Santander Bremen Multimercado FIF RL

Ativo

01.630.152/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 802,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.25%

Índice de Sharpe 12M

-0.42

PL Médio 12M

R$ 756,17 mi

RCVM 175

11/09/2024

Composição da carteira

SANTANDER BREMEN MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos28.64%R$ 409,05 mi
Debêntures0.56%R$ 7,96 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.15%R$ 2,11 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.05%R$ 656.968,24
Valores a pagar0.00%R$ 68.814,83
Valores a receber0.00%R$ 37.778,72
Ações0.00%R$ 21.947,66
Disponibilidades0.00%R$ 12.394,37
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 7.301,35
Sob sigilo47.69%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0485

Top 10

+54.51%

Maior posição

+14.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 409,05 mi	100%	54.76%
Debêntures	R$ 7,96 mi	100%	1.07%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2,11 mi	100%	0.28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 656.968,24	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 68.814,83	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 37.778,72	100%	0.01%
Ações	R$ 21.947,66	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 12.394,37	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 7.301,35	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,37%	1,05%	0,30%	1,20%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	4,28%	192,50%
2026	% CDI	117,38%	105,78%	24,83%	110,31%	133,82%	-	-	-	-	-	-	-	89,81%	101,49%
2025	Fundo	1,07%	0,97%	1,04%	1,08%	1,13%	1,19%	1,02%	1,34%	1,14%	1,28%	1,30%	0,99%	14,41%	180,51%
2025	% CDI	105,21%	98,95%	107,36%	102,13%	98,86%	108,36%	80,20%	114,94%	93,45%	99,96%	123,77%	81,35%	100,62%	102,26%
2024	Fundo	0,92%	0,79%	0,85%	0,45%	0,91%	0,51%	0,99%	0,84%	0,77%	0,67%	0,57%	0,76%	9,41%	145,17%
2024	% CDI	94,72%	98,94%	102,65%	51,11%	109,32%	64,95%	109,08%	96,48%	92,21%	71,82%	71,97%	81,65%	86,55%	102,33%
2023	Fundo	0,89%	0,76%	1,43%	1,00%	1,37%	1,39%	1,11%	1,14%	0,73%	0,53%	1,47%	1,14%	13,74%	124,08%
2023	% CDI	79,42%	82,82%	121,53%	108,84%	121,55%	129,71%	103,35%	100,18%	74,99%	53,16%	160,32%	127,07%	105,36%	105,03%
2022	Fundo	0,99%	0,78%	1,08%	0,87%	1,11%	0,87%	1,10%	1,41%	1,14%	1,21%	0,83%	1,19%	13,34%	97,01%
2022	% CDI	135,78%	102,90%	116,99%	103,83%	107,45%	85,20%	106,47%	120,20%	106,21%	118,95%	81,70%	106,35%	107,64%	104,34%
2021	Fundo	-0,01%	-0,05%	0,17%	0,35%	0,38%	0,37%	0,21%	0,35%	0,38%	-0,33%	0,85%	0,75%	3,46%	73,83%
2021	% CDI	-9,45%	-33,79%	82,40%	166,50%	140,88%	119,10%	59,38%	82,38%	84,86%	-67,36%	144,29%	97,89%	78,18%	102,96%
2020	Fundo	0,39%	0,22%	-0,67%	0,37%	0,64%	0,55%	0,47%	0,12%	0,06%	0,03%	0,33%	0,56%	3,10%	68,02%
2020	% CDI	103,04%	73,59%	-196,87%	128,14%	270,16%	259,88%	242,48%	74,42%	39,71%	16,66%	222,23%	343,41%	112,56%	105,57%
2019	Fundo	0,65%	0,49%	0,47%	0,61%	0,53%	0,46%	0,57%	0,43%	0,63%	0,55%	0,13%	0,48%	6,17%	62,96%
2019	% CDI	119,98%	100,19%	99,92%	118,08%	97,29%	97,40%	99,52%	84,91%	136,75%	115,51%	35,39%	127,39%	103,51%	104,90%
2018	Fundo	0,70%	0,32%	0,64%	0,52%	0,15%	0,45%	0,56%	0,16%	0,40%	0,84%	0,59%	0,60%	6,10%	53,49%
2018	% CDI	120,63%	69,73%	119,86%	100,70%	28,84%	87,71%	103,11%	28,48%	86,18%	153,87%	120,21%	120,68%	94,99%	104,85%
2017	Fundo	1,44%	1,07%	1,13%	0,75%	0,63%	0,91%	0,96%	0,83%	0,78%	0,60%	0,57%	0,60%	10,76%	44,67%
2017	% CDI	132,47%	124,04%	107,84%	95,80%	68,44%	112,34%	120,50%	103,21%	122,34%	92,63%	100,78%	111,55%	108,44%	106,59%
2016	Fundo	1,20%	0,99%	1,36%	1,44%	1,03%	1,29%	1,14%	1,24%	1,23%	1,26%	0,97%	1,21%	15,36%	30,61%
2016	% CDI	113,55%	99,10%	117,38%	136,89%	92,71%	111,39%	102,85%	102,59%	111,08%	119,97%	94,00%	108,30%	109,73%	105,22%
2015	Fundo	0,96%	0,75%	0,94%	0,91%	1,56%	1,01%	1,12%	0,91%	0,64%	1,32%	1,05%	1,30%	13,22%	13,22%
2015	% CDI	103,46%	92,18%	90,75%	96,36%	158,17%	94,64%	95,32%	82,59%	57,47%	118,97%	99,96%	112,10%	99,84%	99,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,29%	4,28%	2,56%	6,37%	14,25%	26,31%	42,09%	61,71%	73,15%	192,50%
Volatilidade	2,54%	2,13%	2,49%	1,87%	1,37%	1,05%	0,95%	0,88%	0,89%	0,98%
Índice de Sharpe	2,09	-0,86	-1,17	-0,56	-0,42	-0,73	-0,44	-0,24	-0,24	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Bremen Multimercado FIF RL	133 97,08%	4 2,92%	1,56%	-0,67%

Cotistas

Santander Bremen Multimercado FIF RL

Atual

Drawdown

Santander Bremen Multimercado FIF RL

Atual

-0.00%

Patrimônio

Santander Bremen Multimercado FIF RL

Atual

R$ 802,81 mi

Volatilidade

Santander Bremen Multimercado FIF RL

Atual

2.35%