Elliot Foster

Rt Scala RF FIF RL

Ativo
01.434.078/0001-87

Administrador: Intrag

Gestor: Itau Unibanco

Cotistas

8

Patrimônio Líquido

R$ 2,93 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.69%

Índice de Sharpe 12M

-0.24

PL Médio 12M

R$ 2,20 bi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas81.48%R$ 2,38 bi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.76%R$ 51,48 mi
  • Disponibilidades0.03%R$ 999.558,93
  • Valores a pagar0.01%R$ 327.742,01
  • Valores a receber0.00%R$ 42.976,66

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6371

Top 10

+83.29%

Maior posição

+79.78%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 2,38 bi100%81.48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 51,48 mi100%1.76%
Disponibilidades
R$ 999.558,93100%0.03%
Valores a pagar
R$ 327.742,01100%0.01%
Valores a receber
R$ 42.976,66100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,20%1,08%0,21%-------4,73%184,70%
% CDI99,85%99,20%99,25%99,24%99,14%-------99,37%97,37%
2025Fundo1,04%0,97%0,95%1,05%1,13%1,08%1,57%0,86%1,21%1,27%1,04%1,20%14,21%171,84%
% CDI103,02%98,90%98,57%99,02%98,92%98,52%122,97%73,59%98,92%99,17%99,05%98,46%99,20%97,35%
2024Fundo0,96%0,79%0,82%0,88%0,82%0,78%0,90%0,85%0,82%0,91%0,79%0,87%10,68%138,02%
% CDI98,90%99,01%99,01%98,80%98,88%98,74%98,79%98,33%98,64%97,53%99,72%93,55%98,20%97,28%
2023Fundo1,11%0,91%1,16%0,91%1,11%1,06%1,06%1,13%0,96%0,99%0,91%0,89%12,91%115,05%
% CDI98,98%99,01%99,03%98,98%99,07%99,00%98,88%99,25%99,14%98,96%99,11%99,25%99,00%97,38%
2022Fundo0,72%0,74%0,91%0,82%1,02%1,00%1,02%1,16%1,06%1,01%1,01%1,11%12,23%90,46%
% CDI98,74%98,07%98,40%98,36%98,80%98,81%98,91%98,89%99,23%99,02%98,92%98,71%98,70%97,29%
2021Fundo0,14%0,12%0,18%0,20%0,26%0,30%0,34%0,41%0,43%0,45%0,58%0,75%4,24%69,71%
% CDI94,31%88,86%91,87%95,38%95,15%96,72%96,15%96,85%97,77%91,98%98,33%97,45%95,82%97,22%
2020Fundo0,35%0,28%0,33%0,27%0,22%0,21%0,18%0,14%0,14%0,15%0,13%0,15%2,58%62,81%
% CDI93,63%96,18%96,40%95,67%91,91%96,97%91,60%90,24%89,75%92,89%89,31%93,34%93,63%97,48%
2019Fundo0,53%0,48%0,43%0,51%0,53%0,45%0,55%0,51%0,44%0,46%0,37%0,37%5,78%58,71%
% CDI97,55%96,98%91,77%97,89%97,83%96,92%96,42%102,61%94,77%96,69%96,44%97,55%96,92%97,82%
2018Fundo0,57%0,45%0,52%0,51%0,51%0,50%0,53%0,55%0,45%0,53%0,48%0,48%6,24%50,04%
% CDI97,38%96,98%97,33%97,85%97,60%97,45%97,15%96,29%96,20%98,30%96,65%97,20%97,13%98,09%
2017Fundo1,07%0,85%1,03%0,78%0,91%0,81%0,79%0,79%0,63%0,64%0,55%0,52%9,79%41,23%
% CDI98,65%98,32%98,48%99,51%98,26%99,84%98,94%98,29%98,59%99,24%97,72%97,63%98,59%98,40%
2016Fundo1,04%0,99%1,15%1,04%1,10%1,15%1,11%1,20%1,09%1,00%1,02%1,11%13,80%28,64%
% CDI98,77%98,92%99,07%98,70%99,01%99,38%99,85%98,88%98,48%95,29%98,58%98,56%98,56%98,46%
2015Fundo0,88%0,81%1,03%0,94%0,97%1,05%1,16%1,10%1,10%1,10%1,04%1,15%13,05%13,05%
% CDI94,35%99,01%99,09%98,84%99,07%98,78%98,84%99,16%98,93%98,86%98,93%99,09%98,54%98,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,73%3,19%6,80%14,69%27,72%43,15%62,07%73,65%184,70%
Volatilidade0,00%0,12%0,02%0,10%0,58%0,43%0,35%0,31%0,31%0,33%
Índice de Sharpe-873,99-0,58-7,54-1,29-0,24-0,28-0,36-0,43-0,41-0,47

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rt Scala RF FIF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,57%0,12%

Cotistas

Rt Scala RF FIF RL

Atual
8

Drawdown

Rt Scala RF FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Rt Scala RF FIF RL

Atual
R$ 2,93 bi

Volatilidade

Rt Scala RF FIF RL

Atual
0.01%