Administrador: Bny Mellon
Gestor: Franklin Templeton Brasil
Cotistas
6,04 mil
Patrimônio Líquido
R$ 121,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.97%
Índice de Sharpe 12M
-7.81
PL Médio 12M
R$ 107,29 mi
RCVM 175
08/05/2025
WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9981
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.90%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 122,44 mi | 100% | 99.90% |
Valores a pagar | R$ 90.270,80 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 16.608,45 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 11.117,16 | 100% | 0.01% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,12% | 0,96% | 1,16% | 1,01% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,37% | 170,39% |
| % CDI | 96,36% | 96,18% | 95,34% | 92,77% | 92,74% | - | - | - | - | - | - | - | 95,06% | 90,05% | |
| 2025 | Fundo | 0,95% | 1,15% | 0,92% | 1,00% | 1,08% | 1,05% | 1,21% | 1,11% | 1,15% | 1,18% | 1,00% | 1,16% | 13,76% | 159,07% |
| % CDI | 93,94% | 116,29% | 95,10% | 94,84% | 94,65% | 95,47% | 95,13% | 95,36% | 94,52% | 92,59% | 95,11% | 95,30% | 96,07% | 90,12% | |
| 2024 | Fundo | 0,91% | 0,76% | 0,76% | 0,82% | 0,76% | 0,74% | 0,84% | 0,81% | 0,75% | 0,86% | 0,72% | 0,83% | 10,00% | 127,73% |
| % CDI | 94,49% | 94,49% | 91,73% | 92,58% | 90,85% | 94,47% | 92,42% | 93,52% | 90,07% | 92,14% | 91,36% | 89,02% | 91,91% | 90,04% | |
| 2023 | Fundo | 1,06% | 0,87% | 1,12% | 0,88% | 1,06% | 1,02% | 1,20% | 0,90% | 0,94% | 1,52% | 0,31% | 0,84% | 12,36% | 107,04% |
| % CDI | 94,79% | 94,41% | 94,94% | 95,36% | 94,72% | 95,46% | 111,59% | 79,54% | 96,92% | 151,90% | 33,35% | 94,24% | 94,81% | 90,60% | |
| 2022 | Fundo | 0,74% | 0,73% | 0,89% | 0,77% | 1,01% | 0,98% | 0,99% | 1,12% | 1,04% | 0,98% | 0,97% | 1,08% | 11,90% | 84,26% |
| % CDI | 100,65% | 96,91% | 96,16% | 92,04% | 97,21% | 96,20% | 96,14% | 96,08% | 96,61% | 95,86% | 95,30% | 96,45% | 96,05% | 90,62% | |
| 2021 | Fundo | 0,10% | 0,09% | 0,18% | 0,16% | 0,23% | 0,27% | 0,35% | 0,40% | 0,40% | 0,46% | 0,55% | 0,72% | 4,00% | 64,66% |
| % CDI | 66,31% | 67,24% | 91,96% | 78,38% | 85,32% | 88,52% | 97,17% | 94,43% | 91,33% | 95,12% | 94,01% | 93,88% | 90,40% | 90,18% | |
| 2020 | Fundo | 0,32% | 0,25% | 0,13% | 0,19% | 0,20% | 0,18% | 0,16% | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,11% | 0,13% | 1,99% | 58,33% |
| % CDI | 85,30% | 84,18% | 39,20% | 66,82% | 86,65% | 85,00% | 81,46% | 67,62% | 55,82% | 67,44% | 74,62% | 76,98% | 72,24% | 90,53% | |
| 2019 | Fundo | 0,49% | 0,45% | 0,43% | 0,48% | 0,48% | 0,41% | 0,51% | 0,46% | 0,42% | 0,40% | 0,32% | 0,32% | 5,31% | 55,24% |
| % CDI | 90,83% | 90,46% | 92,68% | 93,36% | 88,11% | 88,34% | 90,09% | 91,29% | 90,12% | 83,83% | 84,12% | 86,30% | 89,06% | 92,04% | |
| 2018 | Fundo | 0,48% | 0,43% | 0,48% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,40% | 0,51% | 0,42% | 0,48% | 0,45% | 0,44% | 5,64% | 47,41% |
| % CDI | 82,65% | 91,56% | 90,58% | 89,97% | 90,07% | 91,27% | 74,30% | 90,78% | 89,87% | 88,07% | 90,46% | 90,02% | 87,85% | 92,93% | |
| 2017 | Fundo | 1,01% | 0,82% | 1,01% | 0,62% | 0,94% | 0,78% | 0,72% | 0,76% | 0,60% | 0,61% | 0,53% | 0,49% | 9,25% | 39,54% |
| % CDI | 92,97% | 94,70% | 95,83% | 79,36% | 101,35% | 96,28% | 90,92% | 94,74% | 94,24% | 94,42% | 92,53% | 91,92% | 93,22% | 94,36% | |
| 2016 | Fundo | 1,03% | 0,91% | 1,08% | 1,00% | 1,09% | 1,16% | 1,03% | 1,17% | 1,04% | 1,01% | 1,01% | 1,08% | 13,36% | 27,72% |
| % CDI | 97,33% | 90,67% | 92,73% | 94,91% | 98,70% | 99,78% | 93,00% | 96,64% | 93,82% | 96,54% | 97,08% | 96,23% | 95,40% | 95,29% | |
| 2015 | Fundo | 0,84% | 0,80% | 1,00% | 0,90% | 0,98% | 1,03% | 1,14% | 1,08% | 1,15% | 1,02% | 0,94% | 1,12% | 12,67% | 12,67% |
| % CDI | 90,29% | 97,43% | 96,77% | 94,89% | 99,35% | 96,75% | 96,76% | 97,36% | 103,90% | 91,63% | 88,85% | 96,86% | 95,73% | 95,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,37% | 3,05% | 6,53% | 13,97% | 26,28% | 40,93% | 58,95% | 69,84% | 170,39% |
| Volatilidade | NaN% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,10% | 0,28% | 0,58% | 0,50% | 0,50% | 0,47% |
| Índice de Sharpe | NaN | -13,84 | -14,39 | -15,26 | -7,81 | -2,60 | -1,23 | -1,36 | -1,24 | -1,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL | 137 100,00% | 0 0,00% | 1,52% | 0,05% |
Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL
Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL
Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL
Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL