Santander Mais 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

00.813.342/0001-20

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

2,31 mil

Patrimônio Líquido

R$ 633,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.01%

Índice de Sharpe 12M

-21.87

PL Médio 12M

R$ 646,19 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER MAIS 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 637,98 mi
Valores a pagar0.07%R$ 450.395,16
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9986

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 637,98 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 450.395,16	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,95%	1,14%	1,02%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,46%	172,05%
2026	% CDI	95,51%	95,05%	94,27%	93,76%	98,48%	-	-	-	-	-	-	-	94,69%	90,78%
2025	Fundo	0,99%	0,94%	0,92%	0,99%	1,07%	1,05%	1,21%	1,10%	1,16%	1,20%	0,99%	1,15%	13,55%	160,44%
2025	% CDI	97,44%	95,48%	95,17%	93,34%	93,94%	95,96%	95,23%	94,90%	95,02%	94,28%	94,25%	94,19%	94,60%	90,89%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,80%	0,89%	0,77%	0,76%	0,90%	0,82%	0,81%	0,84%	0,74%	0,80%	10,37%	129,36%
2024	% CDI	101,71%	99,71%	96,49%	99,91%	93,08%	95,88%	99,31%	94,79%	97,54%	90,47%	92,75%	85,72%	95,39%	91,18%
2023	Fundo	0,96%	0,77%	1,09%	0,85%	1,09%	1,08%	1,05%	1,21%	0,95%	0,96%	0,89%	0,89%	12,44%	107,80%
2023	% CDI	85,82%	84,33%	92,67%	92,06%	97,13%	100,39%	98,20%	106,26%	97,24%	96,31%	96,82%	99,01%	95,38%	91,25%
2022	Fundo	0,73%	0,75%	0,89%	0,78%	1,05%	0,98%	0,98%	1,13%	1,05%	0,98%	0,98%	1,07%	11,97%	84,82%
2022	% CDI	99,70%	99,29%	96,36%	92,90%	101,49%	96,59%	94,70%	96,27%	97,67%	95,88%	96,14%	95,30%	96,62%	91,22%
2021	Fundo	0,09%	0,02%	0,18%	0,21%	0,30%	0,27%	0,36%	0,42%	0,45%	0,51%	0,56%	0,72%	4,18%	65,06%
2021	% CDI	62,93%	15,12%	89,09%	101,54%	112,77%	87,12%	101,38%	99,28%	102,48%	104,22%	94,99%	93,60%	94,38%	90,73%
2020	Fundo	0,33%	0,21%	-0,56%	0,15%	0,34%	0,23%	0,34%	0,17%	-0,07%	0,11%	0,22%	0,37%	1,85%	58,44%
2020	% CDI	86,54%	72,46%	-164,21%	51,72%	142,68%	107,75%	177,00%	104,86%	-42,53%	67,48%	149,87%	223,35%	67,08%	90,71%
2019	Fundo	0,54%	0,45%	0,43%	0,48%	0,47%	0,41%	0,49%	0,43%	0,45%	0,38%	0,20%	0,32%	5,17%	55,56%
2019	% CDI	98,74%	91,43%	90,97%	91,95%	86,18%	88,34%	87,16%	85,03%	97,53%	80,06%	52,46%	85,35%	86,71%	92,58%
2018	Fundo	0,56%	0,34%	0,52%	0,42%	0,32%	0,43%	0,48%	0,39%	0,41%	0,54%	0,42%	0,48%	5,46%	47,92%
2018	% CDI	96,71%	74,05%	97,17%	82,00%	61,95%	82,94%	89,34%	69,12%	88,38%	100,11%	84,14%	97,96%	85,08%	93,93%
2017	Fundo	1,11%	0,90%	1,01%	0,74%	0,81%	0,80%	0,80%	0,77%	0,64%	0,56%	0,49%	0,52%	9,55%	40,26%
2017	% CDI	102,49%	103,72%	96,50%	94,55%	87,20%	99,36%	100,35%	96,00%	100,05%	87,70%	87,19%	96,87%	96,25%	96,07%
2016	Fundo	1,07%	0,95%	1,12%	1,10%	1,05%	1,14%	1,09%	1,18%	1,09%	1,02%	1,00%	1,13%	13,75%	28,03%
2016	% CDI	101,59%	95,26%	96,58%	104,64%	94,92%	98,47%	98,00%	97,45%	98,38%	97,68%	96,19%	100,54%	98,20%	96,34%
2015	Fundo	0,88%	0,79%	0,97%	0,91%	0,99%	0,98%	1,16%	1,00%	0,97%	1,06%	1,03%	1,13%	12,55%	12,55%
2015	% CDI	94,30%	96,84%	94,02%	96,15%	100,98%	91,80%	98,49%	90,65%	87,50%	95,96%	97,56%	97,64%	94,83%	94,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,46%	3,03%	6,48%	14,01%	26,32%	41,58%	59,38%	70,81%	172,05%
Volatilidade	0,01%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,13%	0,12%	0,11%	0,17%	0,36%
Índice de Sharpe	-31,61	-17,69	-18,58	-19,51	-21,87	-5,97	-4,62	-5,58	-2,90	-1,65

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Mais 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,21%	-0,56%

Cotistas

Santander Mais 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

2,31 mil

Drawdown

Santander Mais 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Mais 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 633,56 mi

Volatilidade

Santander Mais 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%