Special RF Referenciado DI FIF RL

Ativo

01.597.187/0001-15

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 133,89 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.07%

Índice de Sharpe 12M

5.33

PL Médio 12M

R$ 129,31 bi

RCVM 175

29/08/2024

Composição da carteira

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas33.38%R$ 43,42 bi
Títulos Públicos26.59%R$ 34,59 bi
Debêntures13.20%R$ 17,17 bi
Cotas de Fundos6.16%R$ 8,01 bi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.18%R$ 229,59 mi
Títulos ligados ao agronegócio0.03%R$ 44,12 mi
Valores a pagar0.01%R$ 16,56 mi
Valores a receber0.01%R$ 13,56 mi
Disponibilidades0.00%R$ 4,38 mi
Outras aplicações0.00%R$ 4,15 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 2,45 mi
Ações0.00%R$ 1,96 mi

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0546

Top 10

+60.21%

Maior posição

+16.30%

Posições

299

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 43,42 bi	100%	33.38%
Títulos Públicos	R$ 34,59 bi	100%	26.59%
Debêntures	R$ 17,17 bi	100%	13.20%
Cotas de Fundos	R$ 8,01 bi	100%	6.16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 229,59 mi	100%	0.18%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 44,12 mi	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 16,56 mi	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 13,56 mi	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 4,38 mi	100%	0.00%
Outras aplicações	R$ 4,15 mi	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2,45 mi	100%	0.00%
Ações	R$ 1,96 mi	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,01%	1,20%	1,10%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	198,64%
2026	% CDI	102,50%	101,01%	99,29%	100,58%	105,82%	-	-	-	-	-	-	-	101,02%	104,81%
2025	Fundo	1,07%	1,02%	1,00%	1,08%	1,17%	1,14%	1,30%	1,15%	1,26%	1,28%	1,05%	1,25%	14,68%	185,09%
2025	% CDI	105,57%	103,97%	103,41%	102,39%	102,85%	103,96%	102,07%	99,18%	103,17%	100,22%	99,95%	102,48%	102,51%	104,86%
2024	Fundo	1,04%	0,90%	0,90%	0,93%	0,97%	0,84%	1,00%	0,96%	0,87%	0,95%	0,83%	0,85%	11,62%	148,59%
2024	% CDI	107,58%	112,43%	108,49%	105,04%	116,50%	106,71%	110,46%	110,42%	104,70%	102,37%	104,35%	91,15%	106,86%	104,73%
2023	Fundo	0,05%	0,84%	1,13%	0,90%	1,18%	1,16%	1,15%	1,30%	1,07%	1,07%	1,07%	0,97%	12,55%	122,70%
2023	% CDI	4,46%	91,09%	96,42%	98,29%	105,29%	108,34%	106,84%	114,10%	109,94%	107,23%	116,59%	108,31%	96,23%	103,86%
2022	Fundo	0,85%	0,96%	0,95%	0,82%	1,18%	1,10%	1,09%	1,25%	1,15%	1,11%	1,10%	1,18%	13,51%	97,87%
2022	% CDI	116,32%	126,93%	102,15%	98,55%	114,11%	108,55%	105,15%	106,85%	107,15%	109,14%	108,02%	104,66%	109,03%	105,26%
2021	Fundo	0,13%	0,13%	0,23%	0,27%	0,34%	0,42%	0,46%	0,56%	0,53%	0,63%	0,65%	0,82%	5,29%	74,32%
2021	% CDI	83,85%	99,36%	116,78%	131,61%	124,84%	135,58%	128,61%	131,12%	120,20%	129,94%	110,22%	106,78%	119,65%	103,65%
2020	Fundo	0,39%	0,30%	0,08%	0,14%	0,30%	0,20%	0,27%	0,19%	0,16%	0,17%	0,20%	0,18%	2,61%	65,56%
2020	% CDI	104,14%	100,58%	24,53%	47,43%	125,30%	93,50%	139,89%	121,11%	101,56%	108,26%	134,53%	110,07%	94,53%	101,75%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,47%	0,53%	0,55%	0,47%	0,58%	0,51%	0,48%	0,48%	0,36%	0,36%	6,01%	61,35%
2019	% CDI	101,37%	101,86%	101,13%	101,78%	101,47%	101,11%	101,47%	101,97%	102,46%	101,18%	95,13%	96,04%	100,82%	102,22%
2018	Fundo	0,59%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,55%	0,58%	0,48%	0,55%	0,50%	0,50%	6,50%	52,21%
2018	% CDI	101,45%	100,64%	100,08%	100,87%	100,88%	101,10%	101,33%	102,02%	101,70%	101,54%	101,15%	101,20%	101,21%	102,33%
2017	Fundo	1,11%	0,89%	1,07%	0,80%	0,96%	0,84%	0,81%	0,81%	0,65%	0,66%	0,58%	0,55%	10,16%	42,92%
2017	% CDI	101,89%	102,47%	102,32%	102,20%	103,65%	103,70%	101,56%	101,62%	101,77%	102,41%	101,79%	101,43%	102,39%	102,42%
2016	Fundo	1,07%	1,01%	1,17%	1,08%	1,13%	1,18%	1,13%	1,24%	1,12%	1,07%	1,06%	1,14%	14,26%	29,73%
2016	% CDI	101,72%	100,80%	101,13%	102,63%	101,87%	102,06%	102,43%	101,91%	101,13%	101,78%	102,16%	101,31%	101,86%	102,21%
2015	Fundo	0,91%	0,84%	1,06%	0,97%	1,01%	1,09%	1,22%	1,14%	1,15%	1,13%	1,08%	1,19%	13,54%	13,54%
2015	% CDI	97,97%	102,74%	102,14%	101,92%	102,67%	102,67%	103,36%	102,75%	103,58%	101,62%	101,89%	102,23%	102,30%	102,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,75%	3,22%	6,95%	15,07%	28,99%	46,22%	64,88%	78,93%	198,64%
Volatilidade	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,14%	0,14%	0,37%	0,36%	0,34%
Índice de Sharpe	30,35	3,11	0,27	4,09	5,33	3,01	5,00	0,95	1,49	0,90

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Special RF Referenciado DI FIF RL	137 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,05%

Cotistas

Special RF Referenciado DI FIF RL

Atual

Drawdown

Special RF Referenciado DI FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Special RF Referenciado DI FIF RL

Atual

R$ 133,89 bi

Volatilidade

Special RF Referenciado DI FIF RL

Atual

0.04%