Santander Pb Jatobá RF CP FIF

Ativo

00.885.758/0001-54

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 83,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.67

PL Médio 12M

R$ 90,07 mi

RCVM 175

11/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Títulos Públicos70.63%R$ 53,30 mi
Operações Compromissadas10.53%R$ 7,95 mi
Debêntures6.98%R$ 5,27 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.25%R$ 942.127,14
Valores a pagar0.34%R$ 253.376,70
Disponibilidades0.01%R$ 5.844,72
Valores a receber0.00%R$ 1.513,86

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5110

Top 10

+89.73%

Maior posição

+70.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 53,30 mi	100%	70.63%
Operações Compromissadas	R$ 7,95 mi	100%	10.53%
Debêntures	R$ 5,27 mi	100%	6.98%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 942.127,14	100%	1.25%
Valores a pagar	R$ 253.376,70	100%	0.34%
Disponibilidades	R$ 5.844,72	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.513,86	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,21%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	191,34%
2026	% CDI	100,72%	100,43%	100,03%	99,67%	102,23%	-	-	-	-	-	-	-	100,29%	100,96%
2025	Fundo	1,07%	1,00%	0,97%	1,05%	1,15%	1,11%	1,28%	1,11%	1,23%	1,27%	1,05%	1,22%	14,36%	178,21%
2025	% CDI	105,31%	100,99%	100,71%	99,30%	100,79%	101,28%	100,56%	95,38%	100,53%	99,41%	99,31%	100,04%	100,25%	100,96%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,83%	0,88%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,82%	0,92%	0,81%	0,84%	10,79%	143,27%
2024	% CDI	101,18%	100,31%	100,06%	99,57%	99,46%	100,64%	100,11%	100,60%	98,63%	99,62%	101,75%	90,23%	99,25%	100,99%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,14%	0,86%	1,16%	1,10%	1,04%	1,18%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	12,98%	119,57%
2023	% CDI	99,38%	101,21%	97,13%	93,76%	103,09%	102,36%	96,71%	103,31%	101,51%	96,93%	97,06%	101,24%	99,52%	101,21%
2022	Fundo	0,80%	0,87%	0,97%	0,69%	1,06%	1,05%	1,03%	1,17%	1,09%	1,07%	1,01%	1,12%	12,57%	94,35%
2022	% CDI	108,61%	114,65%	104,35%	82,38%	102,12%	102,93%	99,82%	100,27%	101,22%	104,79%	98,93%	99,28%	101,47%	101,48%
2021	Fundo	0,29%	0,08%	0,14%	0,03%	0,36%	0,36%	0,50%	0,45%	0,45%	0,52%	0,62%	0,76%	4,67%	72,65%
2021	% CDI	194,30%	61,21%	67,91%	16,05%	134,84%	116,90%	140,73%	105,44%	102,65%	106,80%	104,95%	99,47%	105,49%	101,32%
2020	Fundo	0,37%	0,00%	-1,98%	0,67%	0,81%	0,67%	1,02%	0,04%	-0,14%	0,01%	0,10%	0,31%	1,87%	64,95%
2020	% CDI	98,03%	1,69%	-584,25%	235,62%	343,25%	316,33%	523,49%	23,23%	-88,47%	7,95%	64,59%	190,78%	67,86%	100,81%
2019	Fundo	0,56%	0,51%	0,47%	0,52%	0,53%	0,45%	0,56%	0,50%	0,47%	0,70%	0,11%	0,86%	6,41%	61,92%
2019	% CDI	102,98%	102,35%	100,02%	99,77%	98,05%	96,96%	98,10%	100,39%	100,61%	145,15%	28,06%	230,33%	107,54%	103,17%
2018	Fundo	0,57%	0,46%	0,53%	0,51%	0,52%	0,51%	0,54%	0,57%	0,47%	0,53%	0,49%	0,51%	6,38%	52,17%
2018	% CDI	98,34%	98,87%	99,04%	98,67%	99,55%	99,50%	99,03%	99,66%	99,46%	98,32%	99,11%	102,52%	99,30%	102,25%
2017	Fundo	1,10%	0,90%	1,07%	0,80%	0,94%	0,85%	0,81%	0,89%	0,63%	0,63%	0,54%	0,50%	10,08%	43,05%
2017	% CDI	101,11%	104,60%	101,45%	101,45%	101,15%	105,39%	101,50%	110,55%	99,03%	97,63%	94,81%	93,68%	101,58%	102,72%
2016	Fundo	1,07%	1,01%	1,18%	1,08%	1,14%	1,19%	1,14%	1,24%	1,13%	1,06%	1,05%	1,13%	14,28%	29,94%
2016	% CDI	101,50%	101,34%	101,51%	101,98%	103,07%	102,27%	102,86%	102,51%	102,31%	101,06%	100,95%	100,87%	101,99%	102,93%
2015	Fundo	0,94%	0,86%	1,07%	0,97%	1,02%	1,15%	1,20%	1,15%	1,16%	1,13%	1,05%	1,20%	13,71%	13,71%
2015	% CDI	101,53%	104,47%	103,37%	102,62%	103,99%	107,49%	102,25%	103,56%	105,13%	102,11%	99,96%	103,75%	103,55%	103,55%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,72%	3,22%	6,87%	14,81%	27,99%	43,63%	62,88%	75,62%	191,34%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,13%	0,11%	0,10%	0,17%	0,75%
Índice de Sharpe	17,01	1,72	0,20	0,52	-0,67	-0,13	-0,00	0,01	0,68	0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Jatobá RF CP FIF	135 98,54%	2 1,46%	1,28%	-1,98%

Cotistas

Santander Pb Jatobá RF CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Jatobá RF CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Jatobá RF CP FIF

Atual

R$ 83,83 mi

Volatilidade

Santander Pb Jatobá RF CP FIF

Atual

0.03%