Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo

01.975.502/0001-09

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,11 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.94%

Índice de Sharpe 12M

0.13

PL Médio 12M

R$ 866,67 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos70.50%R$ 625,45 mi
Operações Compromissadas9.44%R$ 83,73 mi
Debêntures1.72%R$ 15,22 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.44%R$ 12,80 mi
Valores a pagar0.01%R$ 119.211,38
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1336

Top 10

+82.97%

Maior posição

+27.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 625,45 mi	100%	70.50%
Operações Compromissadas	R$ 83,73 mi	100%	9.44%
Debêntures	R$ 15,22 mi	100%	1.72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,80 mi	100%	1.44%
Valores a pagar	R$ 119.211,38	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,01%	1,22%	1,09%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	196,14%
2026	% CDI	100,62%	100,89%	101,06%	99,54%	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	100,52%	103,41%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,96%	1,05%	1,14%	1,12%	1,29%	1,17%	1,21%	1,27%	1,06%	1,24%	14,47%	182,61%
2025	% CDI	105,87%	100,81%	99,70%	99,17%	100,01%	101,72%	101,46%	100,91%	99,55%	99,88%	100,74%	101,77%	101,00%	103,46%
2024	Fundo	1,00%	0,86%	0,86%	0,90%	0,93%	0,82%	0,94%	0,90%	0,86%	0,96%	0,81%	0,87%	11,23%	146,89%
2024	% CDI	103,14%	107,23%	102,89%	100,89%	111,62%	104,21%	103,54%	104,28%	102,41%	102,95%	102,66%	93,32%	103,30%	103,54%
2023	Fundo	1,14%	0,87%	1,18%	0,91%	1,18%	1,15%	1,15%	1,22%	1,01%	1,02%	0,96%	0,92%	13,48%	121,96%
2023	% CDI	101,47%	94,74%	100,63%	99,62%	104,86%	107,66%	106,95%	106,86%	103,52%	102,08%	105,28%	103,09%	103,37%	103,23%
2022	Fundo	0,80%	0,87%	1,18%	0,81%	1,10%	1,08%	1,19%	1,22%	1,14%	1,08%	1,05%	1,19%	13,48%	95,59%
2022	% CDI	109,40%	115,59%	127,01%	97,60%	106,41%	106,17%	115,29%	104,18%	106,38%	105,82%	102,63%	106,00%	108,80%	102,81%
2021	Fundo	0,16%	0,12%	0,16%	0,17%	0,32%	0,34%	0,40%	0,45%	0,48%	0,49%	0,70%	0,85%	4,73%	72,36%
2021	% CDI	105,35%	91,32%	79,98%	83,00%	118,46%	109,23%	113,31%	104,02%	107,94%	99,84%	120,09%	109,95%	106,86%	100,91%
2020	Fundo	0,38%	0,21%	0,35%	0,10%	0,29%	0,26%	0,26%	0,15%	-0,02%	0,17%	0,15%	0,33%	2,67%	64,58%
2020	% CDI	99,89%	72,71%	102,50%	35,36%	125,06%	121,68%	136,10%	95,91%	-12,28%	107,46%	101,45%	199,49%	96,78%	100,23%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,47%	0,36%	0,38%	5,93%	60,30%
2019	% CDI	100,05%	99,99%	99,90%	100,01%	99,61%	99,50%	99,64%	100,27%	100,36%	97,85%	95,28%	100,38%	99,46%	100,47%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,51%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,41%	51,33%
2018	% CDI	99,59%	99,73%	99,69%	99,53%	99,78%	97,83%	100,29%	100,10%	100,94%	100,19%	100,17%	100,12%	99,82%	100,61%
2017	Fundo	1,08%	0,85%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,81%	0,80%	0,64%	0,64%	0,57%	0,54%	9,93%	42,22%
2017	% CDI	100,02%	98,60%	99,94%	100,42%	99,95%	100,63%	101,31%	99,71%	100,24%	100,09%	99,61%	99,94%	100,03%	100,74%
2016	Fundo	1,06%	1,01%	1,17%	1,06%	1,12%	1,17%	1,12%	1,21%	1,10%	1,05%	1,03%	1,12%	14,06%	29,37%
2016	% CDI	100,94%	100,96%	100,82%	100,83%	100,81%	100,75%	100,72%	99,98%	99,73%	99,82%	99,74%	99,80%	100,43%	100,96%
2015	Fundo	0,90%	0,83%	1,05%	0,96%	1,00%	1,08%	1,19%	1,13%	1,14%	1,13%	1,08%	1,18%	13,42%	13,42%
2015	% CDI	96,69%	101,16%	100,96%	101,72%	101,50%	101,32%	101,33%	102,08%	102,70%	102,18%	101,91%	101,54%	101,39%	101,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,79%	3,23%	6,92%	14,94%	28,50%	44,98%	65,20%	78,76%	196,14%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	1,16%	0,86%	0,69%	0,57%	0,50%	0,48%	0,39%
Índice de Sharpe	-10,55	3,69	2,64	0,11	0,13	0,29	0,59	0,80	1,06	0,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL	136 99,27%	1 0,73%	1,29%	-0,02%

Cotistas

Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

R$ 1,11 bi

Volatilidade

Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

0.02%