Santander Master RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

02.367.527/0001-84

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

19,95 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,10 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.99%

Índice de Sharpe 12M

-22.95

PL Médio 12M

R$ 3,15 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 3,12 bi
Valores a pagar0.09%R$ 2,89 mi
Valores a receber0.00%R$ 135.914,22
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9981

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 3,12 bi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 2,89 mi	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 135.914,22	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,95%	1,13%	1,02%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	168,98%
2026	% CDI	95,37%	95,53%	93,42%	93,30%	99,58%	-	-	-	-	-	-	-	94,46%	89,16%
2025	Fundo	1,00%	0,94%	0,92%	0,98%	1,08%	1,05%	1,22%	1,10%	1,16%	1,20%	0,99%	1,15%	13,56%	157,53%
2025	% CDI	98,32%	95,26%	95,64%	93,20%	94,82%	95,94%	95,24%	94,33%	94,89%	94,26%	93,98%	94,37%	94,69%	89,25%
2024	Fundo	0,99%	0,81%	0,81%	0,88%	0,78%	0,76%	0,86%	0,85%	0,81%	0,84%	0,73%	0,79%	10,37%	126,77%
2024	% CDI	102,45%	100,83%	97,07%	99,40%	93,89%	96,93%	94,33%	97,84%	96,46%	90,87%	92,65%	84,84%	95,38%	89,36%
2023	Fundo	1,04%	0,76%	1,08%	0,83%	1,11%	1,09%	1,07%	1,21%	0,95%	0,97%	0,88%	0,88%	12,54%	105,46%
2023	% CDI	92,75%	82,59%	91,60%	90,47%	98,79%	101,54%	99,82%	106,76%	97,77%	96,80%	96,52%	98,80%	96,18%	89,27%
2022	Fundo	0,72%	0,77%	0,89%	0,78%	1,03%	0,99%	0,98%	1,13%	1,05%	1,00%	0,98%	1,07%	12,01%	82,57%
2022	% CDI	98,60%	102,30%	95,57%	93,42%	99,48%	97,60%	95,04%	96,70%	97,90%	98,08%	96,35%	95,21%	96,94%	88,80%
2021	Fundo	0,12%	0,10%	0,20%	0,20%	0,28%	0,29%	0,35%	0,42%	0,44%	0,51%	0,57%	0,72%	4,26%	62,99%
2021	% CDI	77,63%	73,32%	100,80%	95,24%	102,20%	93,42%	98,84%	97,18%	98,99%	104,58%	96,82%	94,09%	96,37%	87,85%
2020	Fundo	0,31%	0,22%	-0,24%	0,03%	0,14%	0,12%	0,21%	0,19%	0,12%	0,17%	0,19%	0,17%	1,63%	56,32%
2020	% CDI	81,52%	76,39%	-69,62%	8,79%	57,63%	57,53%	105,95%	118,28%	77,13%	106,90%	124,86%	101,68%	59,02%	87,42%
2019	Fundo	0,48%	0,44%	0,41%	0,45%	0,47%	0,40%	0,49%	0,42%	0,39%	0,34%	0,25%	0,28%	4,92%	53,82%
2019	% CDI	87,56%	89,32%	86,44%	86,20%	85,65%	85,95%	85,64%	84,42%	85,15%	70,92%	66,40%	75,41%	82,61%	89,68%
2018	Fundo	0,51%	0,40%	0,47%	0,44%	0,43%	0,44%	0,46%	0,48%	0,40%	0,47%	0,42%	0,43%	5,51%	46,60%
2018	% CDI	87,90%	85,83%	87,57%	85,34%	84,00%	85,30%	85,45%	84,91%	86,31%	86,78%	86,08%	87,80%	85,77%	91,35%
2017	Fundo	1,03%	0,81%	1,00%	0,74%	0,87%	0,79%	0,73%	0,76%	0,59%	0,58%	0,50%	0,47%	9,23%	38,95%
2017	% CDI	94,61%	93,60%	95,00%	93,82%	94,06%	97,50%	92,07%	95,17%	92,72%	90,17%	88,12%	86,98%	93,00%	92,95%
2016	Fundo	0,99%	0,92%	1,07%	1,00%	1,05%	1,11%	1,05%	1,14%	1,04%	0,99%	0,99%	1,06%	13,14%	27,21%
2016	% CDI	93,69%	91,86%	92,07%	94,54%	94,79%	95,48%	95,03%	94,19%	93,98%	94,56%	95,86%	94,11%	93,85%	93,52%
2015	Fundo	0,83%	0,78%	0,99%	0,89%	0,93%	1,01%	1,13%	1,05%	1,05%	1,04%	1,00%	1,10%	12,44%	12,44%
2015	% CDI	89,06%	94,70%	95,13%	94,00%	94,53%	94,88%	95,77%	95,02%	94,38%	93,51%	94,93%	94,33%	93,93%	93,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,45%	3,03%	6,47%	13,99%	26,30%	41,66%	59,57%	70,96%	168,98%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,12%	0,11%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-8,82	-19,45	-20,86	-21,49	-22,95	-6,21	-4,43	-5,46	-2,83	-2,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Master RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,22%	-0,24%

Cotistas

Santander Master RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

19,95 mil

Drawdown

Santander Master RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Master RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 3,10 bi

Volatilidade

Santander Master RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%