Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Ativo

01.625.681/0001-46

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

643

Patrimônio Líquido

R$ 13,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.10%

Índice de Sharpe 12M

-2.97

PL Médio 12M

R$ 14,44 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.86%R$ 12,95 mi
Valores a pagar0.13%R$ 17.289,99
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9972

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,95 mi	100%	99.86%
Valores a pagar	R$ 17.289,99	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 49,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2829 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,87%	0,59%	0,84%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,63%	133,61%
2026	% CDI	96,23%	87,69%	48,62%	77,38%	73,09%	-	-	-	-	-	-	-	76,28%	70,44%
2025	Fundo	0,42%	0,91%	0,67%	1,03%	1,08%	0,95%	1,12%	1,00%	0,96%	1,03%	0,95%	0,98%	11,69%	125,42%
2025	% CDI	41,93%	92,67%	69,67%	97,43%	94,71%	86,44%	87,81%	85,67%	78,39%	80,93%	90,69%	80,37%	81,59%	71,05%
2024	Fundo	0,72%	0,55%	0,56%	0,66%	0,65%	0,59%	0,57%	0,72%	0,65%	0,92%	1,13%	1,17%	9,27%	101,83%
2024	% CDI	74,33%	68,66%	67,50%	74,51%	78,58%	74,64%	62,79%	83,03%	77,59%	99,34%	143,08%	125,54%	85,20%	71,78%
2023	Fundo	0,97%	0,65%	0,90%	0,95%	1,23%	1,09%	0,79%	0,81%	0,61%	0,43%	1,02%	0,75%	10,70%	84,71%
2023	% CDI	86,51%	70,85%	76,37%	103,97%	109,66%	101,53%	73,43%	71,55%	62,61%	43,42%	111,79%	83,35%	82,02%	71,70%
2022	Fundo	0,58%	0,69%	0,74%	0,59%	0,85%	0,90%	0,88%	1,02%	0,91%	0,84%	0,86%	1,00%	10,31%	66,87%
2022	% CDI	79,10%	91,76%	79,56%	70,14%	82,55%	88,82%	84,77%	87,15%	84,81%	81,87%	84,67%	88,67%	83,19%	71,92%
2021	Fundo	-0,42%	-0,19%	-0,11%	0,11%	0,07%	0,15%	0,05%	0,14%	0,21%	0,02%	0,42%	0,64%	1,08%	51,27%
2021	% CDI	-281,77%	-140,51%	-56,55%	51,44%	24,75%	49,26%	14,35%	31,56%	46,91%	4,63%	72,25%	82,70%	24,38%	71,51%
2020	Fundo	0,29%	0,28%	-0,24%	0,20%	0,29%	0,14%	0,25%	-0,09%	-0,18%	-0,08%	0,09%	0,47%	1,42%	49,66%
2020	% CDI	78,27%	95,36%	-72,05%	69,19%	122,70%	67,41%	129,88%	-53,23%	-115,55%	-53,88%	57,65%	284,14%	51,56%	77,07%
2019	Fundo	0,50%	0,26%	0,26%	0,34%	0,48%	0,58%	0,45%	0,16%	0,56%	0,58%	-0,11%	0,27%	4,43%	47,56%
2019	% CDI	92,36%	52,94%	55,43%	65,61%	89,30%	124,70%	79,93%	32,15%	119,68%	120,96%	-28,20%	71,12%	74,27%	79,25%
2018	Fundo	0,40%	0,49%	0,67%	0,34%	-0,23%	0,05%	0,55%	0,11%	0,38%	0,82%	0,37%	0,55%	4,58%	41,31%
2018	% CDI	67,82%	105,67%	126,43%	64,96%	-44,94%	10,53%	101,55%	19,41%	80,22%	150,42%	75,49%	111,14%	71,33%	80,97%
2017	Fundo	1,09%	0,91%	0,90%	0,55%	0,45%	0,74%	0,89%	0,67%	0,57%	0,39%	0,38%	0,41%	8,22%	35,12%
2017	% CDI	100,16%	104,80%	85,24%	69,69%	48,35%	91,05%	111,99%	83,21%	88,98%	61,13%	66,37%	76,61%	82,79%	83,80%
2016	Fundo	1,10%	1,00%	1,14%	1,14%	0,79%	1,02%	1,00%	0,98%	1,02%	0,91%	0,57%	1,04%	12,36%	24,86%
2016	% CDI	104,01%	100,29%	98,27%	107,73%	71,54%	87,96%	90,01%	80,81%	91,90%	87,14%	54,99%	93,08%	88,30%	85,45%
2015	Fundo	1,06%	0,87%	0,95%	0,72%	0,98%	0,79%	0,94%	0,50%	0,75%	1,04%	0,86%	1,13%	11,12%	11,12%
2015	% CDI	113,89%	106,30%	91,21%	76,25%	99,27%	73,67%	79,98%	45,22%	68,02%	94,02%	81,93%	97,59%	84,00%	84,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,63%	2,19%	5,36%	12,10%	23,24%	35,00%	50,21%	57,22%	133,61%
Volatilidade	0,17%	0,42%	0,46%	0,82%	0,62%	0,73%	0,69%	0,62%	0,61%	0,80%
Índice de Sharpe	-24,41	-8,49	-10,56	-1,85	-2,97	-2,41	-3,08	-3,37	-3,67	-2,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL	128 93,43%	9 6,57%	1,23%	-0,42%

Cotistas

Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

643

Drawdown

Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

R$ 13,33 mi

Volatilidade

Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

0.38%