Banestes Vip DI FIC de FIF RF Referenciado DI RL

Ativo

01.587.403/0001-41

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2,45 mil

Patrimônio Líquido

R$ 367,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.59%

Índice de Sharpe 12M

-0.62

PL Médio 12M

R$ 360,96 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 361,93 mi
Valores a pagar0.02%R$ 82.862,46
Valores a receber0.01%R$ 30.561,13

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 361,93 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 82.862,46	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 30.561,13	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,94%	1,29%	0,97%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	174,94%
2026	% CDI	96,14%	94,78%	106,38%	89,01%	103,17%	-	-	-	-	-	-	-	96,97%	92,38%
2025	Fundo	1,04%	0,97%	0,92%	1,01%	1,11%	1,05%	1,23%	1,06%	1,17%	1,57%	1,00%	1,17%	14,15%	163,08%
2025	% CDI	103,13%	98,35%	95,56%	95,23%	97,62%	95,82%	96,30%	91,28%	96,23%	123,10%	94,88%	95,86%	98,77%	92,39%
2024	Fundo	0,97%	0,79%	0,85%	1,49%	0,80%	0,79%	0,88%	0,87%	0,82%	0,87%	0,75%	0,73%	11,15%	130,47%
2024	% CDI	100,04%	99,35%	102,15%	168,01%	95,70%	100,42%	97,53%	100,23%	98,69%	93,60%	94,59%	78,64%	102,52%	91,97%
2023	Fundo	0,32%	-0,12%	0,74%	0,64%	1,79%	1,08%	1,08%	1,18%	0,95%	0,96%	0,90%	0,90%	10,92%	107,35%
2023	% CDI	28,31%	-12,56%	63,33%	69,40%	159,76%	100,73%	100,85%	103,70%	97,76%	95,92%	98,51%	100,06%	83,78%	90,87%
2022	Fundo	0,70%	0,82%	0,90%	0,78%	1,06%	0,98%	0,98%	1,18%	1,11%	1,01%	0,98%	1,05%	12,20%	86,93%
2022	% CDI	95,56%	108,78%	96,90%	93,28%	102,92%	96,73%	94,93%	101,01%	103,78%	99,29%	96,09%	93,59%	98,44%	93,50%
2021	Fundo	0,15%	0,21%	0,57%	0,21%	0,29%	0,32%	0,44%	0,37%	0,56%	0,46%	0,62%	0,73%	5,05%	66,61%
2021	% CDI	102,27%	155,40%	283,91%	102,87%	107,62%	103,16%	124,65%	87,51%	125,64%	95,42%	105,42%	95,21%	114,26%	92,90%
2020	Fundo	0,34%	0,25%	-1,34%	-1,63%	0,37%	0,40%	0,55%	0,34%	0,10%	-0,02%	0,20%	0,27%	-0,22%	58,59%
2020	% CDI	90,31%	83,47%	-397,33%	-572,27%	157,57%	188,12%	282,45%	214,69%	63,54%	-13,86%	130,85%	161,19%	-7,80%	90,94%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,49%	0,50%	0,53%	0,44%	0,54%	0,81%	0,42%	0,31%	0,22%	0,35%	5,78%	58,94%
2019	% CDI	98,33%	97,63%	104,39%	96,11%	97,86%	93,86%	95,01%	162,09%	91,61%	65,34%	57,12%	93,00%	96,94%	98,20%
2018	Fundo	0,58%	0,47%	0,54%	0,53%	0,50%	0,50%	0,52%	0,56%	0,44%	0,52%	0,46%	0,49%	6,27%	50,26%
2018	% CDI	99,45%	100,41%	101,25%	102,65%	96,08%	97,47%	95,04%	98,22%	94,61%	95,28%	92,61%	99,95%	97,71%	98,51%
2017	Fundo	1,08%	0,88%	1,07%	0,78%	0,93%	0,88%	0,79%	0,79%	0,63%	0,63%	0,54%	0,51%	9,93%	41,38%
2017	% CDI	99,89%	101,52%	101,49%	99,78%	100,72%	109,31%	99,11%	98,54%	98,97%	97,21%	95,38%	94,35%	100,08%	98,76%
2016	Fundo	1,01%	0,95%	1,10%	1,01%	1,07%	1,12%	1,13%	1,25%	1,17%	1,03%	1,13%	1,29%	14,09%	28,61%
2016	% CDI	95,80%	95,22%	94,42%	96,01%	96,58%	96,12%	101,72%	102,86%	105,40%	98,67%	108,93%	114,94%	100,63%	98,34%
2015	Fundo	0,85%	0,79%	1,00%	0,91%	0,96%	1,03%	1,16%	1,07%	1,07%	1,07%	1,01%	1,13%	12,73%	12,73%
2015	% CDI	91,88%	96,13%	96,59%	95,64%	97,23%	96,36%	98,37%	96,62%	96,83%	96,33%	96,14%	97,13%	96,14%	96,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,51%	3,13%	6,62%	14,59%	27,16%	44,51%	59,55%	71,33%	174,94%
Volatilidade	0,07%	0,29%	0,34%	0,24%	0,40%	0,31%	0,60%	0,64%	0,59%	0,56%
Índice de Sharpe	7,30	-1,59	-1,16	-2,30	-0,62	-1,16	0,38	-0,91	-0,73	-0,89

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Vip DI FIC de FIF RF Referenciado DI RL	133 97,08%	4 2,92%	1,79%	-1,63%

Cotistas

Banestes Vip DI FIC de FIF RF Referenciado DI RL

Atual

2,45 mil

Drawdown

Banestes Vip DI FIC de FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Vip DI FIC de FIF RF Referenciado DI RL

Atual

R$ 367,26 mi

Volatilidade

Banestes Vip DI FIC de FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.17%