Elliot Foster

Banestes Invest Money FIF RF RL

Ativo
00.838.269/0001-41

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

131

Patrimônio Líquido

R$ 165,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.71%

Índice de Sharpe 12M

-68.18

PL Médio 12M

R$ 142,65 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas75.90%R$ 117,84 mi
  • Títulos Públicos24.07%R$ 37,36 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 32.924,05
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6340

Top 10

+100.00%

Maior posição

+75.90%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 117,84 mi100%75.90%
Títulos Públicos
R$ 37,36 mi100%24.07%
Valores a pagar
R$ 32.924,05100%0.02%
Valores a receber
R$ 15.280,60100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2761 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,08%0,92%1,14%1,00%0,10%-------4,31%155,47%
% CDI92,97%92,50%93,83%92,16%92,00%-------92,77%82,10%
2025Fundo0,94%0,91%0,88%0,97%1,06%1,01%1,19%1,08%1,13%1,19%0,98%1,13%13,21%144,91%
% CDI93,13%92,05%91,34%91,84%93,02%92,36%93,25%92,65%92,94%92,97%92,79%92,84%92,21%82,09%
2024Fundo0,87%0,72%0,75%0,80%0,74%0,70%0,82%0,78%0,75%0,84%0,72%0,82%9,73%116,33%
% CDI90,50%90,28%90,18%89,60%89,46%89,12%90,30%89,72%89,68%90,74%91,14%88,36%89,49%82,00%
2023Fundo1,03%0,84%1,08%0,84%1,03%0,98%0,98%1,04%0,89%0,91%0,83%0,81%11,89%97,15%
% CDI91,69%91,78%91,94%91,85%91,95%91,75%91,82%91,75%91,63%91,24%91,08%90,79%91,19%82,23%
2022Fundo0,65%0,67%0,83%0,75%0,94%0,93%0,95%1,07%0,98%0,94%0,94%1,03%11,21%76,20%
% CDI88,14%88,82%89,74%90,40%90,81%91,19%91,50%91,66%91,82%91,83%91,63%91,62%90,46%81,95%
2021Fundo0,07%0,06%0,10%0,12%0,18%0,22%0,26%0,33%0,35%0,40%0,50%0,67%3,31%58,44%
% CDI43,96%43,93%50,55%59,53%66,03%70,19%74,15%77,51%79,21%81,58%85,83%86,97%74,74%81,50%
2020Fundo0,28%0,22%0,25%0,20%0,16%0,13%0,10%0,07%0,07%0,07%0,07%0,07%1,70%53,37%
% CDI75,24%73,71%73,57%71,37%66,33%60,71%51,48%45,76%44,32%44,62%44,34%44,17%61,72%82,83%
2019Fundo0,45%0,41%0,39%0,43%0,45%0,39%0,47%0,41%0,37%0,38%0,29%0,29%4,82%50,80%
% CDI82,30%82,46%82,60%82,35%82,67%82,50%82,48%81,37%80,84%79,88%75,84%77,51%80,88%84,64%
2018Fundo0,49%0,38%0,44%0,43%0,43%0,43%0,45%0,47%0,39%0,45%0,41%0,41%5,28%43,87%
% CDI83,17%82,79%82,23%82,37%82,68%82,78%82,64%82,61%82,41%82,30%82,19%82,55%82,15%85,98%
2017Fundo-1,74%0,93%0,47%-1,43%0,99%0,69%0,56%0,56%0,48%0,45%8,60%36,66%
% CDI-201,87%88,70%59,74%-176,57%124,18%85,98%87,05%86,44%84,48%84,02%86,64%87,48%
2016Fundo0,96%0,90%1,02%0,95%1,00%1,02%0,99%1,09%0,99%0,93%0,92%1,01%12,43%25,84%
% CDI90,63%89,77%87,90%90,51%90,16%88,27%89,18%89,60%89,46%89,03%88,62%89,67%88,81%88,81%
2015Fundo0,80%0,74%0,94%0,86%0,89%0,97%1,07%1,01%1,01%1,01%0,96%1,05%11,92%11,92%
% CDI86,11%90,36%90,71%90,72%90,96%91,00%91,05%91,41%91,39%90,98%90,57%90,50%90,04%90,04%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%4,31%2,99%6,36%13,71%25,46%39,36%56,40%65,96%155,47%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,01%0,02%0,11%0,10%0,09%0,17%0,28%
Índice de Sharpe-1298,11-84,82-78,10-97,44-68,18-10,30-11,57-13,26-6,59-3,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Banestes Invest Money FIF RF RL
135
100,00%
0
0,00%
1,74%0,06%

Cotistas

Banestes Invest Money FIF RF RL

Atual
131

Drawdown

Banestes Invest Money FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Banestes Invest Money FIF RF RL

Atual
R$ 165,91 mi

Volatilidade

Banestes Invest Money FIF RF RL

Atual
0.01%