Elliot Foster

Caixa Clássico FIC de Classe de FIF RF LP RL

Ativo
01.165.796/0001-03

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1,46 mil

Patrimônio Líquido

R$ 27,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

-

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.45%

Índice de Sharpe 12M

-16.09

PL Médio 12M

R$ 27,65 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 27,66 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 9.185,35
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9993

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 27,66 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 9.185,35100%0.03%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,09%0,92%1,02%1,01%0,21%-------4,32%154,32%
% CDI93,27%92,02%84,33%92,97%96,52%-------90,62%81,36%
2025Fundo1,00%0,93%0,89%0,96%1,05%1,02%1,15%1,07%1,12%1,14%0,97%1,09%13,14%143,80%
% CDI98,76%94,24%91,97%91,31%92,53%93,22%90,37%91,92%91,72%89,67%92,26%89,58%91,70%81,47%
2024Fundo0,91%0,75%0,77%0,75%0,72%0,72%0,86%0,79%0,77%0,79%0,71%0,68%9,61%115,49%
% CDI94,28%93,71%92,22%84,42%85,96%90,72%94,76%90,93%92,00%84,98%89,54%73,47%88,33%81,41%
2023Fundo1,00%0,69%0,99%0,84%1,14%1,05%1,04%1,13%0,89%0,93%0,88%0,85%12,05%96,61%
% CDI89,05%74,88%84,56%91,27%101,79%97,98%96,97%99,08%91,81%93,17%96,31%94,93%92,42%81,77%
2022Fundo0,70%0,73%0,82%0,74%0,99%0,96%0,92%1,08%1,00%0,93%0,95%1,05%11,42%75,46%
% CDI96,05%96,34%88,68%88,42%95,40%94,27%88,97%92,18%93,33%90,96%92,76%93,56%92,13%81,16%
2021Fundo0,08%-0,01%-0,02%0,14%0,17%0,21%0,37%0,41%0,47%0,39%0,51%0,66%3,43%57,48%
% CDI51,43%-7,11%-10,37%69,75%61,56%67,07%103,38%96,29%106,09%80,93%87,70%85,86%77,57%80,17%
2020Fundo0,28%0,20%0,10%-0,10%0,25%0,19%0,18%0,04%-0,12%-0,00%0,07%0,30%1,37%52,26%
% CDI73,38%68,47%28,60%-36,73%104,41%89,17%90,94%26,74%-79,39%-0,09%46,45%180,70%49,82%81,11%
2019Fundo0,41%0,38%0,37%0,41%0,46%0,37%0,44%0,39%0,36%0,37%0,20%0,26%4,51%50,19%
% CDI76,15%76,62%78,33%79,34%84,81%79,77%77,88%77,06%77,87%76,59%52,03%68,41%75,61%83,63%
2018Fundo0,45%0,34%0,41%0,39%0,38%0,39%0,41%0,44%0,35%0,42%0,38%0,38%4,85%43,72%
% CDI77,97%72,41%76,29%75,92%73,83%75,79%76,42%76,83%75,63%77,06%76,98%77,34%75,58%85,69%
2017Fundo0,97%0,80%0,98%0,70%0,81%0,72%0,69%0,68%0,53%0,54%0,45%0,42%8,61%37,07%
% CDI89,48%92,69%93,51%88,76%87,13%89,52%86,06%85,31%83,20%84,25%79,92%77,60%86,79%88,45%
2016Fundo0,97%0,89%1,07%0,97%1,00%1,05%1,01%1,10%1,00%0,97%0,97%1,01%12,71%26,20%
% CDI92,42%88,62%91,98%92,30%90,50%90,56%91,44%90,77%90,65%92,19%93,33%90,26%90,76%90,05%
2015Fundo0,81%0,74%0,92%0,86%0,89%0,98%1,07%1,02%0,98%1,05%0,94%1,11%11,97%11,97%
% CDI87,39%90,31%88,35%90,37%90,86%91,50%90,73%91,97%88,52%95,12%88,76%95,59%90,41%90,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,32%2,89%6,21%13,45%25,19%39,58%56,32%66,69%154,32%
Volatilidade0,05%0,11%0,12%0,11%0,09%0,14%0,13%0,12%0,19%0,29%
Índice de Sharpe-9,80-13,69-12,94-13,49-16,09-9,27-8,57-9,93-5,53-4,35

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Clássico FIC de Classe de FIF RF LP RL
132
96,35%
5
3,65%
1,15%-0,12%

Cotistas

Caixa Clássico FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
1,46 mil

Drawdown

Caixa Clássico FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa Clássico FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
R$ 27,84 mi

Volatilidade

Caixa Clássico FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.10%