Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
15
Patrimônio Líquido
R$ 13,23 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.15%
Índice de Sharpe 12M
3.06
PL Médio 12M
R$ 12,73 bi
RCVM 175
21/03/2025
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0711
Top 10
+42.66%
Maior posição
+25.76%
Posições
56
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 2,44 bi | 100% | 25.76% |
Títulos Públicos | R$ 1,47 bi | 100% | 15.58% |
Cotas de Fundos | R$ 577,93 mi | 100% | 6.11% |
Debêntures | R$ 280,98 mi | 100% | 2.97% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 50,89 mi | 100% | 0.54% |
Valores a pagar | R$ 48,48 mi | 100% | 0.51% |
Títulos de Crédito Privado | R$ 26,91 mi | 100% | 0.28% |
Valores a receber | R$ 3,07 mi | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 13.386,00 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,22% | 1,01% | 1,11% | 1,13% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 4,80% | 207,82% |
| % CDI | 104,85% | 101,69% | 91,93% | 104,01% | 107,99% | - | - | - | - | - | - | - | 100,79% | 109,56% | |
| 2025 | Fundo | 1,17% | 1,09% | 1,05% | 1,06% | 1,18% | 1,12% | 1,35% | 1,20% | 1,27% | 1,28% | 1,06% | 1,25% | 15,01% | 193,72% |
| % CDI | 115,97% | 110,12% | 109,35% | 100,24% | 103,30% | 102,30% | 105,43% | 102,79% | 103,78% | 100,59% | 100,47% | 102,45% | 104,81% | 109,75% | |
| 2024 | Fundo | 1,16% | 0,95% | 0,99% | 0,98% | 0,95% | 0,91% | 1,02% | 0,99% | 0,95% | 0,93% | 0,82% | 0,67% | 11,94% | 155,38% |
| % CDI | 119,63% | 118,71% | 118,51% | 110,14% | 114,52% | 115,71% | 112,91% | 114,49% | 114,05% | 100,64% | 103,90% | 72,27% | 109,81% | 109,52% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,33% | 1,04% | 0,77% | 1,35% | 1,32% | 1,28% | 1,45% | 1,13% | 1,11% | 1,05% | 1,01% | 13,74% | 128,13% |
| % CDI | 98,56% | 36,13% | 88,15% | 84,07% | 120,57% | 123,34% | 119,56% | 127,47% | 115,66% | 111,10% | 114,24% | 113,28% | 105,36% | 108,45% | |
| 2022 | Fundo | 0,81% | 0,82% | 1,03% | 0,96% | 1,17% | 1,13% | 1,09% | 1,26% | 1,20% | 1,11% | 1,13% | 1,21% | 13,72% | 100,58% |
| % CDI | 111,11% | 108,98% | 110,73% | 115,16% | 113,24% | 111,61% | 105,56% | 108,04% | 111,58% | 108,54% | 110,63% | 107,85% | 110,74% | 108,17% | |
| 2021 | Fundo | 0,23% | 0,18% | 0,31% | 0,39% | 0,45% | 0,42% | 0,47% | 0,67% | 0,59% | 0,67% | 0,67% | 0,83% | 6,02% | 76,37% |
| % CDI | 151,52% | 134,85% | 155,13% | 185,79% | 166,00% | 137,17% | 130,98% | 155,48% | 133,96% | 137,11% | 113,34% | 108,33% | 136,15% | 106,51% | |
| 2020 | Fundo | 0,40% | 0,30% | -0,55% | 0,06% | 0,25% | 0,07% | 0,44% | 0,38% | 0,18% | 0,25% | 0,25% | 0,32% | 2,36% | 66,35% |
| % CDI | 106,63% | 101,82% | -163,88% | 19,65% | 106,21% | 31,58% | 226,89% | 234,69% | 116,91% | 157,36% | 164,57% | 197,49% | 85,52% | 102,99% | |
| 2019 | Fundo | 0,58% | 0,53% | 0,49% | 0,53% | 0,55% | 0,48% | 0,58% | 0,52% | 0,49% | 0,39% | 0,30% | 0,39% | 5,99% | 62,52% |
| % CDI | 106,36% | 106,97% | 103,83% | 102,78% | 101,87% | 102,60% | 101,82% | 104,63% | 106,58% | 81,35% | 77,71% | 103,58% | 100,47% | 104,17% | |
| 2018 | Fundo | 0,61% | 0,47% | 0,56% | 0,53% | 0,52% | 0,53% | 0,55% | 0,57% | 0,48% | 0,56% | 0,51% | 0,52% | 6,62% | 53,34% |
| % CDI | 104,83% | 101,90% | 105,13% | 102,48% | 100,47% | 101,75% | 101,82% | 101,11% | 103,38% | 103,10% | 103,39% | 106,12% | 103,04% | 104,55% | |
| 2017 | Fundo | 1,12% | 0,92% | 1,09% | 0,82% | 0,97% | 0,89% | 0,82% | 0,91% | 0,70% | 0,67% | 0,58% | 0,55% | 10,52% | 43,82% |
| % CDI | 103,55% | 106,84% | 103,48% | 104,00% | 105,16% | 109,96% | 103,44% | 113,55% | 109,21% | 104,94% | 102,27% | 101,81% | 105,98% | 104,58% | |
| 2016 | Fundo | 1,06% | 1,01% | 1,18% | 1,09% | 1,15% | 1,20% | 1,15% | 1,26% | 1,14% | 1,08% | 1,10% | 1,15% | 14,44% | 30,13% |
| % CDI | 100,21% | 100,64% | 101,87% | 103,49% | 104,03% | 103,81% | 103,78% | 103,61% | 102,50% | 103,55% | 105,87% | 102,07% | 103,15% | 103,59% | |
| 2015 | Fundo | 0,91% | 0,85% | 1,09% | 0,98% | 1,03% | 1,12% | 1,22% | 1,16% | 1,16% | 1,14% | 1,09% | 1,19% | 13,71% | 13,71% |
| % CDI | 97,76% | 103,31% | 104,77% | 103,36% | 104,58% | 104,85% | 103,70% | 104,41% | 104,60% | 102,99% | 103,36% | 102,32% | 103,59% | 103,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 4,80% | 3,18% | 6,95% | 15,15% | 29,35% | 48,17% | 67,83% | 82,89% | 207,82% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,14% | 0,16% | 0,12% | 0,10% | 0,17% | 0,18% | 0,21% | 0,24% | 0,32% |
| Índice de Sharpe | 11,32 | 0,89 | -0,98 | 1,32 | 3,06 | 3,42 | 6,62 | 4,08 | 4,23 | 1,86 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Equilíbrio RF Ref DI CP FIF Resp Limitada | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,45% | -0,55% |
Santander Equilíbrio RF Ref DI CP FIF Resp Limitada
Santander Equilíbrio RF Ref DI CP FIF Resp Limitada
Santander Equilíbrio RF Ref DI CP FIF Resp Limitada
Santander Equilíbrio RF Ref DI CP FIF Resp Limitada