Elliot Foster

Borsen FIF RF RL

Ativo
01.623.538/0001-15

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 30,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.68%

Índice de Sharpe 12M

-18.97

PL Médio 12M

R$ 28,17 mi

RCVM 175

31/05/2024

Composição da carteira

BORSEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas99.76%R$ 29,80 mi
  • Disponibilidades0.17%R$ 50.360,05
  • Valores a pagar0.05%R$ 14.674,63
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9952

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.76%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 29,80 mi100%99.76%
Disponibilidades
R$ 50.360,05100%0.17%
Valores a pagar
R$ 14.674,63100%0.05%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,99%1,20%1,08%0,16%-------4,66%185,59%
% CDI99,08%99,03%99,18%99,17%99,07%-------99,10%97,92%
2025Fundo1,00%0,97%0,95%1,05%1,13%1,09%1,26%1,15%1,21%1,26%1,04%1,21%14,16%172,86%
% CDI98,58%98,85%98,55%98,97%98,83%98,94%99,08%98,99%98,96%99,06%99,14%99,09%98,87%97,93%
2024Fundo0,96%0,79%0,83%0,88%0,82%0,78%0,90%0,86%0,81%0,92%0,78%0,91%10,74%139,01%
% CDI99,12%99,25%99,22%98,99%98,76%99,16%98,69%99,60%97,57%98,68%98,57%98,01%98,74%97,99%
2023Fundo1,11%0,91%1,16%0,91%1,11%1,06%1,06%1,13%0,97%0,99%0,91%0,89%12,93%115,83%
% CDI99,14%99,06%99,15%99,10%99,15%99,14%99,15%99,34%99,44%99,13%99,29%99,29%99,15%98,05%
2022Fundo0,72%0,74%0,92%0,81%1,02%1,00%1,02%1,16%1,06%1,01%1,01%1,11%12,24%91,12%
% CDI98,71%98,37%98,79%97,54%98,88%98,74%98,98%99,01%99,15%98,99%99,14%99,18%98,77%98,00%
2021Fundo0,14%0,13%0,20%0,20%0,26%0,30%0,35%0,42%0,43%0,47%0,58%0,76%4,30%70,28%
% CDI95,55%97,68%98,91%93,89%95,41%96,50%99,05%97,34%96,90%96,90%98,36%98,26%97,31%98,02%
2020Fundo0,36%0,29%0,34%0,28%0,23%0,21%0,19%0,15%0,15%0,15%0,14%0,15%2,66%63,26%
% CDI96,45%97,84%99,34%97,03%97,82%97,42%95,61%95,62%93,75%95,03%95,01%91,40%96,44%98,18%
2019Fundo0,53%0,48%0,46%0,51%0,53%0,46%0,55%0,49%0,45%0,47%0,37%0,36%5,80%59,03%
% CDI97,54%97,36%97,20%97,51%97,43%97,26%97,66%97,82%97,69%97,67%96,70%96,97%97,36%98,35%
2018Fundo0,57%0,45%0,52%0,51%0,51%0,51%0,53%0,55%0,46%0,53%0,48%0,48%6,27%50,31%
% CDI97,92%97,73%97,96%97,76%97,69%97,67%97,73%97,82%97,51%97,71%97,41%97,35%97,63%98,61%
2017Fundo1,08%0,86%1,04%0,78%0,92%0,81%0,79%0,79%0,63%0,64%0,56%0,53%9,84%41,44%
% CDI99,44%99,50%99,20%99,65%99,15%99,69%99,65%98,74%99,10%99,01%98,22%98,46%99,17%98,89%
2016Fundo1,05%0,99%1,15%1,05%1,10%1,15%1,10%1,20%1,10%1,04%1,03%1,11%13,88%28,76%
% CDI99,20%99,08%98,91%99,29%99,37%99,14%99,37%99,20%99,20%99,28%99,20%99,27%99,16%98,87%
2015Fundo0,88%0,81%1,03%0,94%0,98%1,06%1,17%1,10%1,10%1,10%1,05%1,15%13,07%13,07%
% CDI94,32%99,19%99,02%99,01%99,19%99,03%99,05%99,20%99,20%99,19%99,20%99,20%98,71%98,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,66%3,19%6,80%14,68%27,69%43,10%62,10%73,70%185,59%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%0,11%0,10%0,09%0,17%0,24%
Índice de Sharpe-939,42-18,44-17,23-19,51-18,97-1,35-1,39-1,55-0,78-0,54

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Borsen FIF RF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,26%0,13%

Cotistas

Borsen FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Borsen FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Borsen FIF RF RL

Atual
R$ 30,17 mi

Volatilidade

Borsen FIF RF RL

Atual
0.00%