%
2015	Fundo	0,69%	0,64%	0,82%	0,75%	0,79%	0,92%	0,97%	0,90%	0,91%	0,90%	0,86%	0,95%	10,58%	10,58%
2015	% CDI	74,08%	78,52%	79,06%	79,01%	80,12%	86,44%	82,02%	81,56%	81,96%	81,64%	81,78%	81,76%	79,94%	79,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,23%	2,84%	6,07%	13,11%	24,34%	38,34%	54,55%	64,23%	134,46%
Volatilidade	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-47,52	-43,62	-42,72	-47,53	-53,43	-13,55	-12,47	-14,24	-8,07	-7,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Centrum RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,14%	-0,35%

Cotistas

Santander Centrum RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

54,60 mil

Drawdown

Santander Centrum RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Centrum RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 627,60 mi

Volatilidade

Santander Centrum RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%