Super Premium RF Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

Ativo

01.972.663/0001-30

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-14.03

PL Médio 12M

R$ 17,15 mi

RCVM 175

13/08/2024

Composição da carteira

SUPER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.86%R$ 17,21 mi
Valores a pagar0.08%R$ 13.439,19
Disponibilidades0.03%R$ 5.681,31
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9972

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,21 mi	100%	99.86%
Valores a pagar	R$ 13.439,19	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 5.681,31	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,95%	1,13%	1,03%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,47%	172,76%
2026	% CDI	96,54%	95,06%	93,30%	94,54%	99,72%	-	-	-	-	-	-	-	94,93%	91,16%
2025	Fundo	1,00%	0,96%	0,93%	1,02%	1,12%	1,08%	1,23%	1,08%	1,19%	1,20%	0,99%	1,18%	13,76%	161,10%
2025	% CDI	98,41%	97,27%	96,92%	96,17%	98,00%	98,01%	96,31%	92,94%	97,20%	94,24%	93,98%	96,64%	96,07%	91,27%
2024	Fundo	0,97%	0,84%	0,84%	0,86%	0,90%	0,78%	0,93%	0,89%	0,81%	0,87%	0,76%	0,78%	10,71%	129,52%
2024	% CDI	100,09%	104,68%	100,64%	96,96%	108,61%	98,51%	102,11%	102,04%	96,41%	94,20%	96,46%	83,83%	98,49%	91,29%
2023	Fundo	-0,02%	0,78%	1,06%	0,84%	1,11%	1,09%	1,07%	1,22%	1,00%	1,00%	1,00%	0,90%	11,63%	107,31%
2023	% CDI	-1,97%	84,62%	89,94%	91,76%	99,05%	101,83%	100,24%	107,28%	103,04%	100,17%	109,28%	100,99%	89,20%	90,83%
2022	Fundo	0,78%	0,90%	0,87%	0,75%	1,10%	1,03%	1,02%	1,17%	1,08%	1,04%	1,05%	1,11%	12,57%	85,71%
2022	% CDI	106,87%	118,54%	94,31%	89,83%	106,50%	101,74%	98,42%	100,46%	100,79%	102,00%	102,43%	98,46%	101,46%	92,18%
2021	Fundo	0,06%	0,08%	0,16%	0,21%	0,27%	0,35%	0,39%	0,49%	0,46%	0,57%	0,58%	0,74%	4,45%	64,97%
2021	% CDI	40,82%	56,33%	79,95%	100,60%	100,94%	113,57%	108,67%	114,54%	104,89%	116,65%	99,20%	96,73%	100,55%	90,61%
2020	Fundo	0,32%	0,24%	0,01%	0,07%	0,23%	0,13%	0,20%	0,13%	0,09%	0,10%	0,14%	0,11%	1,79%	57,94%
2020	% CDI	85,46%	80,95%	3,72%	24,86%	98,13%	61,67%	101,89%	78,95%	58,60%	65,27%	91,52%	67,08%	64,73%	89,93%
2019	Fundo	0,48%	0,44%	0,41%	0,46%	0,48%	0,41%	0,50%	0,44%	0,41%	0,41%	0,30%	0,29%	5,16%	55,17%
2019	% CDI	88,48%	88,75%	88,18%	88,85%	88,52%	88,12%	88,51%	87,97%	88,02%	85,86%	78,37%	78,16%	86,56%	91,93%
2018	Fundo	0,52%	0,41%	0,47%	0,46%	0,46%	0,46%	0,48%	0,51%	0,42%	0,48%	0,44%	0,44%	5,67%	47,56%
2018	% CDI	89,55%	88,50%	87,65%	88,19%	88,18%	88,37%	88,61%	89,29%	88,99%	88,82%	88,34%	88,36%	88,29%	93,23%
2017	Fundo	1,04%	0,83%	1,00%	0,75%	0,89%	0,77%	0,74%	0,74%	0,59%	0,59%	0,51%	0,48%	9,31%	39,64%
2017	% CDI	95,52%	96,03%	95,49%	95,03%	96,16%	95,54%	93,28%	92,61%	91,93%	92,13%	90,67%	89,73%	93,82%	94,60%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,10%	1,02%	1,06%	1,12%	1,07%	1,16%	1,05%	1,00%	1,00%	1,07%	13,37%	27,75%
2016	% CDI	95,80%	94,87%	95,12%	96,70%	95,93%	96,13%	96,49%	95,98%	95,18%	95,81%	96,12%	95,15%	95,53%	95,38%
2015	Fundo	0,85%	0,79%	0,99%	0,90%	0,95%	1,03%	1,15%	1,07%	1,08%	1,06%	1,01%	1,12%	12,68%	12,68%
2015	% CDI	91,33%	95,93%	95,58%	95,41%	96,37%	96,57%	97,30%	96,87%	97,69%	95,70%	95,96%	96,32%	95,77%	95,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,47%	3,02%	6,53%	14,14%	26,92%	42,70%	59,60%	71,77%	172,76%
Volatilidade	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,14%	0,14%	0,37%	0,36%	0,34%
Índice de Sharpe	-1,47	-15,67	-17,51	-16,71	-14,03	-3,48	-1,77	-1,55	-1,07	-1,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Super Premium RF Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,23%	-0,02%

Cotistas

Super Premium RF Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

Atual

Drawdown

Super Premium RF Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Super Premium RF Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

Atual

R$ 17,25 mi

Volatilidade

Super Premium RF Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

Atual

0.04%