Santander Prev Fix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

02.498.190/0001-44

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 953,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.55%

Índice de Sharpe 12M

-5.08

PL Médio 12M

R$ 939,86 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV FIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 950,04 mi
Valores a pagar0.18%R$ 1,67 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9965

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 950,04 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 1,67 mi	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,87%	0,69%	1,01%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	3,90%	129,33%
2026	% CDI	94,44%	87,70%	56,90%	92,50%	107,72%	-	-	-	-	-	-	-	82,90%	68,24%
2025	Fundo	0,94%	0,92%	0,76%	0,92%	0,97%	0,98%	1,10%	1,03%	1,04%	1,13%	0,99%	0,92%	12,34%	120,72%
2025	% CDI	92,66%	93,23%	78,88%	86,71%	85,50%	89,46%	86,47%	88,39%	85,16%	88,48%	93,92%	75,14%	86,15%	68,39%
2024	Fundo	0,84%	0,71%	0,74%	0,70%	0,35%	0,61%	0,86%	0,64%	0,67%	0,72%	0,55%	0,64%	8,33%	96,48%
2024	% CDI	87,03%	88,67%	88,55%	79,02%	41,82%	77,18%	94,71%	74,11%	80,30%	78,05%	69,28%	68,41%	76,59%	68,00%
2023	Fundo	0,64%	0,74%	1,06%	0,76%	1,07%	1,07%	0,93%	1,09%	0,75%	0,71%	0,98%	0,90%	11,23%	81,37%
2023	% CDI	56,77%	80,94%	90,14%	82,67%	95,08%	100,22%	86,39%	95,54%	76,92%	71,50%	106,94%	100,28%	86,12%	68,87%
2022	Fundo	0,71%	0,80%	0,83%	0,66%	0,95%	0,89%	0,89%	1,06%	0,99%	0,95%	0,80%	1,01%	11,06%	63,06%
2022	% CDI	96,99%	105,49%	90,02%	78,99%	91,50%	87,37%	85,95%	90,94%	92,37%	93,22%	78,73%	89,47%	89,26%	67,82%
2021	Fundo	-0,01%	-0,13%	-0,01%	0,12%	0,23%	0,18%	0,26%	0,25%	0,38%	0,04%	0,66%	0,59%	2,59%	46,82%
2021	% CDI	-8,63%	-98,21%	-2,52%	59,01%	85,47%	57,84%	72,88%	59,04%	86,98%	8,25%	112,38%	76,24%	58,57%	65,29%
2020	Fundo	0,25%	0,10%	-0,64%	0,15%	0,38%	0,23%	0,21%	0,02%	-0,25%	-0,12%	0,05%	0,33%	0,70%	43,11%
2020	% CDI	65,95%	34,01%	-189,72%	52,48%	161,59%	106,52%	109,09%	12,73%	-161,49%	-76,93%	35,34%	200,08%	25,41%	66,91%
2019	Fundo	0,50%	0,34%	0,28%	0,38%	0,45%	0,44%	0,44%	0,10%	0,54%	0,45%	-0,17%	0,25%	4,07%	42,11%
2019	% CDI	92,29%	67,94%	59,35%	72,92%	82,62%	93,92%	78,24%	19,94%	115,79%	93,71%	-43,83%	66,37%	68,22%	70,17%
2018	Fundo	0,48%	0,14%	0,39%	0,30%	-0,20%	0,21%	0,43%	0,06%	0,36%	0,77%	0,23%	0,50%	3,73%	36,56%
2018	% CDI	83,11%	29,25%	72,71%	57,75%	-38,79%	41,47%	78,69%	11,28%	77,59%	141,22%	45,71%	101,56%	58,03%	71,67%
2017	Fundo	0,97%	0,88%	0,83%	0,52%	0,39%	0,65%	0,90%	0,62%	0,63%	0,32%	0,27%	0,37%	7,59%	31,66%
2017	% CDI	89,06%	101,35%	79,25%	65,91%	42,08%	80,77%	113,10%	77,28%	98,05%	49,64%	47,78%	68,69%	76,45%	75,54%
2016	Fundo	1,04%	0,85%	1,21%	0,93%	0,81%	1,01%	0,95%	0,93%	0,94%	0,77%	0,68%	1,07%	11,77%	22,37%
2016	% CDI	98,17%	84,56%	104,21%	88,45%	72,91%	87,32%	85,98%	76,48%	84,52%	73,84%	65,12%	95,64%	84,10%	76,90%
2015	Fundo	0,87%	0,45%	0,71%	0,87%	0,85%	0,61%	0,96%	0,58%	0,28%	1,08%	0,80%	1,03%	9,48%	9,48%
2015	% CDI	93,15%	54,90%	68,38%	91,59%	86,83%	56,78%	81,67%	52,82%	25,71%	97,67%	75,66%	88,86%	71,61%	71,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	3,90%	2,55%	5,68%	12,55%	22,95%	35,92%	51,28%	60,39%	129,33%
Volatilidade	0,86%	0,65%	0,75%	0,59%	0,45%	0,40%	0,37%	0,35%	0,37%	0,74%
Índice de Sharpe	1,38	-4,03	-4,21	-4,43	-5,08	-5,59	-5,63	-5,87	-5,09	-3,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Fix RF CP Cic FIF Resp Limitada	129 94,16%	8 5,84%	1,21%	-0,64%

Cotistas

Santander Prev Fix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Fix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Fix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 953,52 mi

Volatilidade

Santander Prev Fix RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.68%