Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili

Ativo

01.822.655/0001-08

Administrador: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Gestor: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Cotistas

9,05 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,98 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.45%

Índice de Sharpe 12M

-4.07

PL Médio 12M

R$ 2,91 bi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI

Títulos Públicos52.60%R$ 1,54 bi
Debêntures14.12%R$ 411,93 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.89%R$ 26,10 mi
Valores a pagar0.06%R$ 1,63 mi
Disponibilidades0.00%R$ 53.434,77
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0459

Top 10

+53.67%

Maior posição

+13.20%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,54 bi	100%	52.60%
Debêntures	R$ 411,93 mi	100%	14.12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,10 mi	100%	0.89%
Valores a pagar	R$ 1,63 mi	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 53.434,77	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,97%	1,12%	1,01%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,46%	178,12%
2026	% CDI	100,86%	97,53%	92,81%	92,29%	105,39%	-	-	-	-	-	-	-	96,00%	94,06%
2025	Fundo	1,05%	0,97%	0,95%	1,04%	1,14%	1,08%	1,26%	1,10%	1,25%	1,21%	1,04%	1,19%	14,14%	166,23%
2025	% CDI	103,76%	98,38%	98,61%	98,94%	100,13%	98,71%	99,13%	94,62%	102,48%	94,69%	99,02%	97,71%	98,70%	94,17%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,82%	0,85%	0,81%	0,79%	0,95%	0,88%	0,85%	0,93%	0,79%	0,82%	10,71%	133,25%
2024	% CDI	97,52%	98,31%	98,70%	95,74%	96,75%	100,76%	104,78%	101,89%	101,68%	100,17%	99,09%	87,61%	98,44%	93,93%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	1,13%	0,88%	1,12%	1,07%	1,05%	1,13%	0,97%	0,98%	0,89%	0,88%	12,83%	110,70%
2023	% CDI	98,77%	100,01%	96,43%	95,31%	99,70%	100,18%	97,73%	99,69%	99,97%	97,75%	97,48%	98,70%	98,41%	93,70%
2022	Fundo	0,76%	0,81%	0,91%	0,73%	1,05%	1,03%	1,03%	1,16%	1,08%	1,03%	1,00%	1,11%	12,35%	86,73%
2022	% CDI	104,05%	107,43%	98,18%	87,27%	101,88%	100,99%	99,21%	98,99%	100,78%	101,37%	98,08%	98,63%	99,64%	93,28%
2021	Fundo	0,16%	0,02%	0,12%	0,07%	0,28%	0,28%	0,36%	0,41%	0,45%	0,49%	0,56%	0,74%	4,02%	66,21%
2021	% CDI	106,58%	16,04%	61,03%	34,12%	102,69%	92,12%	100,55%	96,25%	102,20%	100,44%	95,87%	96,70%	90,89%	92,34%
2020	Fundo	0,33%	0,24%	0,29%	0,23%	0,20%	0,17%	0,15%	0,12%	-0,27%	0,02%	0,07%	0,26%	1,82%	59,79%
2020	% CDI	87,16%	82,80%	85,00%	81,16%	83,45%	81,13%	76,64%	72,79%	-172,12%	13,53%	43,70%	159,07%	65,86%	92,80%
2019	Fundo	0,50%	0,46%	0,43%	0,48%	0,50%	0,43%	0,52%	0,47%	0,43%	0,43%	0,34%	0,34%	5,47%	56,94%
2019	% CDI	92,72%	92,29%	92,56%	93,23%	91,95%	92,11%	91,99%	92,81%	92,79%	90,55%	90,41%	89,96%	91,83%	94,87%
2018	Fundo	0,54%	0,43%	0,49%	0,48%	0,47%	0,48%	0,51%	0,53%	0,43%	0,50%	0,45%	0,46%	5,93%	48,79%
2018	% CDI	92,59%	91,76%	92,58%	93,49%	91,75%	92,29%	93,71%	93,21%	92,81%	91,97%	91,86%	92,20%	92,34%	95,64%
2017	Fundo	1,05%	0,84%	1,02%	0,75%	0,90%	0,82%	0,77%	0,76%	0,61%	0,61%	0,53%	0,51%	9,56%	40,47%
2017	% CDI	96,46%	97,04%	96,67%	96,14%	97,06%	101,24%	96,96%	94,54%	95,67%	95,07%	93,67%	94,99%	96,31%	96,57%
2016	Fundo	0,99%	0,96%	1,11%	1,02%	1,08%	1,13%	1,08%	1,19%	1,08%	1,02%	1,01%	1,08%	13,52%	28,21%
2016	% CDI	93,73%	95,66%	95,74%	96,37%	97,88%	97,47%	97,77%	97,68%	97,47%	97,28%	97,35%	96,19%	96,54%	96,97%
2015	Fundo	0,87%	0,82%	1,03%	0,91%	0,97%	1,06%	1,14%	1,10%	1,11%	1,08%	1,02%	1,13%	12,95%	12,95%
2015	% CDI	93,14%	99,85%	98,96%	96,10%	98,65%	99,20%	97,11%	99,45%	100,49%	97,69%	96,34%	97,50%	97,78%	97,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,46%	3,03%	6,63%	14,45%	27,45%	42,78%	61,77%	73,35%	178,12%
Volatilidade	0,05%	0,12%	0,14%	0,11%	0,09%	0,13%	0,12%	0,10%	0,18%	0,28%
Índice de Sharpe	18,46	-5,10	-6,67	-4,40	-4,07	-1,71	-1,87	-1,83	-0,93	-1,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,27%

Cotistas

Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili

Atual

9,05 mil

Drawdown

Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili

Atual

0.00%

Patrimônio

Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili

Atual

R$ 2,98 bi

Volatilidade

Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili

Atual

0.19%