Elliot Foster

Caixa Beta FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Ativo
00.834.072/0001-34

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

18,01 mil

Patrimônio Líquido

R$ 166,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.23%

Índice de Sharpe 12M

-63.56

PL Médio 12M

R$ 155,05 mi

RCVM 175

09/05/2025

Composição da carteira

CAIXA BETA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 164,85 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 41.407,24
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 164,85 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 41.407,24100%0.03%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,05%0,89%1,11%0,97%0,19%-------4,28%144,97%
% CDI90,16%89,60%91,17%89,11%88,81%-------89,83%76,43%
2025Fundo0,92%0,87%0,84%0,92%1,02%0,98%1,15%1,04%1,09%1,15%0,94%1,09%12,71%134,92%
% CDI90,92%87,82%87,58%87,40%89,70%89,73%90,06%89,43%89,62%89,78%89,20%89,65%88,70%76,44%
2024Fundo0,84%0,69%0,72%0,76%0,71%0,68%0,78%0,76%0,72%0,80%0,70%0,75%9,28%108,44%
% CDI87,34%86,69%86,53%85,59%84,90%85,83%85,76%87,32%85,73%86,53%87,70%80,86%85,29%76,44%
2023Fundo1,00%0,83%1,02%0,79%1,03%0,97%0,94%1,02%0,87%0,85%0,79%0,79%11,44%90,75%
% CDI88,99%90,78%86,58%85,52%91,29%90,22%87,43%89,74%89,03%85,47%86,29%87,77%87,73%76,81%
2022Fundo0,68%0,75%0,77%0,66%0,93%0,91%0,91%1,03%0,96%0,92%0,89%0,98%10,90%71,17%
% CDI92,28%99,61%83,39%78,67%90,34%89,65%87,51%88,43%89,22%90,19%87,36%87,17%87,95%76,54%
2021Fundo0,09%-0,02%0,03%0,02%0,18%0,20%0,27%0,30%0,33%0,40%0,48%0,64%2,96%54,35%
% CDI61,39%-13,34%17,33%8,36%65,80%65,20%74,63%70,14%74,49%83,05%81,28%83,02%66,81%75,79%
2020Fundo0,24%0,17%0,20%0,16%0,12%0,09%0,06%0,03%-0,17%0,01%-0,01%0,14%1,05%49,92%
% CDI64,34%59,32%60,13%54,52%49,99%41,43%28,40%20,57%-107,88%8,92%-4,60%84,44%38,09%77,47%
2019Fundo0,41%0,37%0,35%0,39%0,41%0,35%0,43%0,37%0,34%0,34%0,26%0,25%4,36%48,36%
% CDI75,39%75,40%75,45%75,46%75,44%75,43%75,43%73,91%73,00%71,37%68,21%66,46%73,20%80,57%
2018Fundo0,45%0,36%0,41%0,39%0,38%0,39%0,41%0,43%0,35%0,41%0,37%0,37%4,83%42,16%
% CDI77,16%76,66%76,40%75,23%74,26%75,75%75,62%75,62%75,69%75,59%75,39%75,41%75,21%82,63%
2017Fundo0,95%0,76%0,91%0,68%0,80%0,72%0,68%0,66%0,53%0,53%0,45%0,42%8,40%35,61%
% CDI87,58%87,95%87,06%86,98%86,73%89,49%85,66%82,85%82,38%81,71%78,84%77,93%84,66%84,97%
2016Fundo0,93%0,87%1,00%0,93%0,98%1,02%0,98%1,07%0,97%0,92%0,92%0,98%12,21%25,10%
% CDI88,41%87,27%86,16%87,73%88,14%88,31%88,65%88,30%87,56%88,27%88,36%87,28%87,22%86,26%
2015Fundo0,76%0,71%0,90%0,82%0,86%0,93%1,03%0,98%0,98%0,98%0,93%1,03%11,48%11,48%
% CDI82,02%86,64%87,03%86,99%87,34%87,45%87,78%88,43%88,27%88,15%88,56%88,68%86,74%86,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%4,28%2,89%6,14%13,23%24,45%37,72%53,87%63,17%144,97%
Volatilidade0,00%0,02%0,02%0,02%0,03%0,11%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-3170,92-92,36-84,82-95,73-63,56-14,37-15,73-17,91-9,11-6,35

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Beta FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL
134
97,81%
3
2,19%
1,15%-0,17%

Cotistas

Caixa Beta FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Atual
18,01 mil

Drawdown

Caixa Beta FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa Beta FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Atual
R$ 166,75 mi

Volatilidade

Caixa Beta FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP RL

Atual
0.01%