Santander Institucional RF Ref DI FIF Resp Limitada

Ativo

01.591.605/0001-67

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,29 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.02%

Índice de Sharpe 12M

6.25

PL Médio 12M

R$ 7,52 bi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos20.32%R$ 2,28 bi
Operações Compromissadas19.07%R$ 2,14 bi
Debêntures0.33%R$ 36,59 mi
Cotas de Fundos0.02%R$ 2,48 mi
Títulos de Crédito Privado0.02%R$ 2,15 mi
Valores a receber0.01%R$ 973.504,50
Valores a pagar0.00%R$ 490.825,79
Disponibilidades0.00%R$ 27.470,69
Sob sigilo38.88%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1152

Top 10

+64.75%

Maior posição

+31.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 2,28 bi	100%	33.25%
Operações Compromissadas	R$ 2,14 bi	100%	31.19%
Debêntures	R$ 36,59 mi	100%	0.53%
Cotas de Fundos	R$ 2,48 mi	100%	0.04%
Títulos de Crédito Privado	R$ 2,15 mi	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 973.504,50	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 490.825,79	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 27.470,69	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,01%	1,21%	1,09%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	198,64%
2026	% CDI	101,84%	101,48%	99,95%	100,37%	104,94%	-	-	-	-	-	-	-	101,05%	104,81%
2025	Fundo	1,09%	1,02%	0,99%	1,06%	1,16%	1,11%	1,29%	1,17%	1,24%	1,28%	1,06%	1,23%	14,61%	185,08%
2025	% CDI	107,59%	103,53%	102,53%	100,18%	101,86%	101,62%	101,51%	100,87%	101,52%	100,68%	101,14%	100,72%	102,01%	104,85%
2024	Fundo	1,05%	0,87%	0,88%	0,96%	0,85%	0,83%	0,95%	0,92%	0,89%	0,94%	0,81%	0,85%	11,35%	148,73%
2024	% CDI	109,09%	109,20%	105,39%	107,69%	102,17%	105,30%	104,72%	106,48%	106,55%	100,80%	102,66%	91,10%	104,39%	104,84%
2023	Fundo	1,06%	0,82%	1,15%	0,89%	1,20%	1,16%	1,15%	1,34%	1,03%	1,03%	0,96%	0,96%	13,52%	123,37%
2023	% CDI	94,67%	89,20%	97,55%	97,44%	107,22%	108,50%	107,11%	117,96%	106,17%	102,81%	104,32%	106,77%	103,69%	104,43%
2022	Fundo	0,81%	0,83%	0,97%	0,84%	1,11%	1,08%	1,06%	1,22%	1,13%	1,06%	1,06%	1,15%	13,05%	96,77%
2022	% CDI	110,56%	110,36%	105,09%	100,85%	107,25%	105,92%	102,27%	104,52%	105,75%	104,07%	103,83%	102,55%	105,33%	104,08%
2021	Fundo	0,20%	0,12%	0,26%	0,28%	0,37%	0,35%	0,40%	0,49%	0,51%	0,61%	0,64%	0,83%	5,18%	74,05%
2021	% CDI	131,87%	88,84%	129,17%	136,96%	135,96%	112,88%	111,46%	115,28%	116,31%	125,45%	109,55%	107,45%	116,99%	103,27%
2020	Fundo	0,39%	0,29%	-0,06%	0,07%	0,23%	0,05%	0,28%	0,26%	0,06%	0,20%	0,18%	0,29%	2,26%	65,49%
2020	% CDI	103,10%	99,38%	-17,40%	26,20%	97,27%	24,81%	144,17%	162,21%	37,03%	126,72%	117,67%	174,65%	81,94%	101,64%
2019	Fundo	0,56%	0,53%	0,48%	0,53%	0,55%	0,47%	0,57%	0,51%	0,48%	0,43%	0,32%	0,38%	5,98%	61,83%
2019	% CDI	103,30%	107,22%	102,91%	101,47%	101,08%	101,22%	100,89%	101,65%	102,42%	89,94%	85,33%	102,03%	100,26%	103,02%
2018	Fundo	0,60%	0,46%	0,55%	0,52%	0,51%	0,52%	0,55%	0,57%	0,48%	0,55%	0,51%	0,52%	6,51%	52,71%
2018	% CDI	102,17%	99,93%	102,53%	100,74%	98,24%	101,05%	100,85%	99,94%	101,88%	101,90%	102,43%	104,71%	101,39%	103,31%
2017	Fundo	1,12%	0,89%	1,11%	0,81%	0,96%	0,86%	0,81%	0,86%	0,67%	0,66%	0,58%	0,54%	10,33%	43,37%
2017	% CDI	103,56%	103,37%	106,06%	102,89%	103,35%	106,87%	101,76%	107,64%	104,87%	102,22%	101,46%	100,61%	104,10%	103,50%
2016	Fundo	1,07%	1,00%	1,13%	1,10%	1,14%	1,20%	1,15%	1,25%	1,13%	1,08%	1,09%	1,14%	14,33%	29,95%
2016	% CDI	101,32%	100,03%	97,34%	104,68%	103,09%	103,44%	103,40%	102,94%	101,66%	102,79%	104,65%	101,84%	102,39%	102,93%
2015	Fundo	0,92%	0,85%	1,07%	0,99%	1,02%	1,10%	1,22%	1,14%	1,16%	1,13%	1,09%	1,19%	13,65%	13,65%
2015	% CDI	98,48%	103,26%	103,36%	104,76%	103,35%	103,60%	103,22%	103,10%	104,46%	102,46%	103,06%	102,12%	103,13%	103,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,76%	3,24%	6,93%	15,02%	28,62%	45,59%	65,37%	78,84%	198,64%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%	0,12%	0,11%	0,11%	0,18%	0,28%
Índice de Sharpe	54,15	3,95	2,23	4,18	6,25	2,21	4,59	4,10	2,99	1,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Institucional RF Ref DI FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,34%	-0,06%

Cotistas

Santander Institucional RF Ref DI FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Institucional RF Ref DI FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Institucional RF Ref DI FIF Resp Limitada

Atual

R$ 7,29 bi

Volatilidade

Santander Institucional RF Ref DI FIF Resp Limitada

Atual

0.05%