Santander Mais RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

00.856.755/0001-92

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

4,54 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,22 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.09%

Índice de Sharpe 12M

-20.24

PL Médio 12M

R$ 1,25 bi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER MAIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 1,23 bi
Valores a pagar0.02%R$ 283.060,80
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,23 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 283.060,80	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,96%	1,14%	1,02%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,47%	173,75%
2026	% CDI	95,98%	96,11%	93,98%	93,90%	100,15%	-	-	-	-	-	-	-	95,06%	91,68%
2025	Fundo	1,00%	0,94%	0,93%	0,99%	1,08%	1,06%	1,22%	1,11%	1,17%	1,21%	1,00%	1,16%	13,66%	162,03%
2025	% CDI	99,05%	95,83%	96,32%	93,83%	95,05%	96,65%	95,89%	94,94%	95,50%	94,89%	94,59%	95,08%	95,33%	91,80%
2024	Fundo	1,00%	0,81%	0,81%	0,89%	0,79%	0,77%	0,86%	0,86%	0,81%	0,85%	0,74%	0,80%	10,46%	130,55%
2024	% CDI	103,20%	101,59%	97,83%	100,17%	94,70%	97,88%	95,17%	98,66%	97,26%	91,67%	93,41%	85,63%	96,21%	92,02%
2023	Fundo	1,05%	0,76%	1,08%	0,84%	1,12%	1,10%	1,08%	1,22%	0,96%	0,97%	0,89%	0,89%	12,64%	108,71%
2023	% CDI	93,42%	83,24%	92,26%	91,12%	99,43%	102,35%	100,49%	107,42%	98,43%	97,49%	97,23%	99,55%	96,90%	92,01%
2022	Fundo	0,73%	0,78%	0,89%	0,79%	1,04%	1,00%	0,99%	1,14%	1,06%	1,01%	0,99%	1,08%	12,11%	85,30%
2022	% CDI	99,61%	103,09%	96,45%	94,30%	100,22%	98,40%	95,78%	97,42%	98,62%	98,71%	97,03%	95,93%	97,74%	91,74%
2021	Fundo	0,12%	0,11%	0,21%	0,20%	0,28%	0,30%	0,36%	0,42%	0,45%	0,52%	0,58%	0,73%	4,36%	65,28%
2021	% CDI	82,44%	79,05%	105,01%	98,47%	105,35%	96,16%	101,12%	99,14%	100,71%	106,07%	98,06%	95,21%	98,58%	91,04%
2020	Fundo	0,32%	0,23%	-0,23%	0,03%	0,14%	0,13%	0,21%	0,20%	0,13%	0,18%	0,20%	0,18%	1,73%	58,37%
2020	% CDI	83,68%	78,06%	-67,37%	11,55%	60,81%	61,50%	110,57%	123,44%	84,80%	113,94%	130,65%	107,86%	62,83%	90,60%
2019	Fundo	0,48%	0,45%	0,41%	0,46%	0,47%	0,41%	0,50%	0,43%	0,40%	0,35%	0,26%	0,29%	5,03%	55,67%
2019	% CDI	89,07%	90,67%	87,89%	87,82%	87,26%	87,93%	87,55%	86,16%	86,94%	73,58%	68,49%	77,69%	84,46%	92,76%
2018	Fundo	0,52%	0,41%	0,48%	0,45%	0,44%	0,45%	0,47%	0,49%	0,41%	0,48%	0,43%	0,44%	5,63%	48,21%
2018	% CDI	89,98%	87,16%	89,62%	87,42%	85,58%	87,60%	87,30%	86,53%	87,92%	88,39%	87,99%	89,76%	87,65%	94,51%
2017	Fundo	1,05%	0,83%	1,04%	0,75%	0,89%	0,80%	0,74%	0,80%	0,61%	0,60%	0,51%	0,48%	9,50%	40,32%
2017	% CDI	96,87%	96,26%	98,97%	95,71%	95,94%	99,10%	93,28%	100,19%	96,37%	92,67%	90,50%	89,43%	95,73%	96,21%
2016	Fundo	1,02%	0,95%	1,10%	1,05%	1,09%	1,14%	1,09%	1,18%	1,06%	1,01%	1,02%	1,08%	13,56%	28,14%
2016	% CDI	96,68%	94,97%	94,91%	99,67%	98,18%	98,55%	98,05%	97,05%	95,41%	96,48%	98,69%	95,95%	96,87%	96,73%
2015	Fundo	0,85%	0,80%	1,01%	0,92%	0,98%	1,05%	1,15%	1,08%	1,07%	1,07%	1,04%	1,12%	12,84%	12,84%
2015	% CDI	91,64%	97,27%	97,67%	96,50%	99,23%	98,23%	97,78%	97,74%	96,95%	96,36%	98,81%	96,87%	96,97%	96,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,47%	3,04%	6,51%	14,09%	26,51%	42,01%	60,10%	71,69%	173,75%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,12%	0,11%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	2,99	-17,35	-18,83	-19,12	-20,24	-5,46	-3,63	-4,57	-2,28	-2,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Mais RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,22%	-0,23%

Cotistas

Santander Mais RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

4,54 mil

Drawdown

Santander Mais RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Mais RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,22 bi

Volatilidade

Santander Mais RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%