Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 567,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.46%
Índice de Sharpe 12M
-1.01
PL Médio 12M
R$ 529,95 mi
RCVM 175
01/11/2024
BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2531
Top 10
+100.00%
Maior posição
+43.50%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 533,62 mi | 100% | 92.62% |
Operações Compromissadas | R$ 42,36 mi | 100% | 7.35% |
Valores a pagar | R$ 104.733,11 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 33.793,49 | 100% | 0.01% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,35% | 1,00% | 0,91% | 1,09% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 4,67% | 252,15% |
| % CDI | 115,96% | 100,78% | 75,38% | 99,87% | 107,33% | - | - | - | - | - | - | - | 98,02% | 132,93% | |
| 2025 | Fundo | 1,02% | 0,98% | 0,99% | 1,05% | 1,15% | 1,09% | 1,26% | 1,11% | 1,25% | 1,24% | 1,01% | 1,10% | 14,07% | 236,45% |
| % CDI | 100,34% | 99,12% | 102,22% | 99,57% | 100,57% | 99,52% | 98,85% | 95,16% | 102,28% | 97,23% | 95,78% | 90,30% | 98,20% | 133,95% | |
| 2024 | Fundo | 0,99% | 0,81% | 0,83% | 0,81% | 0,81% | 0,77% | 0,94% | 0,89% | 0,78% | 0,89% | 0,63% | 0,74% | 10,37% | 194,96% |
| % CDI | 102,90% | 101,43% | 99,84% | 91,14% | 97,45% | 98,25% | 103,70% | 102,33% | 93,75% | 96,14% | 79,50% | 79,46% | 95,32% | 137,42% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,94% | 1,15% | 0,88% | 1,28% | 1,18% | 1,06% | 1,12% | 0,89% | 0,87% | 1,13% | 0,92% | 13,26% | 167,25% |
| % CDI | 98,74% | 101,97% | 97,86% | 95,75% | 113,86% | 110,09% | 99,17% | 98,47% | 91,18% | 86,76% | 122,97% | 103,17% | 101,70% | 141,57% | |
| 2022 | Fundo | 1,07% | 1,04% | 1,58% | 1,57% | 1,34% | 0,95% | 0,53% | 0,55% | 0,85% | 0,82% | 0,82% | 0,90% | 12,70% | 135,96% |
| % CDI | 146,04% | 137,54% | 170,24% | 188,53% | 129,05% | 93,91% | 51,51% | 47,13% | 79,66% | 80,06% | 80,40% | 80,03% | 102,50% | 146,23% | |
| 2021 | Fundo | 1,18% | 0,74% | 1,52% | 0,91% | 0,95% | 1,15% | 1,12% | 1,23% | 1,47% | 1,34% | 1,51% | 1,19% | 15,28% | 109,37% |
| % CDI | 792,57% | 547,81% | 756,62% | 437,02% | 352,91% | 372,17% | 314,41% | 286,94% | 332,80% | 274,84% | 257,78% | 155,28% | 345,49% | 152,53% | |
| 2020 | Fundo | 0,90% | 0,46% | 0,63% | 0,38% | 0,17% | 0,42% | 0,71% | 0,74% | 0,85% | 1,18% | 1,15% | 1,48% | 9,44% | 81,61% |
| % CDI | 238,91% | 156,92% | 186,09% | 133,87% | 73,24% | 197,90% | 363,72% | 463,92% | 538,44% | 749,34% | 766,48% | 900,04% | 342,23% | 126,67% | |
| 2019 | Fundo | 0,73% | 0,67% | 0,79% | 0,98% | 0,77% | 0,47% | 0,64% | 0,60% | 0,53% | 0,53% | 0,58% | 0,90% | 8,51% | 65,95% |
| % CDI | 134,49% | 135,09% | 168,20% | 189,75% | 141,60% | 99,93% | 113,05% | 120,16% | 114,59% | 111,11% | 151,88% | 240,84% | 142,77% | 109,89% | |
| 2018 | Fundo | 0,93% | 0,59% | 0,67% | 0,62% | 0,64% | 1,12% | 1,11% | 0,69% | 0,54% | 0,91% | 0,58% | 0,43% | 9,19% | 52,94% |
| % CDI | 158,74% | 126,66% | 126,52% | 120,33% | 124,04% | 216,76% | 203,84% | 122,25% | 115,17% | 167,90% | 116,94% | 87,29% | 143,19% | 103,76% | |
| 2017 | Fundo | 0,92% | 0,71% | 0,83% | 0,62% | 0,82% | 0,53% | 0,47% | 0,88% | 0,53% | 0,79% | 0,75% | 0,65% | 8,84% | 40,06% |
| % CDI | 84,52% | 82,40% | 78,98% | 78,94% | 88,23% | 66,12% | 58,93% | 110,24% | 82,74% | 122,87% | 131,31% | 121,64% | 89,03% | 95,60% | |
| 2016 | Fundo | 1,24% | 1,28% | 1,10% | 0,89% | 1,09% | 1,06% | 0,89% | 1,07% | 0,87% | 0,70% | 0,78% | 0,79% | 12,43% | 28,69% |
| % CDI | 117,95% | 127,94% | 95,10% | 83,96% | 98,78% | 91,46% | 80,53% | 88,26% | 79,01% | 66,93% | 74,88% | 70,23% | 88,77% | 98,61% | |
| 2015 | Fundo | 1,13% | 1,12% | 1,53% | 1,14% | 1,01% | 1,13% | 1,16% | 0,92% | 0,89% | 1,08% | 1,12% | 1,35% | 14,46% | 14,46% |
| % CDI | 121,79% | 136,97% | 147,54% | 120,71% | 102,37% | 106,32% | 98,15% | 82,77% | 80,80% | 97,11% | 106,30% | 116,63% | 109,24% | 109,24% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 4,67% | 2,94% | 6,57% | 14,46% | 27,11% | 42,88% | 59,01% | 85,36% | 252,15% |
| Volatilidade | 0,53% | 0,54% | 0,59% | 0,50% | 0,36% | 0,32% | 0,31% | 0,30% | 0,34% | 0,32% |
| Índice de Sharpe | 2,12 | -0,90 | -2,12 | -1,21 | -1,01 | -1,30 | -0,71 | -2,25 | 3,89 | 6,00 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Brasilseg RF Soberano Ativo FIF RL | 137 100,00% | 0 0,00% | 1,58% | 0,17% |
Brasilseg RF Soberano Ativo FIF RL
Brasilseg RF Soberano Ativo FIF RL
Brasilseg RF Soberano Ativo FIF RL
Brasilseg RF Soberano Ativo FIF RL