Santander RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Ativo

01.630.558/0001-13

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 65,64 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.09%

Índice de Sharpe 12M

7.12

PL Médio 12M

R$ 65,81 bi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos19.93%R$ 23,46 bi
Operações Compromissadas6.59%R$ 7,76 bi
Cotas de Fundos0.98%R$ 1,15 bi
Debêntures0.11%R$ 132,62 mi
Títulos de Crédito Privado0.06%R$ 74,38 mi
Valores a pagar0.00%R$ 5,06 mi
Valores a receber0.00%R$ 4,65 mi
Disponibilidades0.00%R$ 21.536,13
Sob sigilo50.35%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0187

Top 10

+37.28%

Maior posição

+6.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 23,46 bi	100%	40.13%
Operações Compromissadas	R$ 7,76 bi	100%	13.27%
Cotas de Fundos	R$ 1,15 bi	100%	1.96%
Debêntures	R$ 132,62 mi	100%	0.23%
Títulos de Crédito Privado	R$ 74,38 mi	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 5,06 mi	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 4,65 mi	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 21.536,13	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,02%	1,22%	1,09%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	200,66%
2026	% CDI	102,28%	102,46%	100,38%	100,33%	106,67%	-	-	-	-	-	-	-	101,54%	105,88%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	1,00%	1,06%	1,16%	1,13%	1,30%	1,18%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	14,65%	186,95%
2025	% CDI	106,61%	102,97%	103,23%	100,38%	101,98%	102,80%	102,21%	101,26%	101,82%	101,18%	100,91%	101,14%	102,28%	105,91%
2024	Fundo	1,07%	0,88%	0,88%	0,97%	0,86%	0,84%	0,94%	0,93%	0,89%	0,93%	0,81%	0,87%	11,44%	150,28%
2024	% CDI	111,17%	109,92%	106,27%	108,88%	103,53%	106,55%	104,06%	107,54%	106,07%	100,34%	101,81%	93,35%	105,14%	105,93%
2023	Fundo	1,13%	0,83%	1,16%	0,90%	1,19%	1,17%	1,15%	1,30%	1,03%	1,05%	0,96%	0,96%	13,61%	124,60%
2023	% CDI	100,25%	90,10%	99,09%	97,97%	106,26%	109,01%	107,39%	114,50%	105,62%	104,84%	104,86%	107,20%	104,34%	105,46%
2022	Fundo	0,80%	0,85%	0,97%	0,85%	1,11%	1,07%	1,06%	1,22%	1,13%	1,08%	1,06%	1,15%	13,08%	97,70%
2022	% CDI	109,58%	111,93%	104,65%	102,17%	107,55%	105,47%	102,85%	104,26%	105,33%	105,64%	103,84%	102,57%	105,56%	105,08%
2021	Fundo	0,19%	0,17%	0,29%	0,27%	0,36%	0,37%	0,44%	0,50%	0,52%	0,58%	0,64%	0,81%	5,27%	74,83%
2021	% CDI	128,75%	125,93%	144,75%	132,00%	131,87%	119,64%	122,95%	116,81%	117,08%	120,24%	109,81%	105,73%	119,12%	104,36%
2020	Fundo	0,39%	0,29%	-0,15%	0,10%	0,21%	0,20%	0,29%	0,27%	0,21%	0,25%	0,26%	0,25%	2,61%	66,08%
2020	% CDI	103,63%	99,82%	-44,82%	35,58%	89,84%	95,24%	151,05%	168,41%	130,65%	159,79%	176,54%	153,85%	94,74%	102,56%
2019	Fundo	0,56%	0,52%	0,48%	0,53%	0,55%	0,48%	0,57%	0,51%	0,47%	0,43%	0,33%	0,36%	5,93%	61,85%
2019	% CDI	102,87%	104,64%	101,76%	101,53%	100,96%	101,57%	101,26%	100,99%	102,26%	89,82%	86,28%	96,64%	99,58%	103,06%
2018	Fundo	0,60%	0,47%	0,55%	0,52%	0,51%	0,52%	0,55%	0,57%	0,48%	0,55%	0,50%	0,51%	6,52%	52,78%
2018	% CDI	102,79%	100,46%	103,11%	101,15%	99,31%	101,27%	101,03%	100,25%	101,65%	102,10%	101,69%	103,39%	101,57%	103,47%
2017	Fundo	1,13%	0,89%	1,12%	0,81%	0,96%	0,87%	0,81%	0,88%	0,68%	0,67%	0,58%	0,55%	10,42%	43,43%
2017	% CDI	103,76%	103,39%	106,43%	103,50%	103,98%	107,75%	102,20%	109,92%	106,98%	103,72%	102,42%	101,91%	105,00%	103,64%
2016	Fundo	1,07%	1,00%	1,16%	1,10%	1,14%	1,20%	1,14%	1,25%	1,13%	1,08%	1,09%	1,15%	14,38%	29,89%
2016	% CDI	101,58%	99,88%	99,89%	104,64%	103,10%	103,38%	103,35%	102,83%	101,71%	102,94%	105,22%	102,45%	102,74%	102,75%
2015	Fundo	0,90%	0,84%	1,07%	0,97%	1,03%	1,10%	1,21%	1,14%	1,13%	1,12%	1,09%	1,18%	13,56%	13,56%
2015	% CDI	97,21%	103,04%	103,17%	102,06%	104,49%	103,25%	102,85%	102,64%	101,86%	101,27%	103,71%	101,68%	102,43%	102,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,78%	3,25%	6,96%	15,09%	28,73%	45,75%	65,74%	79,28%	200,66%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	143,74	5,43	3,86	5,24	7,12	2,58	4,86	4,75	3,37	1,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander RF Referenciado DI FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,30%	-0,15%

Cotistas

Santander RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

R$ 65,64 bi

Volatilidade

Santander RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.05%