Bb Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Ativo

02.010.153/0001-45

Administrador: Bb

Cotistas

301

Patrimônio Líquido

R$ 13,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FAPI

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+13.85%

Índice de Sharpe 12M

-0.24

PL Médio 12M

R$ 15,22 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

BB FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos93.86%R$ 15,19 mi
Operações Compromissadas5.29%R$ 856.912,05
Disponibilidades0.36%R$ 58.945,26
Valores a pagar0.34%R$ 54.770,21
Mercado Futuro - Posições vendidas0.11%R$ 18.541,80
Valores a receber0.03%R$ 4.448,67
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 0,00
Opções - Posições titulares0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3219

Top 10

+99.85%

Maior posição

+46.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 15,19 mi	100%	93.86%
Operações Compromissadas	R$ 856.912,05	100%	5.29%
Disponibilidades	R$ 58.945,26	100%	0.36%
Valores a pagar	R$ 54.770,21	100%	0.34%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 18.541,80	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 4.448,67	100%	0.03%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 0,00	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,17%	2,06%	-0,47%	1,08%	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	5,27%	177,25%
2026	% CDI	186,12%	206,74%	-39,15%	98,71%	224,45%	-	-	-	-	-	-	-	112,02%	93,52%
2025	Fundo	1,04%	0,94%	0,58%	0,62%	1,41%	1,15%	-0,20%	1,72%	0,60%	1,56%	2,40%	-0,47%	11,91%	163,37%
2025	% CDI	102,60%	95,90%	60,24%	58,29%	123,69%	104,37%	-15,97%	147,83%	49,55%	122,11%	227,70%	-38,76%	83,13%	92,55%
2024	Fundo	0,87%	0,85%	0,92%	0,58%	0,64%	0,39%	2,31%	1,00%	0,60%	0,61%	0,45%	0,48%	10,12%	135,34%
2024	% CDI	89,94%	106,54%	110,64%	65,16%	76,84%	49,41%	254,18%	115,03%	71,92%	66,17%	56,80%	51,34%	93,08%	95,40%
2023	Fundo	1,06%	0,64%	1,13%	0,99%	2,02%	1,46%	0,92%	0,76%	0,61%	0,05%	2,76%	0,91%	14,13%	113,71%
2023	% CDI	94,06%	69,87%	96,51%	107,96%	180,21%	136,53%	85,49%	66,68%	62,60%	5,19%	300,95%	102,22%	108,37%	96,25%
2022	Fundo	0,84%	0,72%	0,94%	0,40%	0,87%	0,57%	1,02%	1,35%	0,88%	1,19%	0,87%	0,97%	11,15%	87,25%
2022	% CDI	115,14%	94,78%	101,11%	47,85%	83,93%	56,59%	98,16%	115,61%	82,10%	116,90%	85,03%	86,64%	89,98%	93,84%
2021	Fundo	0,15%	-0,27%	0,28%	0,41%	0,44%	0,53%	0,19%	0,18%	0,29%	0,64%	0,56%	0,98%	4,46%	68,47%
2021	% CDI	103,06%	-198,96%	139,79%	197,43%	161,94%	171,27%	54,14%	41,55%	64,49%	131,04%	95,35%	127,97%	100,87%	95,48%
2020	Fundo	0,26%	0,37%	-0,45%	0,38%	0,93%	0,62%	0,60%	0,13%	-0,19%	-0,10%	0,77%	0,71%	4,10%	61,27%
2020	% CDI	68,48%	126,50%	-131,54%	134,76%	393,47%	294,28%	307,06%	78,55%	-122,12%	-61,32%	512,34%	433,37%	148,64%	95,09%
2019	Fundo	0,61%	0,54%	0,40%	0,42%	0,52%	0,61%	0,63%	0,61%	0,76%	0,43%	0,33%	0,41%	6,44%	54,92%
2019	% CDI	111,53%	110,17%	85,31%	80,09%	95,06%	130,19%	111,29%	122,26%	163,28%	89,40%	85,48%	108,90%	108,00%	91,51%
2018	Fundo	0,20%	0,21%	1,43%	0,39%	0,47%	0,64%	0,45%	0,51%	0,41%	0,02%	0,57%	0,56%	6,00%	45,55%
2018	% CDI	35,02%	44,32%	268,18%	75,75%	90,89%	123,75%	82,59%	90,33%	86,53%	3,72%	114,90%	112,73%	93,44%	89,28%
2017	Fundo	0,89%	0,77%	0,94%	0,80%	0,75%	0,78%	0,81%	0,88%	0,78%	0,60%	0,26%	0,55%	9,17%	37,31%
2017	% CDI	81,80%	89,71%	89,60%	101,71%	80,56%	96,25%	101,95%	110,27%	122,35%	93,87%	45,10%	101,58%	92,39%	89,04%
2016	Fundo	1,12%	0,86%	1,02%	0,72%	0,79%	0,99%	1,05%	0,98%	1,04%	0,88%	0,90%	1,00%	11,97%	25,78%
2016	% CDI	106,15%	85,92%	88,16%	67,87%	71,35%	85,48%	94,90%	80,81%	94,34%	84,02%	87,12%	89,25%	85,52%	88,61%
2015	Fundo	0,76%	0,67%	0,80%	0,84%	1,02%	0,97%	1,07%	0,92%	1,14%	1,22%	1,06%	1,21%	12,33%	12,33%
2015	% CDI	81,65%	81,83%	77,22%	88,56%	103,30%	91,04%	91,23%	83,44%	103,02%	110,55%	100,52%	103,77%	93,13%	93,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,36%	5,27%	3,18%	6,97%	13,85%	25,39%	41,73%	59,76%	70,93%	177,25%
Volatilidade	3,60%	3,58%	3,31%	4,79%	3,79%	2,87%	2,54%	2,24%	2,04%	1,61%
Índice de Sharpe	5,77	0,55	-0,07	-0,01	-0,24	-0,42	-0,21	-0,24	-0,24	-0,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL	130 94,89%	7 5,11%	2,76%	-0,47%

Cotistas

Bb Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

301

Drawdown

Bb Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

R$ 13,93 mi

Volatilidade

Bb Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

2.81%