Bnp Paribas RF Classe de Investimento de RF RL

Ativo

02.539.921/0001-52

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

4,95 mil

Patrimônio Líquido

R$ 224,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.96%

Índice de Sharpe 12M

-1.69

PL Médio 12M

R$ 197,49 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos52.15%R$ 103,84 mi
Operações Compromissadas6.15%R$ 12,25 mi
Cotas de Fundos6.02%R$ 11,98 mi
Debêntures0.86%R$ 1,71 mi
Valores a pagar0.06%R$ 112.064,53
Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 32.626,83
Disponibilidades0.01%R$ 17.851,64
Valores a receber0.01%R$ 10.526,51
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 3.781,68
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 17,68
Opções - Posições titulares0.00%R$ 17,68

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0273

Top 10

+48.23%

Maior posição

+6.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 103,84 mi	100%	52.15%
Operações Compromissadas	R$ 12,25 mi	100%	6.15%
Cotas de Fundos	R$ 11,98 mi	100%	6.02%
Debêntures	R$ 1,71 mi	100%	0.86%
Valores a pagar	R$ 112.064,53	100%	0.06%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 32.626,83	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 17.851,64	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 10.526,51	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 3.781,68	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 17,68	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 17,68	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,00%	0,91%	1,06%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	185,44%
2026	% CDI	99,88%	100,01%	75,17%	96,91%	115,60%	-	-	-	-	-	-	-	93,17%	97,84%
2025	Fundo	1,15%	0,93%	0,85%	1,19%	1,04%	1,04%	1,02%	1,20%	1,15%	1,23%	1,17%	1,07%	13,86%	173,45%
2025	% CDI	113,21%	94,81%	88,64%	112,91%	91,50%	94,64%	79,62%	103,45%	94,17%	96,44%	111,14%	87,99%	96,76%	98,26%
2024	Fundo	0,89%	0,76%	0,80%	0,60%	0,84%	0,74%	0,88%	0,85%	0,72%	0,85%	0,72%	0,64%	9,70%	140,16%
2024	% CDI	92,09%	94,65%	96,69%	67,32%	100,86%	94,14%	97,54%	98,47%	86,07%	91,52%	90,71%	68,36%	89,19%	98,80%
2023	Fundo	1,13%	0,89%	1,24%	0,87%	1,20%	1,24%	1,12%	1,12%	0,80%	0,65%	1,20%	1,02%	13,23%	118,93%
2023	% CDI	100,91%	96,99%	105,85%	94,60%	106,53%	116,01%	104,85%	98,68%	82,18%	64,73%	131,49%	114,25%	101,48%	100,66%
2022	Fundo	0,60%	0,81%	1,38%	1,03%	0,98%	0,77%	0,89%	1,22%	1,10%	1,07%	0,55%	1,09%	12,11%	93,34%
2022	% CDI	82,09%	107,54%	148,94%	123,90%	94,76%	76,19%	86,30%	104,09%	102,38%	104,89%	53,54%	96,71%	97,77%	100,39%
2021	Fundo	-0,02%	-0,12%	0,04%	0,36%	0,35%	0,32%	0,27%	0,26%	0,44%	0,04%	0,94%	0,77%	3,70%	72,45%
2021	% CDI	-11,09%	-89,61%	20,22%	173,54%	129,08%	104,54%	75,38%	61,75%	98,53%	8,62%	159,58%	99,84%	83,75%	101,04%
2020	Fundo	0,44%	0,32%	-1,13%	0,56%	0,72%	0,57%	0,61%	0,21%	0,04%	0,14%	0,40%	0,56%	3,49%	66,29%
2020	% CDI	115,54%	108,56%	-334,01%	197,38%	303,53%	266,86%	315,74%	133,71%	27,69%	92,16%	269,21%	343,43%	126,65%	102,89%
2019	Fundo	0,75%	0,43%	0,42%	0,60%	0,83%	0,79%	0,61%	0,33%	0,73%	0,72%	0,05%	0,49%	6,94%	60,68%
2019	% CDI	137,75%	86,80%	88,75%	115,28%	152,19%	167,75%	107,86%	65,38%	157,03%	149,62%	13,81%	131,88%	116,52%	101,10%
2018	Fundo	0,81%	0,49%	0,80%	0,53%	-0,56%	0,35%	0,78%	0,27%	0,52%	1,10%	0,48%	0,64%	6,37%	50,25%
2018	% CDI	138,34%	104,93%	151,08%	101,88%	-109,04%	67,91%	144,73%	46,93%	111,85%	201,65%	97,93%	129,56%	99,27%	98,49%
2017	Fundo	1,13%	1,01%	1,07%	0,74%	0,79%	0,85%	0,95%	0,81%	0,81%	0,44%	0,26%	0,69%	9,96%	41,24%
2017	% CDI	104,35%	116,57%	101,88%	93,77%	85,00%	105,07%	119,44%	101,16%	126,87%	67,94%	45,11%	128,66%	100,37%	98,42%
2016	Fundo	1,07%	1,05%	1,40%	1,04%	1,10%	1,12%	1,10%	1,22%	1,03%	0,99%	0,92%	1,20%	14,08%	28,45%
2016	% CDI	101,85%	104,68%	120,37%	99,02%	98,91%	96,79%	99,74%	100,24%	93,31%	94,57%	88,83%	107,09%	100,61%	97,78%
2015	Fundo	0,97%	0,75%	0,99%	0,97%	1,00%	0,94%	1,19%	0,98%	0,72%	1,10%	1,07%	1,24%	12,59%	12,59%
2015	% CDI	104,41%	91,36%	95,60%	102,74%	101,78%	88,04%	101,11%	88,47%	64,84%	99,51%	101,13%	106,50%	95,09%	95,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,38%	2,93%	6,52%	13,96%	26,34%	41,23%	59,00%	71,24%	185,44%
Volatilidade	0,65%	0,65%	0,75%	0,60%	0,49%	0,46%	0,47%	0,53%	0,60%	0,79%
Índice de Sharpe	3,72	-1,65	-1,90	-1,31	-1,69	-1,66	-1,35	-1,30	-0,75	-0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas RF Classe de Investimento de RF RL	133 97,08%	4 2,92%	1,40%	-1,13%

Cotistas

Bnp Paribas RF Classe de Investimento de RF RL

Atual

4,95 mil

Drawdown

Bnp Paribas RF Classe de Investimento de RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas RF Classe de Investimento de RF RL

Atual

R$ 224,23 mi

Volatilidade

Bnp Paribas RF Classe de Investimento de RF RL

Atual

0.62%