Western Asset DI Silver FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Ativo

00.819.901/0001-00

Administrador: Franklin Templeton Brasil

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

514

Patrimônio Líquido

R$ 3,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.10%

Índice de Sharpe 12M

13655.52

PL Médio 12M

R$ 3,28 mi

RCVM 175

27/05/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1160 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	60,85%	0,91%	1,09%	0,97%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	65,75%	132,27%
2026	% CDI	5.226,77%	91,03%	89,91%	89,11%	88,94%	-	-	-	-	-	-	-	1.431,11%	69,91%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	Fundo	2,08%	0,28%	0,28%	0,31%	0,28%	0,24%	0,32%	0,28%	0,25%	0,21%	-	-	4,62%	40,14%
2019	% CDI	383,38%	57,26%	59,15%	60,36%	51,90%	51,72%	57,13%	55,61%	53,21%	44,85%	-	-	77,57%	66,87%
2018	Fundo	0,31%	0,29%	0,32%	0,30%	0,30%	0,20%	-	-	-	-	-	-	1,73%	33,94%
2018	% CDI	53,53%	61,65%	60,04%	58,11%	58,66%	37,77%	-	-	-	-	-	-	26,94%	66,54%
2017	Fundo	0,84%	0,68%	0,83%	0,49%	0,76%	0,61%	0,55%	0,58%	0,43%	0,45%	0,37%	0,34%	7,15%	31,67%
2017	% CDI	77,39%	78,67%	78,97%	61,84%	82,01%	75,05%	69,37%	72,48%	68,21%	69,27%	65,38%	63,27%	72,01%	75,57%
2016	Fundo	0,87%	0,75%	0,91%	0,85%	0,93%	0,98%	0,85%	1,00%	0,87%	0,85%	0,85%	0,91%	11,15%	22,88%
2016	% CDI	82,82%	75,08%	78,21%	80,41%	84,12%	84,20%	76,59%	82,00%	78,95%	81,57%	81,66%	81,12%	79,65%	78,66%
2015	Fundo	0,69%	0,66%	0,84%	0,75%	0,82%	0,86%	0,96%	0,92%	0,99%	0,85%	0,78%	0,95%	10,56%	10,56%
2015	% CDI	73,95%	80,72%	80,60%	78,86%	83,85%	80,90%	81,86%	82,90%	89,44%	77,14%	74,36%	81,61%	79,73%	79,73%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	65,75%	2,89%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	132,27%
Volatilidade	NaN%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,23%
Índice de Sharpe	NaN	-56,46	-58,25	13655,52	13655,52	13655,52	13655,52	13655,52	13655,52	45,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset DI Silver FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada	57 100,00%	0 0,00%	60,85%	0,05%

Cotistas

Western Asset DI Silver FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

514

Drawdown

Western Asset DI Silver FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset DI Silver FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

R$ 3,29 mi

Volatilidade

Western Asset DI Silver FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

0.01%