Top RF Mix Créd Priv LP FIF Cic Resp Limitada

Ativo

01.361.072/0001-27

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 4,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+3.15%

Índice de Sharpe 12M

499.88

PL Médio 12M

R$ 4,46 mi

RCVM 175

15/08/2024

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1756 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	61,14%	0,58%	0,27%	1,07%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	64,48%	152,11%
2026	% CDI	5.251,74%	58,12%	22,50%	98,53%	123,97%	-	-	-	-	-	-	-	1.386,58%	80,32%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	0,16%	0,18%	0,19%	0,30%	0,22%	0,39%	0,37%	0,42%	0,04%	-	-	-	2,29%	53,28%
2021	% CDI	104,21%	132,40%	92,84%	144,03%	81,30%	126,66%	105,14%	97,81%	9,32%	-	-	-	51,66%	74,31%
2020	Fundo	0,28%	0,13%	-1,21%	-0,44%	-0,10%	0,47%	-0,11%	0,28%	0,48%	0,14%	0,19%	0,24%	0,34%	49,86%
2020	% CDI	73,90%	45,58%	-356,28%	-153,84%	-42,34%	221,30%	-57,19%	174,51%	306,34%	90,71%	125,34%	143,68%	12,39%	77,38%
2019	Fundo	0,43%	0,41%	0,36%	0,40%	0,41%	0,36%	0,47%	0,36%	0,33%	0,28%	0,12%	0,23%	4,25%	49,35%
2019	% CDI	78,26%	83,23%	76,63%	76,90%	76,29%	77,40%	83,01%	72,41%	72,16%	58,74%	30,90%	61,16%	71,28%	82,22%
2018	Fundo	0,45%	0,36%	0,39%	0,39%	0,39%	0,40%	0,41%	0,45%	0,35%	0,42%	0,38%	0,41%	4,91%	43,26%
2018	% CDI	76,88%	77,17%	74,01%	75,49%	76,08%	76,33%	76,01%	79,29%	75,53%	77,80%	76,22%	83,56%	76,52%	84,79%
2017	Fundo	0,97%	0,79%	0,96%	0,68%	0,82%	0,70%	0,67%	0,67%	0,54%	0,55%	0,46%	0,42%	8,55%	36,55%
2017	% CDI	89,60%	91,20%	91,70%	86,49%	88,31%	86,75%	84,40%	83,59%	85,42%	85,23%	81,63%	77,40%	86,16%	87,22%
2016	Fundo	0,93%	0,88%	1,03%	0,92%	1,01%	1,06%	1,01%	1,09%	0,99%	0,94%	0,92%	0,99%	12,43%	25,79%
2016	% CDI	88,61%	87,90%	88,77%	87,12%	90,80%	91,43%	90,97%	89,81%	89,28%	90,15%	89,08%	88,49%	88,82%	88,66%
2015	Fundo	0,79%	0,73%	0,93%	0,84%	0,89%	0,98%	1,09%	1,02%	1,02%	0,99%	0,95%	1,05%	11,88%	11,88%
2015	% CDI	85,12%	88,92%	89,48%	88,60%	90,44%	91,59%	92,98%	92,06%	92,20%	89,68%	90,19%	90,21%	89,74%	89,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	64,48%	1,86%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	66,83%	152,11%
Volatilidade	0,06%	0,68%	0,78%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,52%	0,49%
Índice de Sharpe	62,08	-7,05	-8,23	499,88	499,88	499,88	499,88	499,88	196,55	8,81

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Top RF Mix Créd Priv LP FIF Cic Resp Limitada	82 95,35%	4 4,65%	61,14%	-1,21%

Cotistas

Top RF Mix Créd Priv LP FIF Cic Resp Limitada

Atual

Drawdown

Top RF Mix Créd Priv LP FIF Cic Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Top RF Mix Créd Priv LP FIF Cic Resp Limitada

Atual

R$ 4,33 mi

Volatilidade

Top RF Mix Créd Priv LP FIF Cic Resp Limitada

Atual

0.32%