Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo

02.145.108/0001-06

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco J. Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 284,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

0.38

PL Médio 12M

R$ 304,17 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

ALFA SEGURADORA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.94%R$ 286,60 mi
Disponibilidades0.05%R$ 133.033,08
Valores a pagar0.01%R$ 36.707,31
Valores a receber0.00%R$ 1.368,39

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3658

Top 10

+100.00%

Maior posição

+48.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 286,60 mi	100%	99.94%
Disponibilidades	R$ 133.033,08	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 36.707,31	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.368,39	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2839 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,00%	1,24%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	185,85%
2026	% CDI	104,87%	99,82%	102,01%	98,41%	99,60%	-	-	-	-	-	-	-	101,39%	98,22%
2025	Fundo	1,09%	0,98%	0,94%	1,02%	1,15%	1,09%	1,27%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	1,16%	14,24%	173,13%
2025	% CDI	107,94%	99,90%	97,76%	96,68%	101,12%	99,56%	99,87%	99,19%	98,78%	99,33%	99,15%	94,79%	99,40%	98,08%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,84%	0,90%	0,82%	0,81%	0,91%	0,90%	0,86%	0,95%	0,83%	0,83%	10,96%	139,08%
2024	% CDI	101,06%	101,53%	101,14%	101,09%	98,26%	102,16%	100,58%	104,02%	103,23%	102,03%	105,30%	89,36%	100,74%	98,04%
2023	Fundo	1,12%	0,91%	1,17%	0,88%	1,12%	1,08%	1,06%	1,16%	0,98%	0,96%	0,89%	0,89%	12,94%	115,48%
2023	% CDI	99,39%	99,56%	99,79%	95,76%	99,95%	101,14%	98,58%	101,63%	100,64%	96,70%	97,16%	99,68%	99,20%	97,74%
2022	Fundo	0,80%	0,84%	0,93%	0,70%	1,06%	1,04%	1,04%	1,19%	1,10%	1,06%	1,00%	1,12%	12,53%	90,80%
2022	% CDI	108,81%	110,91%	100,59%	83,49%	102,06%	102,06%	100,62%	101,86%	102,48%	103,45%	98,12%	99,94%	101,14%	97,65%
2021	Fundo	0,17%	0,02%	0,21%	0,13%	0,28%	0,31%	0,35%	0,41%	0,47%	0,60%	0,58%	0,75%	4,36%	69,55%
2021	% CDI	111,50%	18,10%	103,97%	63,13%	104,93%	101,22%	97,02%	96,66%	106,36%	122,60%	98,65%	97,62%	98,63%	96,99%
2020	Fundo	0,36%	0,26%	0,32%	0,25%	0,22%	0,20%	0,18%	0,15%	-0,18%	0,16%	0,13%	0,31%	2,38%	62,46%
2020	% CDI	95,33%	89,13%	94,67%	89,09%	94,41%	94,90%	92,43%	90,75%	-117,09%	99,01%	85,14%	187,52%	86,14%	96,94%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,47%	0,37%	0,36%	5,79%	58,69%
2019	% CDI	97,29%	97,21%	97,56%	97,44%	97,51%	97,65%	97,32%	97,45%	97,40%	97,22%	96,49%	96,60%	97,22%	97,79%
2018	Fundo	0,57%	0,44%	0,52%	0,50%	0,48%	0,50%	0,53%	0,55%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,22%	50,00%
2018	% CDI	97,09%	95,39%	97,52%	96,44%	93,56%	97,40%	97,60%	97,57%	98,02%	97,82%	97,28%	97,22%	96,84%	98,00%
2017	Fundo	1,07%	0,86%	1,04%	0,78%	0,92%	0,81%	0,79%	0,79%	0,63%	0,64%	0,55%	0,53%	9,81%	41,22%
2017	% CDI	98,55%	99,04%	98,74%	99,14%	98,89%	100,40%	99,27%	98,20%	98,94%	99,21%	97,70%	98,00%	98,83%	98,36%
2016	Fundo	1,04%	0,99%	1,14%	1,04%	1,09%	1,14%	1,09%	1,20%	1,09%	1,03%	1,02%	1,10%	13,80%	28,60%
2016	% CDI	98,66%	98,60%	98,64%	98,74%	98,74%	98,66%	98,75%	98,78%	98,38%	98,74%	98,71%	98,09%	98,54%	98,32%
2015	Fundo	0,87%	0,81%	1,02%	0,94%	0,97%	1,05%	1,16%	1,10%	1,09%	1,09%	1,04%	1,15%	13,01%	13,01%
2015	% CDI	94,00%	98,89%	98,74%	98,64%	98,72%	98,51%	98,58%	98,92%	98,85%	98,79%	98,70%	98,71%	98,29%	98,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,66%	3,23%	6,86%	14,73%	27,92%	43,64%	62,99%	75,00%	185,85%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,03%	0,02%	0,23%	1,58%	1,29%	1,12%	1,01%	0,72%
Índice de Sharpe	NaN	9,34	11,35	10,33	0,38	0,06	0,05	0,06	0,08	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento RF RL	136 99,27%	1 0,73%	1,27%	-0,18%

Cotistas

Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 284,68 mi

Volatilidade

Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.01%