Target D FIF Multimercado CP RL

Ativo

01.536.201/0001-70

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 127,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.12%

Índice de Sharpe 12M

-2.47

PL Médio 12M

R$ 123,80 mi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos71.52%R$ 90,79 mi
Operações Compromissadas22.56%R$ 28,63 mi
Cotas de Fundos5.78%R$ 7,34 mi
Disponibilidades0.08%R$ 100.590,38
Valores a pagar0.04%R$ 53.512,20
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5622

Top 10

+100.00%

Maior posição

+71.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 90,79 mi	100%	71.52%
Operações Compromissadas	R$ 28,63 mi	100%	22.56%
Cotas de Fundos	R$ 7,34 mi	100%	5.78%
Disponibilidades	R$ 100.590,38	100%	0.08%
Valores a pagar	R$ 53.512,20	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,88%	0,83%	1,26%	0,76%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	3,91%	186,07%
2026	% CDI	75,69%	83,46%	103,88%	70,04%	71,18%	-	-	-	-	-	-	-	83,00%	98,18%
2025	Fundo	0,48%	1,02%	0,60%	0,85%	1,15%	0,60%	1,52%	0,82%	1,08%	1,28%	0,96%	1,33%	12,34%	175,32%
2025	% CDI	47,34%	104,02%	61,97%	80,14%	101,17%	54,31%	118,99%	70,63%	88,87%	100,68%	91,40%	109,34%	86,17%	99,32%
2024	Fundo	1,11%	0,83%	0,92%	1,22%	0,89%	1,38%	0,98%	0,85%	0,49%	1,52%	1,14%	1,08%	13,11%	145,07%
2024	% CDI	114,41%	103,39%	110,51%	137,07%	107,05%	174,79%	107,90%	97,66%	58,49%	163,57%	143,33%	115,99%	120,55%	102,25%
2023	Fundo	0,80%	1,15%	0,81%	0,68%	1,26%	0,46%	0,86%	1,52%	1,11%	0,94%	0,63%	0,72%	11,51%	116,66%
2023	% CDI	71,16%	125,67%	68,72%	73,80%	112,20%	43,21%	80,39%	133,93%	114,37%	94,64%	68,32%	80,05%	88,24%	98,75%
2022	Fundo	0,28%	0,51%	0,25%	0,96%	0,70%	1,62%	0,90%	1,15%	1,26%	0,69%	1,03%	1,17%	11,05%	94,30%
2022	% CDI	37,74%	67,66%	27,39%	114,89%	67,66%	159,95%	87,13%	98,35%	117,64%	67,38%	101,34%	104,59%	89,15%	101,42%
2021	Fundo	0,67%	0,28%	0,32%	-0,16%	-0,03%	-0,07%	0,71%	0,37%	0,93%	0,77%	0,58%	0,57%	5,06%	74,97%
2021	% CDI	449,52%	205,83%	157,61%	-76,64%	-10,43%	-22,05%	200,94%	87,10%	211,04%	157,88%	98,59%	74,49%	114,29%	104,56%
2020	Fundo	0,91%	0,72%	1,72%	0,70%	0,15%	0,29%	-0,24%	0,57%	0,35%	0,34%	-0,53%	-0,08%	4,98%	66,55%
2020	% CDI	240,57%	245,39%	507,40%	245,18%	65,21%	137,76%	-125,88%	357,23%	224,52%	217,11%	-357,18%	-50,51%	180,68%	103,30%
2019	Fundo	-0,00%	0,66%	0,80%	0,50%	0,50%	0,24%	0,45%	1,13%	0,47%	0,17%	0,76%	-0,11%	5,70%	58,65%
2019	% CDI	-0,88%	134,69%	169,99%	96,84%	91,45%	50,79%	78,57%	225,22%	102,00%	34,89%	201,09%	-29,59%	95,65%	97,72%
2018	Fundo	0,56%	0,44%	0,50%	0,49%	0,49%	0,49%	0,47%	1,20%	0,36%	-0,23%	0,79%	0,47%	6,19%	50,09%
2018	% CDI	95,99%	94,22%	94,51%	94,70%	94,54%	95,42%	85,93%	212,28%	77,25%	-42,86%	159,51%	95,21%	96,43%	98,19%
2017	Fundo	1,07%	0,85%	1,04%	0,77%	0,94%	0,83%	0,78%	0,78%	0,62%	0,63%	0,54%	0,52%	9,79%	41,34%
2017	% CDI	98,91%	98,96%	98,71%	98,64%	101,04%	102,51%	98,41%	97,37%	97,38%	97,88%	95,90%	95,88%	98,63%	98,65%
2016	Fundo	1,09%	1,11%	1,01%	1,03%	1,07%	1,11%	1,12%	1,14%	1,11%	0,96%	0,99%	1,04%	13,56%	28,74%
2016	% CDI	102,98%	110,99%	87,32%	97,74%	96,83%	95,27%	101,55%	94,25%	99,90%	91,81%	95,65%	92,33%	96,86%	98,78%
2015	Fundo	0,94%	0,83%	1,13%	0,85%	1,03%	1,02%	1,18%	1,23%	1,19%	1,09%	0,97%	1,17%	13,36%	13,36%
2015	% CDI	101,03%	101,26%	108,90%	89,70%	104,67%	95,37%	99,83%	110,97%	107,32%	98,12%	91,86%	100,67%	100,95%	100,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	3,91%	2,77%	6,10%	13,12%	26,93%	41,88%	59,62%	70,19%	186,07%
Volatilidade	0,73%	0,59%	0,64%	0,62%	0,68%	0,98%	0,98%	1,07%	1,13%	1,08%
Índice de Sharpe	-5,97	-4,03	-3,62	-2,77	-2,47	-0,50	-0,42	-0,52	-0,55	-0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Target D FIF Multimercado CP RL	128 93,43%	9 6,57%	1,72%	-0,53%

Cotistas

Target D FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Target D FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Target D FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 127,01 mi

Volatilidade

Target D FIF Multimercado CP RL

Atual

0.50%