Santander Premium RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Ativo

01.655.956/0001-94

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,59 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

1.38

PL Médio 12M

R$ 1,60 bi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos24.59%R$ 538,99 mi
Operações Compromissadas22.05%R$ 483,31 mi
Cotas de Fundos1.12%R$ 24,48 mi
Debêntures0.09%R$ 1,96 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.03%R$ 631.252,95
Valores a pagar0.01%R$ 320.118,81
Valores a receber0.01%R$ 269.646,51
Ações0.00%R$ 34.581,68
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 11.505,32
Disponibilidades0.00%R$ 11.079,60
Sob sigilo33.91%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1388

Top 10

+70.96%

Maior posição

+33.37%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 538,99 mi	100%	37.21%
Operações Compromissadas	R$ 483,31 mi	100%	33.37%
Cotas de Fundos	R$ 24,48 mi	100%	1.69%
Debêntures	R$ 1,96 mi	100%	0.14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 631.252,95	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 320.118,81	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 269.646,51	100%	0.02%
Ações	R$ 34.581,68	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 11.505,32	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 11.079,60	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,21%	1,08%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	197,30%
2026	% CDI	101,00%	100,56%	99,81%	99,37%	104,19%	-	-	-	-	-	-	-	100,33%	104,10%
2025	Fundo	1,05%	1,00%	0,98%	1,05%	1,14%	1,11%	1,29%	1,17%	1,23%	1,27%	1,05%	1,21%	14,42%	183,90%
2025	% CDI	104,05%	101,68%	101,19%	99,13%	100,26%	101,39%	100,74%	100,40%	100,53%	99,78%	99,76%	99,54%	100,69%	104,18%
2024	Fundo	1,05%	0,86%	0,86%	0,95%	0,84%	0,82%	0,97%	0,89%	0,88%	0,91%	0,79%	0,86%	11,23%	148,11%
2024	% CDI	108,70%	106,99%	103,88%	107,52%	100,90%	103,58%	107,13%	102,61%	105,30%	98,11%	100,15%	92,57%	103,25%	104,40%
2023	Fundo	1,03%	0,83%	1,16%	0,90%	1,16%	1,14%	1,12%	1,28%	1,01%	1,03%	0,95%	0,95%	13,29%	123,06%
2023	% CDI	91,81%	90,33%	98,67%	98,08%	103,43%	105,98%	104,19%	112,54%	103,56%	102,77%	103,52%	105,74%	101,91%	104,17%
2022	Fundo	0,79%	0,81%	0,96%	0,83%	1,12%	1,04%	1,04%	1,20%	1,11%	1,04%	1,04%	1,14%	12,82%	96,90%
2022	% CDI	108,36%	106,91%	103,54%	99,79%	107,95%	102,83%	100,93%	102,29%	103,60%	101,94%	102,14%	101,18%	103,47%	104,22%
2021	Fundo	0,17%	0,09%	0,27%	0,29%	0,39%	0,35%	0,43%	0,49%	0,52%	0,57%	0,62%	0,79%	5,08%	74,53%
2021	% CDI	113,87%	65,95%	134,17%	138,73%	143,98%	112,55%	120,58%	115,20%	117,00%	116,81%	105,25%	102,78%	114,83%	103,93%
2020	Fundo	0,40%	0,28%	-0,54%	0,20%	0,41%	0,31%	0,43%	0,25%	0,01%	0,19%	0,30%	0,45%	2,70%	66,09%
2020	% CDI	107,40%	93,75%	-160,73%	71,67%	171,93%	143,66%	220,89%	154,19%	6,33%	118,19%	200,65%	274,14%	97,96%	102,57%
2019	Fundo	0,61%	0,52%	0,49%	0,55%	0,54%	0,48%	0,57%	0,50%	0,52%	0,46%	0,27%	0,39%	6,08%	61,72%
2019	% CDI	112,48%	106,35%	105,54%	106,21%	99,99%	101,89%	100,78%	100,62%	112,48%	95,23%	70,47%	104,44%	101,99%	102,84%
2018	Fundo	0,64%	0,41%	0,59%	0,50%	0,41%	0,51%	0,56%	0,48%	0,48%	0,61%	0,48%	0,55%	6,39%	52,45%
2018	% CDI	109,85%	87,41%	110,65%	96,87%	79,12%	97,89%	103,23%	84,22%	102,06%	112,15%	97,74%	111,07%	99,46%	102,81%
2017	Fundo	1,17%	0,95%	1,08%	0,79%	0,87%	0,87%	0,87%	0,85%	0,71%	0,64%	0,57%	0,59%	10,42%	43,30%
2017	% CDI	108,17%	109,51%	102,57%	100,91%	93,97%	107,40%	109,51%	106,15%	110,83%	99,69%	99,98%	109,58%	104,98%	103,33%
2016	Fundo	1,14%	1,01%	1,19%	1,16%	1,10%	1,20%	1,15%	1,24%	1,15%	1,07%	1,05%	1,20%	14,54%	29,78%
2016	% CDI	107,64%	100,62%	102,85%	110,21%	99,35%	103,32%	103,61%	102,17%	103,53%	102,63%	100,89%	107,23%	103,89%	102,36%
2015	Fundo	0,93%	0,84%	1,03%	0,97%	1,05%	1,04%	1,22%	1,05%	1,01%	1,12%	1,08%	1,20%	13,30%	13,30%
2015	% CDI	100,49%	102,94%	99,88%	102,07%	106,74%	97,14%	104,04%	94,66%	91,24%	101,04%	102,66%	103,46%	100,46%	100,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,72%	3,22%	6,87%	14,88%	28,27%	44,85%	64,30%	77,49%	197,30%
Volatilidade	0,01%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,12%	0,11%	0,11%	0,17%	0,36%
Índice de Sharpe	94,59	1,08	-0,17	0,33	1,38	0,87	2,81	2,30	2,04	0,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Premium RF Referenciado DI FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,29%	-0,54%

Cotistas

Santander Premium RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Premium RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Premium RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,59 bi

Volatilidade

Santander Premium RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.05%