Western Asset DI RF Referenciado FIF RL

Ativo

00.819.875/0001-10

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 130,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-4.56

PL Médio 12M

R$ 139,13 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos79.72%R$ 105,08 mi
Cotas de Fundos7.33%R$ 9,67 mi
Debêntures1.60%R$ 2,11 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.62%R$ 817.023,91
Valores a pagar0.03%R$ 44.333,53
Disponibilidades0.02%R$ 31.618,89
Valores a receber0.01%R$ 16.320,76

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3284

Top 10

+89.33%

Maior posição

+50.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 105,08 mi	100%	79.72%
Cotas de Fundos	R$ 9,67 mi	100%	7.33%
Debêntures	R$ 2,11 mi	100%	1.60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 817.023,91	100%	0.62%
Valores a pagar	R$ 44.333,53	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 31.618,89	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 16.320,76	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,20%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,55%	185,87%
2026	% CDI	99,78%	99,62%	99,36%	97,71%	97,65%	-	-	-	-	-	-	-	99,09%	98,23%
2025	Fundo	1,01%	0,97%	0,96%	1,04%	1,12%	1,09%	1,26%	1,15%	1,20%	1,27%	1,04%	1,21%	14,18%	173,42%
2025	% CDI	99,85%	98,88%	99,11%	98,85%	98,59%	99,15%	99,05%	99,08%	98,31%	99,39%	99,05%	99,15%	98,97%	98,25%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,82%	0,88%	0,81%	0,80%	0,90%	0,87%	0,81%	0,92%	0,78%	0,89%	10,76%	139,47%
2024	% CDI	100,50%	100,96%	98,31%	99,33%	97,67%	101,30%	99,31%	100,45%	96,97%	98,89%	98,76%	95,71%	98,94%	98,31%
2023	Fundo	1,11%	0,90%	1,16%	0,91%	1,11%	1,06%	1,05%	1,14%	0,99%	1,00%	0,93%	0,90%	12,95%	116,21%
2023	% CDI	98,52%	98,12%	98,79%	99,10%	98,47%	99,06%	97,68%	100,03%	101,33%	100,48%	101,23%	100,37%	99,35%	98,36%
2022	Fundo	0,77%	0,77%	0,94%	0,81%	1,05%	1,01%	1,03%	1,17%	1,08%	1,02%	1,01%	1,12%	12,43%	91,41%
2022	% CDI	105,70%	101,47%	100,88%	96,78%	101,23%	99,95%	99,97%	99,78%	100,32%	99,55%	98,99%	99,98%	100,29%	98,31%
2021	Fundo	0,14%	0,12%	0,23%	0,20%	0,27%	0,31%	0,39%	0,44%	0,44%	0,50%	0,59%	0,76%	4,49%	70,25%
2021	% CDI	91,30%	92,31%	113,37%	96,49%	100,05%	101,29%	108,65%	103,98%	100,17%	102,79%	100,37%	99,44%	101,42%	97,98%
2020	Fundo	0,36%	0,28%	0,17%	0,23%	0,24%	0,22%	0,20%	0,15%	0,13%	0,14%	0,15%	0,17%	2,48%	62,94%
2020	% CDI	96,07%	95,53%	51,24%	79,83%	102,40%	103,34%	103,48%	94,80%	84,43%	92,33%	100,67%	104,31%	90,07%	97,69%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,47%	0,52%	0,52%	0,45%	0,55%	0,50%	0,46%	0,44%	0,36%	0,36%	5,80%	58,99%
2019	% CDI	98,28%	97,91%	100,12%	100,81%	95,73%	95,96%	97,51%	99,32%	98,42%	92,64%	93,78%	96,59%	97,28%	98,29%
2018	Fundo	0,52%	0,46%	0,52%	0,50%	0,50%	0,51%	0,44%	0,56%	0,46%	0,52%	0,48%	0,48%	6,13%	50,28%
2018	% CDI	89,52%	98,62%	97,79%	97,38%	97,48%	98,68%	81,71%	98,30%	97,42%	95,57%	97,94%	97,51%	95,39%	98,56%
2017	Fundo	1,05%	0,85%	1,05%	0,66%	0,98%	0,82%	0,76%	0,80%	0,64%	0,65%	0,56%	0,53%	9,75%	41,61%
2017	% CDI	96,68%	98,51%	99,84%	83,54%	105,77%	101,12%	95,81%	99,97%	100,07%	100,36%	98,95%	98,69%	98,23%	99,29%
2016	Fundo	1,06%	0,94%	1,12%	1,04%	1,13%	1,20%	1,07%	1,22%	1,08%	1,05%	1,04%	1,12%	13,88%	29,03%
2016	% CDI	100,80%	94,21%	96,21%	98,39%	102,18%	103,32%	96,59%	100,12%	97,30%	100,04%	100,62%	99,83%	99,12%	99,78%
2015	Fundo	0,89%	0,84%	1,06%	0,95%	1,03%	1,08%	1,19%	1,13%	1,20%	1,05%	0,97%	1,17%	13,31%	13,31%
2015	% CDI	95,50%	102,75%	101,91%	99,99%	104,27%	101,58%	101,49%	101,95%	108,28%	95,10%	92,31%	100,38%	100,50%	100,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,55%	3,18%	6,80%	14,62%	27,56%	43,20%	62,28%	74,21%	185,87%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,21%	0,32%	0,28%	0,29%	0,30%
Índice de Sharpe	NaN	-6,89	-8,16	-8,05	-4,56	-0,68	-0,34	-0,35	-0,17	-0,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset DI RF Referenciado FIF RL	137 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,05%

Cotistas

Western Asset DI RF Referenciado FIF RL

Atual

Drawdown

Western Asset DI RF Referenciado FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset DI RF Referenciado FIF RL

Atual

R$ 130,64 mi

Volatilidade

Western Asset DI RF Referenciado FIF RL

Atual

0.01%