Banestes Investidor Automático FIF RF Curto Prazo RL

Ativo

00.838.267/0001-52

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3,50 mil

Patrimônio Líquido

R$ 27,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.28%

Índice de Sharpe 12M

-475.65

PL Médio 12M

R$ 32,13 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas89.95%R$ 28,15 mi
Disponibilidades9.94%R$ 3,11 mi
Valores a pagar0.08%R$ 25.154,64
Valores a receber0.02%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8190

Top 10

+100.00%

Maior posição

+89.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 28,15 mi	100%	89.95%
Disponibilidades	R$ 3,11 mi	100%	9.94%
Valores a pagar	R$ 25.154,64	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,90%	0,77%	0,93%	0,84%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	3,57%	111,06%
2026	% CDI	76,99%	77,09%	77,00%	76,86%	76,87%	-	-	-	-	-	-	-	76,67%	58,65%
2025	Fundo	0,75%	0,75%	0,73%	0,81%	0,88%	0,85%	0,99%	0,90%	0,94%	0,99%	0,81%	0,94%	10,84%	103,79%
2025	% CDI	74,42%	75,69%	75,74%	76,53%	76,97%	77,27%	77,32%	77,31%	77,35%	77,39%	77,27%	77,39%	75,68%	58,80%
2024	Fundo	0,72%	0,59%	0,61%	0,65%	0,60%	0,57%	0,66%	0,63%	0,61%	0,68%	0,58%	0,69%	7,86%	83,86%
2024	% CDI	74,43%	73,86%	73,74%	73,08%	71,88%	72,68%	72,54%	72,53%	72,63%	72,87%	73,31%	74,16%	72,23%	59,11%
2023	Fundo	0,87%	0,71%	0,91%	0,71%	0,87%	0,83%	0,82%	0,87%	0,74%	0,76%	0,69%	0,67%	9,86%	70,47%
2023	% CDI	77,48%	77,25%	77,12%	77,11%	77,19%	77,01%	76,87%	76,59%	76,27%	75,78%	75,36%	75,04%	75,61%	59,65%
2022	Fundo	0,51%	0,54%	0,68%	0,62%	0,78%	0,77%	0,78%	0,89%	0,82%	0,78%	0,78%	0,88%	9,21%	55,17%
2022	% CDI	69,99%	72,12%	73,39%	74,18%	75,06%	75,51%	75,64%	76,45%	76,41%	76,82%	76,85%	78,64%	74,36%	59,34%
2021	Fundo	0,01%	0,01%	0,04%	0,07%	0,13%	0,16%	0,17%	0,23%	0,25%	0,30%	0,39%	0,53%	2,33%	42,08%
2021	% CDI	9,97%	9,86%	21,52%	35,18%	46,61%	53,12%	47,56%	54,40%	56,80%	61,10%	67,00%	68,45%	52,60%	58,69%
2020	Fundo	0,12%	0,08%	0,08%	0,05%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,49%	38,85%
2020	% CDI	31,20%	28,07%	23,94%	17,30%	12,47%	10,88%	8,80%	15,14%	9,90%	10,01%	9,89%	9,86%	17,67%	60,30%
2019	Fundo	0,28%	0,26%	0,24%	0,27%	0,28%	0,24%	0,30%	0,24%	0,22%	0,21%	0,14%	0,13%	2,86%	38,18%
2019	% CDI	52,18%	52,15%	52,13%	52,17%	52,18%	52,16%	52,21%	48,63%	46,99%	43,79%	37,87%	34,49%	48,02%	63,61%
2018	Fundo	0,32%	0,25%	0,29%	0,27%	0,27%	0,27%	0,28%	0,30%	0,24%	0,28%	0,26%	0,26%	3,35%	34,33%
2018	% CDI	55,63%	54,64%	53,67%	52,20%	52,18%	52,19%	52,20%	52,22%	52,27%	52,16%	52,14%	52,13%	52,11%	67,30%
2017	Fundo	0,83%	0,65%	0,78%	0,58%	0,67%	0,56%	0,55%	0,53%	0,41%	0,40%	0,33%	0,30%	6,79%	29,98%
2017	% CDI	76,36%	75,74%	74,17%	73,50%	72,04%	69,80%	69,43%	66,20%	63,65%	61,90%	58,42%	56,49%	68,45%	71,55%
2016	Fundo	0,82%	0,78%	0,90%	0,82%	0,86%	0,90%	0,86%	0,94%	0,86%	0,81%	0,80%	0,86%	10,71%	21,71%
2016	% CDI	77,60%	77,62%	77,62%	77,63%	77,70%	77,60%	77,62%	77,63%	77,64%	77,54%	77,24%	76,97%	76,48%	74,64%
2015	Fundo	0,65%	0,61%	0,78%	0,71%	0,75%	0,82%	0,90%	0,86%	0,86%	0,86%	0,82%	0,90%	9,94%	9,94%
2015	% CDI	70,17%	74,39%	75,02%	75,16%	76,05%	76,53%	76,73%	77,66%	77,65%	77,58%	77,57%	77,57%	75,10%	75,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	3,57%	2,47%	5,26%	11,28%	20,57%	31,55%	44,91%	51,77%	111,06%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,10%	0,09%	0,08%	0,15%	0,23%
Índice de Sharpe	-10763,66	-512,25	-481,66	-526,96	-475,65	-35,00	-38,14	-42,67	-20,36	-13,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Investidor Automático FIF RF Curto Prazo RL	137 100,00%	0 0,00%	0,99%	0,01%

Cotistas

Banestes Investidor Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

3,50 mil

Drawdown

Banestes Investidor Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Investidor Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

R$ 27,82 mi

Volatilidade

Banestes Investidor Automático FIF RF Curto Prazo RL

Atual

0.00%