Bradesco Fundo de Aposentadoria Programada Individual Fapi Fix

Ativo

02.185.027/0001-21

Cotistas

470,08 mil

Patrimônio Líquido

R$ 691,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FAPI

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+12.81%

Índice de Sharpe 12M

-28.57

PL Médio 12M

R$ 653,96 mi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL FAPI FIX

Títulos Públicos87.20%R$ 544,37 mi
Operações Compromissadas12.64%R$ 78,89 mi
Valores a pagar0.16%R$ 972.353,46
Valores a receber0.00%R$ 30.606,35
Disponibilidades0.00%R$ 14.845,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+40.54%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 544,37 mi	100%	87.20%
Operações Compromissadas	R$ 78,89 mi	100%	12.64%
Valores a pagar	R$ 972.353,46	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 30.606,35	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 14.845,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,02%	0,88%	1,07%	0,95%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,12%	126,56%
2026	% CDI	87,98%	88,01%	88,33%	86,78%	86,59%	-	-	-	-	-	-	-	87,56%	66,78%
2025	Fundo	0,91%	0,84%	0,81%	0,91%	0,98%	0,96%	1,12%	1,02%	1,06%	1,11%	0,85%	1,07%	12,30%	117,59%
2025	% CDI	89,41%	85,48%	84,48%	86,48%	86,32%	87,90%	87,84%	87,67%	86,62%	87,01%	81,04%	88,03%	85,88%	66,62%
2024	Fundo	0,82%	0,68%	0,68%	0,74%	0,68%	0,67%	0,75%	0,73%	0,68%	0,78%	0,66%	0,73%	8,93%	93,76%
2024	% CDI	84,93%	84,57%	81,92%	82,94%	82,27%	84,69%	82,39%	83,98%	80,92%	83,64%	83,22%	78,44%	82,12%	66,09%
2023	Fundo	0,97%	0,79%	1,01%	0,77%	0,97%	0,94%	0,92%	0,98%	0,83%	0,85%	0,77%	0,76%	11,08%	77,87%
2023	% CDI	86,28%	86,33%	86,37%	83,87%	86,63%	87,26%	85,52%	86,14%	85,72%	85,08%	83,57%	84,91%	85,01%	65,91%
2022	Fundo	0,62%	0,63%	0,78%	0,57%	0,87%	0,88%	0,90%	1,03%	0,94%	0,93%	0,87%	0,97%	10,48%	60,12%
2022	% CDI	85,20%	83,44%	83,98%	68,66%	84,24%	86,76%	86,78%	88,08%	88,10%	91,54%	85,64%	86,66%	84,60%	64,66%
2021	Fundo	0,02%	-0,04%	0,03%	-0,01%	0,14%	0,18%	0,26%	0,29%	0,32%	0,40%	0,45%	0,61%	2,69%	44,93%
2021	% CDI	14,09%	-27,96%	16,25%	-4,36%	50,24%	59,36%	73,70%	68,00%	72,03%	81,35%	77,41%	79,34%	60,74%	62,66%
2020	Fundo	0,16%	0,10%	0,11%	0,07%	0,04%	0,01%	-0,03%	-0,05%	-0,27%	-0,08%	-0,08%	0,07%	0,04%	41,14%
2020	% CDI	41,27%	33,83%	33,65%	25,18%	15,01%	2,81%	-16,95%	-28,93%	-169,73%	-53,99%	-54,50%	40,20%	1,28%	63,85%
2019	Fundo	0,32%	0,29%	0,28%	0,31%	0,32%	0,28%	0,34%	0,28%	0,26%	0,25%	0,18%	0,17%	3,32%	41,09%
2019	% CDI	59,43%	58,54%	59,67%	59,04%	59,52%	59,63%	59,51%	56,47%	55,10%	52,33%	47,36%	44,29%	55,76%	68,46%
2018	Fundo	0,36%	0,28%	0,33%	0,31%	0,31%	0,31%	0,32%	0,34%	0,28%	0,32%	0,29%	0,28%	3,81%	36,55%
2018	% CDI	62,41%	60,48%	61,28%	60,01%	59,45%	59,55%	59,50%	59,66%	60,26%	59,81%	59,31%	57,69%	59,29%	71,64%
2017	Fundo	0,86%	0,69%	0,82%	0,61%	0,71%	0,61%	0,59%	0,57%	0,44%	0,45%	0,36%	0,34%	7,29%	31,54%
2017	% CDI	79,25%	80,31%	78,34%	77,72%	76,48%	75,24%	74,52%	71,36%	69,37%	69,28%	63,52%	63,19%	73,43%	75,27%
2016	Fundo	0,85%	0,80%	0,92%	0,85%	0,89%	0,93%	0,90%	0,98%	0,90%	0,85%	0,84%	0,90%	11,13%	22,60%
2016	% CDI	80,26%	79,86%	79,65%	80,32%	80,18%	80,27%	81,15%	81,08%	80,94%	81,01%	80,78%	80,07%	79,52%	77,70%
2015	Fundo	0,68%	0,63%	0,81%	0,74%	0,78%	0,85%	0,94%	0,89%	0,89%	0,89%	0,85%	0,93%	10,32%	10,32%
2015	% CDI	73,00%	77,29%	77,83%	78,01%	78,96%	79,30%	79,58%	80,46%	80,40%	80,32%	80,23%	80,26%	77,98%	77,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,12%	2,81%	5,93%	12,81%	23,60%	36,28%	52,04%	60,52%	126,56%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,03%	0,07%	0,07%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-322,44	-78,69	-73,88	-31,47	-28,57	-16,68	-18,67	-20,06	-11,09	-8,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Fundo de Aposentadoria Programada Individual Fapi Fix	130 94,89%	7 5,11%	1,12%	-0,27%

Cotistas

Bradesco Fundo de Aposentadoria Programada Individual Fapi Fix

Atual

470,08 mil

Drawdown

Bradesco Fundo de Aposentadoria Programada Individual Fapi Fix

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Fundo de Aposentadoria Programada Individual Fapi Fix

Atual

R$ 691,59 mi

Volatilidade

Bradesco Fundo de Aposentadoria Programada Individual Fapi Fix

Atual

0.01%