Santander Equilibrio Advanced RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

01.615.744/0001-83

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1,69 mil

Patrimônio Líquido

R$ 11,48 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

0.39

PL Médio 12M

R$ 11,02 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.16%R$ 11,58 bi
Valores a pagar0.43%R$ 50,73 mi
Valores a receber0.41%R$ 47,46 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9833

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.16%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,58 bi	100%	99.16%
Valores a pagar	R$ 50,73 mi	100%	0.43%
Valores a receber	R$ 47,46 mi	100%	0.41%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,00%	1,09%	1,11%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	198,71%
2026	% CDI	103,03%	99,86%	90,10%	102,16%	110,88%	-	-	-	-	-	-	-	99,01%	104,84%
2025	Fundo	1,15%	1,07%	1,03%	1,04%	1,15%	1,10%	1,32%	1,18%	1,24%	1,26%	1,04%	1,23%	14,72%	185,41%
2025	% CDI	113,77%	108,13%	107,33%	98,31%	101,37%	100,44%	103,58%	100,94%	101,93%	98,75%	98,66%	100,66%	102,78%	105,04%
2024	Fundo	1,13%	0,93%	0,97%	0,95%	0,93%	0,89%	1,00%	0,97%	0,93%	0,91%	0,80%	0,65%	11,66%	148,78%
2024	% CDI	117,31%	116,28%	116,05%	107,61%	111,95%	113,13%	110,32%	111,91%	111,49%	98,12%	101,48%	70,00%	107,19%	104,87%
2023	Fundo	1,08%	0,31%	1,01%	0,75%	1,33%	1,30%	1,26%	1,43%	1,10%	1,09%	1,03%	0,99%	13,45%	122,81%
2023	% CDI	96,56%	34,12%	86,14%	82,05%	118,63%	121,21%	117,59%	125,39%	113,55%	108,94%	112,00%	110,98%	103,16%	103,95%
2022	Fundo	0,79%	0,80%	1,00%	0,94%	1,15%	1,11%	1,07%	1,24%	1,17%	1,09%	1,11%	1,19%	13,43%	96,39%
2022	% CDI	108,20%	106,34%	108,32%	112,83%	111,01%	109,36%	103,44%	106,03%	109,61%	106,50%	108,63%	105,86%	108,39%	103,67%
2021	Fundo	0,20%	0,15%	0,28%	0,39%	0,44%	0,40%	0,44%	0,64%	0,57%	0,65%	0,64%	0,81%	5,76%	73,14%
2021	% CDI	132,43%	112,88%	137,80%	186,06%	163,31%	129,91%	124,68%	149,52%	129,87%	132,93%	109,85%	105,29%	130,14%	102,00%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	-0,55%	0,02%	0,23%	0,03%	0,41%	0,34%	0,16%	0,23%	0,22%	0,31%	2,06%	63,71%
2020	% CDI	100,63%	95,46%	-163,26%	5,81%	98,15%	12,47%	208,82%	214,41%	99,47%	144,38%	148,55%	188,62%	74,72%	98,89%
2019	Fundo	0,56%	0,51%	0,47%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,50%	0,47%	0,37%	0,28%	0,37%	5,72%	60,41%
2019	% CDI	102,33%	103,02%	99,75%	98,72%	97,79%	98,50%	97,77%	100,22%	101,87%	76,82%	72,81%	97,96%	96,03%	100,65%
2018	Fundo	0,59%	0,46%	0,54%	0,51%	0,50%	0,51%	0,53%	0,55%	0,46%	0,54%	0,49%	0,50%	6,35%	51,72%
2018	% CDI	101,07%	98,04%	101,12%	98,39%	96,44%	97,72%	97,79%	97,08%	99,34%	99,06%	99,34%	102,02%	98,92%	101,39%
2017	Fundo	1,10%	0,90%	1,07%	0,80%	0,95%	0,87%	0,80%	0,89%	0,68%	0,65%	0,56%	0,53%	10,24%	42,66%
2017	% CDI	101,52%	104,57%	101,42%	101,65%	102,71%	107,24%	100,80%	110,47%	106,02%	101,69%	98,75%	98,11%	103,18%	101,81%
2016	Fundo	1,04%	0,99%	1,15%	1,07%	1,13%	1,18%	1,13%	1,23%	1,11%	1,06%	1,08%	1,12%	14,14%	29,41%
2016	% CDI	98,48%	98,65%	99,29%	101,78%	101,99%	101,86%	101,83%	101,62%	100,48%	101,53%	103,76%	100,10%	101,01%	101,09%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,06%	0,96%	1,00%	1,09%	1,19%	1,13%	1,13%	1,11%	1,07%	1,17%	13,38%	13,38%
2015	% CDI	95,29%	100,67%	101,98%	101,04%	101,96%	102,31%	101,29%	101,94%	102,30%	100,63%	101,25%	100,35%	101,03%	101,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,66%	3,13%	6,81%	14,86%	28,69%	46,97%	66,14%	80,55%	198,71%
Volatilidade	0,09%	0,14%	0,16%	0,12%	0,10%	0,17%	0,18%	0,21%	0,24%	0,32%
Índice de Sharpe	18,71	-1,07	-2,65	-0,92	0,39	1,68	4,91	2,68	3,03	0,96

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Equilibrio Advanced RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,43%	-0,55%

Cotistas

Santander Equilibrio Advanced RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

1,69 mil

Drawdown

Santander Equilibrio Advanced RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Equilibrio Advanced RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 11,48 bi

Volatilidade

Santander Equilibrio Advanced RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.18%