Elliot Foster

Bb Cap FIF RF RL

Ativo
01.410.032/0001-28

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 5,38 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.87%

Índice de Sharpe 12M

0.22

PL Médio 12M

R$ 5,60 bi

RCVM 175

19/02/2025

Composição da carteira

BB CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos98.33%R$ 5,18 bi
  • Operações Compromissadas1.66%R$ 87,49 mi
  • Valores a pagar0.00%R$ 164.392,48
  • Disponibilidades0.00%R$ 70.693,38

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1950

Top 10

+100.00%

Maior posição

+26.72%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 5,18 bi100%98.33%
Operações Compromissadas
R$ 87,49 mi100%1.66%
Valores a pagar
R$ 164.392,48100%0.00%
Disponibilidades
R$ 70.693,38100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%0,99%1,24%1,06%0,10%-------4,65%204,56%
% CDI101,43%99,10%102,67%97,25%91,84%-------100,03%108,02%
2025Fundo1,10%0,98%0,96%1,05%1,15%1,08%1,30%1,16%1,23%1,29%1,05%1,22%14,43%191,03%
% CDI108,42%99,80%99,26%98,99%100,68%98,55%101,56%99,84%101,10%100,86%99,38%100,01%100,74%108,22%
2024Fundo0,97%0,80%0,85%0,88%0,84%0,83%0,92%0,87%0,80%0,92%0,70%0,68%10,54%154,33%
% CDI100,60%99,45%102,17%98,82%100,80%105,45%101,85%99,77%96,31%99,46%88,54%72,56%96,88%108,78%
2023Fundo1,11%0,93%1,13%0,87%1,15%1,09%1,05%1,15%0,98%0,92%0,90%0,91%12,91%130,08%
% CDI98,70%101,22%96,49%94,93%102,70%101,55%98,20%101,04%100,97%92,62%97,84%101,99%98,99%110,11%
2022Fundo0,73%0,76%0,92%0,79%1,03%0,99%1,02%1,16%1,04%1,02%1,00%1,11%12,21%103,78%
% CDI100,22%101,03%99,21%94,80%99,70%97,23%98,40%99,35%97,46%100,01%97,55%98,88%98,55%111,62%
2021Fundo0,05%-0,34%-0,02%0,62%0,04%0,07%0,21%0,22%0,35%-0,10%0,66%0,79%2,58%81,60%
% CDI30,96%-255,51%-8,25%298,59%14,13%22,08%58,94%52,21%79,46%-19,83%112,68%103,03%58,27%113,81%
2020Fundo0,39%0,54%1,18%0,24%0,37%0,28%0,31%0,10%0,04%-0,05%0,28%0,40%4,14%77,04%
% CDI104,73%182,59%349,36%83,54%155,69%132,36%160,23%65,52%23,03%-32,44%184,94%240,83%150,28%119,57%
2019Fundo0,92%0,39%0,51%0,55%1,02%1,18%0,82%0,34%0,90%0,98%0,10%0,46%8,47%70,00%
% CDI168,69%78,89%109,50%106,47%187,60%250,87%145,26%68,41%194,84%203,88%25,24%122,21%142,19%116,63%
2018Fundo0,84%1,05%1,41%0,57%-0,69%0,20%0,70%0,30%0,65%0,77%0,57%1,13%7,74%56,71%
% CDI144,68%225,69%265,08%109,67%-134,08%38,04%128,83%53,20%139,42%141,29%116,26%228,70%120,56%111,17%
2017Fundo1,44%1,20%1,23%0,78%0,60%0,88%1,60%1,03%1,38%0,23%0,44%1,07%12,52%45,45%
% CDI132,96%139,16%116,88%98,99%64,33%109,04%200,74%127,90%216,00%36,37%77,21%198,10%126,16%108,47%
2016Fundo1,44%1,08%1,47%1,36%0,99%1,19%1,11%1,20%1,32%0,99%1,01%1,31%15,47%29,27%
% CDI136,68%107,84%126,35%128,64%89,61%102,80%100,35%99,06%118,74%94,64%97,85%116,66%110,52%100,60%
2015Fundo0,94%0,73%0,97%0,86%1,07%0,87%1,30%0,74%0,55%1,15%1,04%1,13%11,95%11,95%
% CDI100,82%89,34%93,22%90,56%108,84%81,91%110,33%67,13%49,85%103,69%98,13%96,97%90,24%90,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%4,65%3,21%6,86%14,87%27,64%43,27%62,16%71,77%204,56%
Volatilidade0,41%0,27%0,32%0,22%0,17%0,23%0,20%0,17%0,35%1,11%
Índice de Sharpe-3,07-0,00-0,18-0,070,22-0,63-0,46-0,74-1,050,46

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Cap FIF RF RL
132
96,35%
5
3,65%
1,60%-0,69%

Cotistas

Bb Cap FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Cap FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Cap FIF RF RL

Atual
R$ 5,38 bi

Volatilidade

Bb Cap FIF RF RL

Atual
0.35%