Safra DI Master FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Ativo

02.536.364/0001-16

Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

38,46 mil

Patrimônio Líquido

R$ 7,24 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

-0.50

PL Médio 12M

R$ 6,61 bi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos48.29%R$ 3,34 bi
Operações Compromissadas10.40%R$ 720,04 mi
Debêntures7.51%R$ 520,31 mi
Títulos de Crédito Privado0.08%R$ 5,29 mi
Valores a pagar0.03%R$ 2,40 mi
Disponibilidades0.00%R$ 100.000,01
Valores a receber0.00%R$ 48.216,90

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0787

Top 10

+61.26%

Maior posição

+17.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 3,34 bi	100%	48.29%
Operações Compromissadas	R$ 720,04 mi	100%	10.40%
Debêntures	R$ 520,31 mi	100%	7.51%
Títulos de Crédito Privado	R$ 5,29 mi	100%	0.08%
Valores a pagar	R$ 2,40 mi	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 100.000,01	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 48.216,90	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,19%	1,05%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	190,83%
2026	% CDI	99,31%	98,82%	97,99%	96,74%	100,10%	-	-	-	-	-	-	-	98,27%	100,61%
2025	Fundo	1,05%	1,00%	0,96%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,17%	1,21%	1,25%	1,05%	1,23%	14,33%	177,83%
2025	% CDI	103,84%	101,21%	99,59%	98,72%	100,05%	99,28%	100,37%	100,57%	98,88%	98,37%	99,33%	100,82%	100,05%	100,75%
2024	Fundo	1,00%	0,83%	0,87%	0,91%	0,85%	0,80%	0,92%	0,91%	0,81%	0,93%	0,79%	0,84%	10,97%	143,01%
2024	% CDI	103,67%	103,97%	104,12%	102,97%	101,54%	102,09%	101,12%	104,38%	96,84%	100,40%	99,95%	89,99%	100,90%	100,80%
2023	Fundo	1,13%	0,84%	1,23%	0,87%	1,19%	1,13%	1,10%	1,20%	1,04%	1,04%	0,94%	0,93%	13,40%	118,98%
2023	% CDI	100,79%	91,89%	104,64%	95,06%	105,57%	105,24%	102,62%	105,12%	106,54%	103,87%	102,96%	104,51%	102,73%	100,71%
2022	Fundo	1,08%	0,86%	1,12%	0,86%	1,13%	1,11%	1,09%	1,26%	1,03%	1,11%	1,08%	1,21%	13,73%	93,11%
2022	% CDI	147,17%	114,05%	121,20%	103,54%	108,77%	109,27%	105,34%	108,07%	95,65%	108,53%	105,68%	107,60%	110,80%	100,14%
2021	Fundo	0,10%	0,13%	0,16%	0,28%	0,41%	0,44%	0,38%	0,99%	0,48%	0,57%	1,70%	0,65%	6,47%	69,80%
2021	% CDI	65,97%	98,87%	79,11%	134,99%	151,96%	143,99%	105,90%	231,87%	107,56%	118,05%	289,94%	84,25%	146,16%	97,34%
2020	Fundo	0,34%	0,10%	-1,33%	-1,47%	0,49%	0,34%	0,41%	0,10%	-0,03%	0,16%	0,31%	0,37%	-0,23%	59,48%
2020	% CDI	90,01%	35,20%	-391,62%	-516,91%	205,71%	162,38%	213,16%	62,57%	-21,46%	101,21%	206,55%	227,02%	-8,27%	92,32%
2019	Fundo	0,56%	0,52%	0,46%	0,53%	0,54%	0,47%	0,56%	0,47%	0,43%	0,24%	0,11%	0,26%	5,28%	59,85%
2019	% CDI	102,60%	105,81%	98,03%	102,12%	99,43%	101,21%	97,86%	94,14%	93,75%	49,08%	28,90%	70,22%	88,52%	99,72%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,52%	0,54%	0,50%	0,51%	0,54%	0,57%	0,48%	0,55%	0,49%	0,52%	6,45%	51,84%
2018	% CDI	98,88%	99,09%	98,56%	103,95%	96,87%	98,54%	100,27%	100,91%	102,52%	102,11%	98,86%	105,86%	100,52%	101,61%
2017	Fundo	1,12%	0,88%	1,09%	0,79%	0,93%	0,89%	0,82%	0,80%	0,65%	0,65%	0,56%	0,53%	10,16%	42,63%
2017	% CDI	103,53%	101,98%	103,97%	100,39%	100,90%	109,93%	102,77%	99,62%	102,02%	100,99%	98,49%	98,55%	102,31%	101,74%
2016	Fundo	0,98%	0,93%	1,18%	1,08%	1,14%	1,18%	1,15%	1,29%	1,14%	1,07%	1,08%	1,15%	14,22%	29,48%
2016	% CDI	93,22%	92,79%	101,40%	102,19%	103,05%	101,73%	103,47%	106,47%	103,38%	101,96%	103,69%	102,86%	101,57%	101,35%
2015	Fundo	0,91%	0,83%	1,06%	0,95%	1,01%	1,07%	1,20%	1,11%	1,11%	1,12%	1,05%	1,19%	13,36%	13,36%
2015	% CDI	98,10%	101,20%	102,29%	100,01%	102,19%	100,86%	102,34%	99,85%	100,53%	100,80%	99,84%	102,26%	100,95%	100,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,68%	3,14%	6,78%	14,71%	27,92%	44,24%	64,19%	81,11%	190,83%
Volatilidade	0,01%	0,06%	0,05%	0,05%	0,23%	0,19%	0,16%	0,16%	0,60%	0,57%
Índice de Sharpe	1,51	-4,64	-6,67	-3,37	-0,50	-0,30	0,88	1,41	1,32	0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra DI Master FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL	134 97,81%	3 2,19%	1,70%	-1,47%

Cotistas

Safra DI Master FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual

38,46 mil

Drawdown

Safra DI Master FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra DI Master FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual

R$ 7,24 bi

Volatilidade

Safra DI Master FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual

0.06%