Western Asset DI Gold FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Ativo

01.490.766/0001-64

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

660

Patrimônio Líquido

R$ 6,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+3.90%

Índice de Sharpe 12M

1030.73

PL Médio 12M

R$ 6,03 mi

RCVM 175

06/06/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1294 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	61,81%	0,91%	0,90%	0,95%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	66,40%	133,73%
2026	% CDI	5.309,44%	91,30%	74,32%	87,50%	88,69%	-	-	-	-	-	-	-	1.445,38%	70,67%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	0,32%	0,28%	0,27%	0,32%	0,31%	0,27%	0,33%	0,29%	0,26%	0,21%	-	-	2,89%	40,46%
2019	% CDI	59,61%	57,31%	57,37%	61,87%	56,72%	56,85%	58,92%	57,55%	55,16%	43,10%	-	-	48,55%	67,41%
2018	Fundo	0,31%	0,29%	0,32%	0,31%	0,31%	0,31%	0,24%	0,32%	0,25%	0,31%	0,29%	0,28%	3,60%	36,51%
2018	% CDI	53,85%	62,25%	60,65%	59,28%	59,34%	60,32%	43,59%	56,84%	53,44%	57,16%	59,70%	56,89%	56,14%	71,56%
2017	Fundo	0,84%	0,67%	0,82%	0,49%	0,77%	0,62%	0,56%	0,58%	0,44%	0,45%	0,37%	0,34%	7,18%	31,76%
2017	% CDI	77,50%	77,65%	78,15%	61,99%	83,34%	76,64%	69,66%	72,82%	68,88%	69,64%	65,79%	63,70%	72,30%	75,79%
2016	Fundo	0,87%	0,75%	0,90%	0,85%	0,93%	0,99%	0,86%	1,00%	0,87%	0,86%	0,85%	0,91%	11,19%	22,94%
2016	% CDI	82,91%	75,21%	77,45%	80,51%	84,21%	85,21%	77,75%	82,15%	78,68%	82,00%	82,39%	81,26%	79,91%	78,84%
2015	Fundo	0,69%	0,66%	0,83%	0,75%	0,83%	0,87%	0,96%	0,92%	0,99%	0,86%	0,79%	0,95%	10,57%	10,57%
2015	% CDI	74,03%	80,81%	79,81%	78,93%	83,94%	81,87%	81,95%	82,99%	89,52%	77,23%	74,45%	81,73%	79,82%	79,82%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	66,40%	2,69%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	133,73%
Volatilidade	NaN%	0,36%	0,42%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,25%
Índice de Sharpe	NaN	-6,09	-6,08	1030,73	1030,73	1030,73	1030,73	1030,73	1030,73	33,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset DI Gold FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada	63 100,00%	0 0,00%	61,81%	0,05%

Cotistas

Western Asset DI Gold FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

660

Drawdown

Western Asset DI Gold FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset DI Gold FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

R$ 6,09 mi

Volatilidade

Western Asset DI Gold FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

0.05%