Btg Pactual Yield DI FIF RF

Ativo

00.840.011/0001-80

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

25,05 mil

Patrimônio Líquido

R$ 6,09 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

-0.06

PL Médio 12M

R$ 5,58 bi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos9.82%R$ 1,42 bi
Cotas de Fundos3.38%R$ 489,88 mi
Debêntures3.10%R$ 449,99 mi
Operações Compromissadas0.94%R$ 137,09 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.11%R$ 16,67 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.02%R$ 3,28 mi
Valores a pagar0.01%R$ 1,61 mi
Valores a receber0.00%R$ 26.000,00
Sob sigilo58.60%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0173

Top 10

+30.44%

Maior posição

+10.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,42 bi	100%	23.72%
Cotas de Fundos	R$ 489,88 mi	100%	8.16%
Debêntures	R$ 449,99 mi	100%	7.49%
Operações Compromissadas	R$ 137,09 mi	100%	2.28%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 16,67 mi	100%	0.28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,28 mi	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 1,61 mi	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 26.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,19%	1,09%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	181,38%
2026	% CDI	100,72%	100,07%	98,48%	99,86%	102,89%	-	-	-	-	-	-	-	99,90%	95,62%
2025	Fundo	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,33%	168,60%
2025	% CDI	99,82%	100,57%	99,71%	100,49%	99,95%	100,12%	100,65%	99,51%	100,24%	100,09%	99,68%	99,73%	100,06%	95,52%
2024	Fundo	1,00%	0,83%	0,86%	0,90%	0,87%	0,80%	0,93%	0,88%	0,84%	0,92%	0,79%	0,91%	11,07%	134,93%
2024	% CDI	103,91%	103,70%	103,60%	101,18%	104,87%	101,83%	102,55%	101,75%	100,07%	99,59%	99,84%	97,96%	101,80%	95,11%
2023	Fundo	1,12%	0,90%	1,16%	0,84%	1,15%	1,15%	1,16%	1,22%	1,02%	1,06%	0,95%	0,92%	13,41%	111,51%
2023	% CDI	99,48%	98,02%	99,02%	91,59%	102,23%	107,01%	108,04%	107,30%	104,42%	106,20%	104,20%	103,39%	102,84%	94,39%
2022	Fundo	0,77%	0,82%	0,96%	0,89%	1,09%	1,06%	1,10%	1,20%	1,11%	1,05%	1,03%	1,15%	12,94%	86,50%
2022	% CDI	105,11%	108,76%	103,36%	106,40%	105,00%	104,58%	106,70%	102,72%	103,76%	102,65%	101,27%	101,99%	104,41%	93,04%
2021	Fundo	0,22%	0,20%	0,26%	0,26%	0,29%	0,34%	0,39%	0,46%	0,50%	0,52%	0,63%	0,80%	4,98%	65,14%
2021	% CDI	150,22%	152,31%	129,21%	124,45%	107,78%	108,97%	109,83%	107,07%	113,24%	107,25%	106,80%	104,53%	112,67%	90,85%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	-1,96%	-2,89%	0,31%	0,39%	0,29%	0,30%	0,27%	0,19%	0,20%	0,20%	-2,08%	57,30%
2020	% CDI	100,39%	97,19%	-579,79%	-1.012,90%	129,73%	183,67%	149,49%	188,84%	174,70%	121,18%	131,70%	122,38%	-75,33%	88,93%
2019	Fundo	0,54%	0,53%	0,47%	0,52%	0,55%	0,47%	0,57%	0,50%	0,45%	0,30%	0,14%	0,33%	5,48%	60,64%
2019	% CDI	100,13%	106,91%	100,12%	99,92%	100,73%	99,45%	99,77%	99,95%	96,58%	62,34%	36,16%	86,82%	91,97%	101,03%
2018	Fundo	0,60%	0,48%	0,56%	0,52%	0,51%	0,51%	0,54%	0,57%	0,48%	0,56%	0,49%	0,50%	6,51%	52,29%
2018	% CDI	103,37%	103,17%	104,67%	100,34%	98,42%	99,49%	100,35%	100,31%	103,07%	102,75%	100,01%	100,85%	101,44%	102,49%
2017	Fundo	1,10%	0,90%	1,19%	0,81%	0,94%	0,83%	0,81%	0,81%	0,65%	0,65%	0,58%	0,57%	10,29%	42,98%
2017	% CDI	101,04%	104,22%	113,71%	102,67%	101,03%	102,84%	101,68%	100,85%	102,11%	101,39%	102,09%	105,68%	103,63%	102,56%
2016	Fundo	1,02%	1,01%	1,18%	1,08%	1,13%	1,20%	1,12%	1,26%	1,19%	1,07%	1,04%	1,14%	14,28%	29,64%
2016	% CDI	96,33%	101,28%	101,93%	102,05%	101,93%	103,29%	100,69%	103,87%	107,27%	101,85%	100,22%	101,64%	102,04%	101,89%
2015	Fundo	0,90%	0,84%	1,05%	0,96%	1,00%	1,09%	1,20%	1,13%	1,13%	1,13%	1,07%	1,18%	13,44%	13,44%
2015	% CDI	97,16%	102,11%	101,46%	101,31%	101,61%	101,80%	101,89%	102,14%	102,00%	101,57%	101,45%	101,93%	101,50%	101,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,76%	3,20%	6,85%	14,83%	28,15%	44,59%	64,19%	77,10%	181,38%
Volatilidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,10%	0,17%	0,56%
Índice de Sharpe	16,04	-0,60	-2,96	-0,98	-0,06	0,41	2,33	2,35	1,69	-0,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Yield DI FIF RF	135 98,54%	2 1,46%	1,28%	-2,89%

Cotistas

Btg Pactual Yield DI FIF RF

Atual

25,05 mil

Drawdown

Btg Pactual Yield DI FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Yield DI FIF RF

Atual

R$ 6,09 bi

Volatilidade

Btg Pactual Yield DI FIF RF

Atual

0.03%